内部市场化物资市场构建物资市场主要管理内容是物资的日常管理和材料的管控。

根据管理特点，物资市场的构建主要划分为两大部分，一是物资管理体系构建；二是材料成本管控体系构建。

物资管理体系构建主要是通过对物资日常管理的梳理规范，达到管理业务水平的优化提升。

材料成本管控体系构建主要是通过“系统抓”的材料管控方式，消除材料管理中的难点和盲点，利用多元化的管控模式，对材料全过程、全方位、全额管控。

物资市场的运作流程如图2-1所示。

图2-1 物资市场的运作流程2.1 物资管理体系构建物资管理体系构建主要针对物资市场日常管理业务进行规范梳理和优化提升，主要包括材料计划、采购、仓储、出入库、废旧物资、修旧利废、回收复用、统计、积压物资等各业务环节。

物资管理体系结构图如图2-2所示。

图2-2 物资管理体系结构图2.2 物资需求计划管理物资计划是指对物资的流通进行组织和管理的各种计划手段的总称。

物资计划管理是针对煤矿不同类别物资需求计划，通过明确计划编制内容要求，按照既定的申报、审批流程完成计划逐级申报审批的管理过程。

主要包括计划分类、计划编制、计划申报和审批以及计划变更等管理内容。

2.2.1 物资需求计划分类按时间分类为：年度物资需求计划、季度物资需求计划、月度物资需求计划、急需物资需求计划。

按照物资采购管理权限分类为：统购物资需求计划（简称“统购计划”）、自购物资需求计划（简称“自购计划”）、内供产品物资需求计划（简称“内供产品计划”）三类。

按照申报主体分为：矿物资需求计划、区队物资需求计划。

2.2.2 物资需求计划编制物资需求计划编制可划分为：矿井物资需求计划编制、区队物资需求计划编制。

2.2.2.1 物资需求计划编制原则年、季、月及急需物资需求计划的编制要服从矿井的生产经营目标、整体利益，坚持实事求是的原则，编制部门要经常深入生产一线收集物资材料使用信息，强调计划的严肃性，统筹兼顾，科学编排物资需求计划，充分挖掘潜力，严格控制成本。

2.2.2.2 矿井物资需求计划编制内容（1）年度物资需求计划编制年度物资需求计划编制内容包括：项目名称，物资名称、物资编码、技术规格（主要参数及要求）、单位、数量；物资的价格（单价、总价）；推荐供应厂商及联系方式；物资的实际需求时间、使用地点；统购物资需求计划中供应商推荐原则上须报三家及以上的供应厂商；统一的物资编码；特殊情况在“备注”内进行说明（如“瓦斯治理用”等）。

批次估价在500万元及以上设备；同一品种同一规格批次在100t以上钢材；年度需求估价在50万元及以上的同一品种同一规格的油脂：年度需求估价在30万元及以上的同一品种同一规格的电缆。

年度统购物资需求计划于上年11月10—20日前报至供应处。

（2）季度物资需求计划编制季度物资需求计划编制内容包括：批次估价在200万元及以上设备；同一品种同一规格批次在60t以上钢材；季度需求估价在20万元及以上的同一品种同一规格的油脂；季度需求估价在10万元及以上的同一品种同一规格的电缆。

季度物资需求计划每季度上报一次，具体上报时间为本季度初月15—18日前报至供应处。

煤矿年度、季度物资统购计划（见表2-1、2-2）。

表2-1 煤矿年度、季度物资统购计划表2-2 煤矿（公司）统购（自购、内供产品、急需）物资需求计划明细表填报单位（盖章）：填报时间：年月日5（3）急需物资需求计划编制①急需物资需求计划是指为应对生产或基本建设出现的紧急物资采购（如抢险、救灾等）计划。

应急需求计划可按照物资采购管理权限进行及时报批，特殊情况可先采购后补报计划②急需的统购物资需求计划以申报单形式上报，须附物资需求计划明细表。

③急需物资需求计划根据实际情况随时申报。

④物资计划应实事求是反映所采购物资完整、准确信息，信息包括但不限于物资的名称、规格型号、数量、估价、使用单位、需求时间等。

对于具有特殊技术或商务要求的物资计划，可另附技术、商务要求与标准；⑤严格按照物资分类要求填报，某类别物资无需求时可空缺，但不能在上报计划表格模板中将此类物资名称删除；⑥物资需求计划明细表中的具体物资的编报序号为连续序号，即从第一类第一种开始起序为“1”直至最后一类最后一种连续编号。

若中间某大类下无具体物资需求可将其跳过，后面具体物资序号连续编制；⑦内部企业生产的符合内供产品目录中的产品必须编入内部产品需求计划内。

⑧统购物资需求计划由供应处审核、批复；自购及内供产品需求计划由所属各单位审核、批复后上报供应处；⑨统购物资计划的审核与批转必须以书面形式进行,有关审核、签批环节人员应注明审核、批准日期，并进行签名认可。

煤矿急需物资需求计划申报单（见表2-3）。

表2-3 煤矿急需物资需求计划申报单2.2.2.3 矿井统购物资范围（1）矿井统购物资设备类：采煤机、掘进机、刮板运输机（槽宽700mm以上或200kw以上）、液压支架、主、副井提升机（含电控）、防爆干式变压器及移动变电站、功率大于100kw的水泵、防爆高低压配电设备及启动器、主扇风机、瓦斯发电机组、矿井监测监控及自动化系统、55kw及以上防爆电机及110kw及以上非防爆电机、单台价值100万元以上的钻机、钻车、2m以上绞车、防爆组合开关、高低压开关柜、6kv、500kva以上电力变压器、价值100万元以上工业监控系统、起重机械（不含电动葫芦、倒链）、发电机、汽轮机、单台价值100万元或批次价值200万元及以上的机床（含加工中心）、内燃机车、10t及以上锅炉、40m3立方及以上压缩机、挖掘机、电铲、25t以上汽车吊、载重20t以上工程车辆、单台价值100万元以上的各类机床等设备。

