合计
第二季度 4月 5月 6月 合计
7月
第三季度 8月 9月
合计
第四季度 10月 11月
期末余额
投资收益
投资合计
投资活动现金流出
投资活动现金流入（收回投资）
投资活动现金流入（投资收益）
二、融资还贷 1.股权融资
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
支付股利 2.债权融资
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额 3.银行贷款
上年实际 本年预算 1月
第一季度 2月 3月
合计
第二季度 4月 5月 6月 合计
7月
第三季度 8月 9月
合计
第四季度 10月 11月
共6页 第1页
表 25 _________年度__________ 公司投融资预算表
填报单位： 填报日期：
责任 中心
填报 人：
单位： 元
项目
上年实际 本年预算 1月
第一季度 2月 3月
合计
第四季度 10月 11月
合计
筹资活动现金流入（吸收投资）
筹资活动现金流入（借款）
筹资活动现金流出（偿还债务）
填表说 明：
涉及 利息 费用 的支 出， 不在 本表 统计 现金 流情 况。
共6页 第3页
第四季度 12月6页 第5页
第四季度 12月 合计
共6页 第6页
表 25 _________年度__________ 公司投融资预算表
填报单位： 填报日期：
责任 中心
填报 人：
单位： 元
项目
一、投资 1.股权投资 1.1 长期股权投资
期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投资 2.1 长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回
期初贷款余额
本期贷入
本期还贷
本金还贷
利息还贷
贷款增加净额
共6页 第2页
表 25 _________年度__________ 公司投融资预算表
填报单位： 填报日期：
责任 中心
填报 人：
单位： 元
项目
上年实际 本年预算 1月
第一季度 2月 3月
合计
第二季度 4月 5月 6月 合计
7月
第三季度 8月 9月