1,049,174.8 2
70.38 861,945.52
69.20 636,999.19
68.60
28,197.68
1.89 14,349.99
1.15 12,645.75
1.36
2,627.51
0.18 1,739.85
0.14 6,020.14
0.65
156,266.19
10.48 144,651.76
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
158,717.77 19,565.18 1,136.61
18.93 133,451.36 -9.32 21,576.4 120.39 -5,575.04
首创股份2019年经营成果报告
32.24 100,917.51
0
8.09 19,961.44
0
-49.49 -3,729.3
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年首创股份成本费用总额为1,361,847.46万元，其中：营业成本 为1,049,174.82万元，占成本总额的77.04%；销售费用为2,627.51万元， 占成本总额的0.19%；管理费用为156,266.19万元，占成本总额的11.47%； 财务费用为125,582.99万元，占成本总额的9.22%；营业税金及附加为 28,197.68万元，占成本总额的2.07%。
10.40
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
28,197.68
2.07 14,349.99
首创股份2019年经营成果报告
1.25 12,645.75
1.44
2、总成本变化情况及原因分析
首创股份2019年成本费用总额为1,361,847.46万元，与2018年的 1,149,630.75万元相比有较大增长，增长18.46%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加187,229.3万元，营业税金及附加增加13,847.69万 元，管理费用增加11,614.43万元，财务费用增加3,084.28万元，销售费用 增加887.66万元，共计增加216,663.36万元；以下项目的变动使总成本减 少：资产减值损失减少4,446.65万元，共计减少4,446.65万元。增加项与 减少项相抵，使总成本增长212,216.71万元。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,490,727.3 6
100.00 1,245,536.3
100.00 928,546.84
100.00
11.61 128,299.13
13.82
125,582.99
8.42 122,498.71
9.84 91,165.58
9.82
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,049,174.82万元，与2018年的861,945.52万元 相比有较大增长，增长21.72%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,490,727.3
19.69 1,245,536.3
34.14 928,546.84
0
6
159,854.38
25.01 127,876.31
31.58 97,188.2
首创股份2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 首创股份2019年的营业利润率为10.65%，总资产报酬率为3.83%，净 资产收益率为4.20%，成本费用利润率为11.74%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为5,050,885.15万元，经营资产的收益率为3.14%，而 对外投资的收益率为2.15%。
首创股份2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为19,565.18万元，与2018年的21,576.4万元相比有 所下降，下降9.32%。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损5,575.04万元，2019年扭亏为盈，盈利 1,136.61万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 1,490,727.36万元，比2018年的1,245,536.3万元增长19.69%，营业成本 为1,049,174.82万元，比2018年的861,945.52万元增加21.72%，营业收 入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力下降。
首创股份2019年经营成果报告
首创股份2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为159,854.38万元，与2018年的127,876.31万元相 比有较大增长，增长25.01%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈 利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
27.73 10.65 11.74
3.83 4.2
首创股份2019年经营成果报告
29.65 10.71 11.12
4.17 3.99
30.04 10.87 11.09
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,361,847.4 6
1,149,630.7 100.00
5
100.00 876,747.1
100.00
1,049,174.8 2
4.16 4.57
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为4.2%，与2018年的3.99%相比变化不大。
77.04 861,945.52
74.98 636,999.19
72.65
2,627.51
0.19 1,739.85
0.15 6,020.14
0.69
156,266.19

11.47 144,651.76
12.58 128,299.13
14.63
125,582.99
9.22 122,498.71
10.66 91,165.58