（2）矿井统购物资材料类：包括所有型号的钢材（包括钢板、钢管、型钢、钢带、钢丝、棒钢等）和单一规格年度需求量在10t及以上钢丝绳、铁丝；电缆；电解铜、铝板带、铝锭；润滑油、润滑脂、液压油、齿轮油、乳化油；坑木、原木；批次价值100万元以上的普通阀门、管件；批次价值100万元以上的电缆桥架。

批次5t 以上的碳钢电焊条。

（3）除以上设备材料外单台价值100万元及以上设备或批次大于200万元的材料。

2.2.2.4 区队物资需求计划编制内容区队物资需求计划编制内容包括：项目名称；物资名称、物资编码、技术规格（主要参数及要求）、单位、数量；物资的价格（单价、总价）；推荐供应厂商及联系方式；物资的实际需求时间、使用地点；统一的物资编码；特殊情况在“备注”内进行说明（如“瓦斯治理用”等）。

月度物资需求计划不得与季度物资计划重复上报。

季度计划漏报或后期临时增加的物资可在后续月度计划中补报，并注明为季度补报计划。

区队编制的月度物资需求计划当月15日前必须上报供应科。

2.2.3 物资需求计划申报和审批2.2.3.1 矿井编制需求计划申报审批年度、季度物资计划由供应部门依据技术部门排出的全年生产计划、结合近两年全矿材料消耗明细及到期需更换的材料如钢丝绳、电缆等材料来编制、分类、汇总、申报，由部门负责人审核和分管领导签字盖章，按时间要求将物资计划电子版与统购物资封面（见表2-4）纸质版上报供应处。

表2-4 xx矿xx年（季度）物资需求计划2.2.3.2 区队编制需求计划申报审批区队编制的月度物资需求计划，按材料归口责任划分由责任科室及分管矿领导签字审核后报送供应科，供应科汇总、利库、平衡、调整、分类后经供应科负责人及分管矿领导签章，按时间节点将物资计划电子版与纸质版上报供应处。

矿井、区队月度物资需求计划样表实例（见表2-5）。

2.2.4 物资需求计划变更（1）符合下列情形的应对需求计划进行调整或变更①施工措施方案的调整；②采用新技术产品；③生产环境、条件变化或工程项目内容、工期调整等；④不可抗力因素。

（2）计划变更内容①物资采购量的变更；②物资品种、规格型号的调整；③物资需求时间的调整；④其他需要变更的情形。

煤矿物资采购计划变更申请表（见表2-6）。

2.2.5 物资需求计划管理考核内容（1）计划的执行力考核：各区队计划申报后，即为约定成立，如需变更计划，必须按规定提前通知供应科及时进行更改并最终确认。

如因计划失误造成的物资材料损失，供应科将根据实际情况向矿提出建议对相关单位责任人进行处罚。

（2）计划的规范性考核：申报计划要严格按照规定填写，数量、规格型号、需用时间、使用地点、是否用于专项治理范围等项目必须清晰准确填写。

各单位所领取材料到达使用地点后，要求认真管理，杜绝人为丢失、浪费、乱丢乱弃及不合理使用现象的发生。

企管科、供应科等有关部门将对各单位入井材料的使用、码放情况进行全程跟踪考核。

（3）周期性加工物资考核：对具于有加工周期的物资，必须按规定提前3-5天申报，以便供应科及时与厂家协调加工。

如使用区队未能提前申报，影响矿井安全生产的，供应科将如实向矿主要领导反映形成原因。

物资供应计划管理考核细则（见表2-7）。

表2-5 xx年x月份物资需求计划表2-6 煤矿物资采购计划变更申请表表2-7 xxx矿物资供应计划管理考核细则13物资需求计划考评得分90分以上为优秀，80分-90分为合格，80分以下为不合格。

月度物资需求考核不合格单位，对区队长罚款500元，材料员200元。

2.3 物资采购物资采购是保障矿井安全生产的重要环节，矿井物资采购主要以小额现金采购、零星定点采购、代储代销采购为主。

2.3.1 采购权限设置矿井采购权限为供应处批复自购、零星定点采购、代储代销采购。

未经上级供应部门授权，不得自行采购统购物资。

2.3.2 采购方式及适用条件（1）小额现金采购小额现金采购是指使用现金在市场上直接进行采购的方式。

小额现金采购同时须满足下列条件、要求：①单批次采购金额不超过2000元；②同一品种物资月累计采购金额不超过10000元；③安全生产和建设急用物资。

（2）零星定点采购定点采购是指无法形成批量采购的零星物资从相对固定的供应厂商进行采购的方式。

零星定点采购须同时满足下列条件、要求：①生产和建设常用低值易耗类零星物资；②定点供应厂商经过考察和审批；③按季度进行结算，结算金额不超过50000元。

（3）代储代销采购（含超市化采购）代储代销采购是指通过与供应厂商签订长期协议或合同，供应厂商为需方储存物资或将物资送达需方指定的存储地点，需方将这些物资代为储存和承诺优先使用，并在一定周期内对使用消耗的物资向供应厂商支付货款的物资采购方式。

代储代销采购（含超市化采购）必须满足下列条件、要求：①除统购范围外的市场价格相对透明的低值易耗材料、小型电器配件、五金工具、低价值通用仪表、标准件和常用设备的配件可以采用代储代销（含超市化采购）方式采购。

②超市化采购作为代储代销的特殊情形，凡列为超市化采购的产品必须有三家及以上的厂家提供的同类型产品供使用单位选择。