2月 13.51 123.80 137.30
3月 51.25 184.74 235.99
4月 60.93 216.25 277.19
5月 52.31 198.41 250.72
6月 56.18 185.48 241.66
7月 59.44 174.82 234.26
8月 49.64 200.56 250.19
25.38%
25.53% 27.47% 19.11% 21.98%
注：2010年12月投入使用的2台新车未纳入统计。
9台旧车单车的毛利润纵向对比
.0
.8
.0
4
45 1 .7 2
. 3 0 52 .2 3
.5
58
58
54
.1
39
42
4
.2
41
39
.8
31
0.00 2009年（万元） 2010年（万元）
1月 23.34 16.18 7.16
2月 17.98 14.21 3.77
3月 101.01 82.93 18.09
4月 73.80 59.36 14.44
5月 47.27 34.98 9.29
6月 42.31 33.19 9.12
7月 33.49 26.65 6.84
8月 50.71 37.63 13.08
共计：55人
公司现有市场区域范围
2
济宁办事处 北上货源 南下货源
柳工中信 •河南郑柳 •河南柳工 •安徽华柳 •其它业务
•
广西小松 •广西山推 •鱼台驰程 •其它业务
•
柳州办事处
2010年经营状况
600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 营业收入（万元） 营业成本（万元） 净利润 （万元）
月份 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 净利润 （万元） 1月 307.85 263.23
1月 307.85 263.23 44.62
2月 200.23 198.34
2月 200.23 198.34 1.90
3月 535.94 466.81
3月 535.94 466.81 69.13
4月 428.79 399.00
2010年0#柴油价格变化曲线 7.5 7 6.5 6 5.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
导致成本增长的几大因素
1、燃油价格上涨，是导致成本增加的一大 主要因素； 2、高速公路实行计重收费也是导致成长增 长的主要因素之一； 3、路政管理部门加强对超限运输的管理， 导致过机费和罚款的增高； 4、随着车辆使用年限的增加，导致车辆维 修成本的增加。
8月 381.88 345.44 36.44
9月 384.27 327.13
9月 384.27 327.13 57.14
10月 417.40 364.40
10月 417.40 364.40 53.00
11月 478.66 435.63
11月 478.66 435.63 43.03
12月 383.19 343.49
9月
101 52 5 0 24 17 89 0 20 3 158 153
10月
71 22 11 92.9 50 25 85 17 59 2 104 238
11月
112 54 2 127.28 33 50 118 15 17 4 168 237
12月
101 51 2 55 28 19 92 10 20 3 154 173
桂A91298
桂A91790 桂A91779 桂A91230 合
2009.11.25
2009.11.25 2009.11.25 2009.11.25 计
24.84
25.9 26.21 24.29
229.10
240.43 255.08 215.05 2,863.34
58.15
61.38 70.08 41.09 639.32
8.00
7.00
20.00
38.00
13.00
28.00
19.00
25.00
21.00
14.00
38.00
24.00
255.00
柳州办事处外请车运输量 外请车收入（万元） 济 宁 办 事 处
12.00 14.65
28.00 11.90
109.00 38.45
48.00 55.40
56.00 55.40
5月
80 31 13 133.8 31 18 95 6 16 28 124 194
6月
74 24 4 243.4 52 11 109 8 29 22 102 231
7月
64 47 8 98.7 12 6 61 5 6 14 119 104
8月
77 71 8 29.6 21 10 92 7 9 10 156 149
9月 62.91 175.81 238.71
10月 64.66 180.42 245.09
11月 62.30 213.63 275.93
12月 57.50 173.62 231.12
2010年公司自有13台车辆共计收入2863.34万元，成本为2225.42万元，毛利润为637.92万元。
预测
注：12月投入使用的2辆新车未纳入统计。
桂A79337
桂A66705 桂A73802 桂A73818
2008.11.15
2007.9.18 2008.1.22 2008.1.22
46.63
69.08 65.29 63.82
227.20
228.76 197.96 228.86
54.24
41.56 39.22 56.64
23.87%
18.17% 19.81% 24.75%
外请车成本（万元）
7.03
1.57
16.60
6.23
72.22
17.32
24.39
10.59
37.23
41.18
72.45
17.83
3.02
0.40
4.05
0.78
16.60
12.43
94.85
27.86
64.90
8.46
37.58
13.15
450.91
外请车利润（万元） 外请车利润合计（万元）
157.79
油价（元/L） 6.2 6.2 6.2 6.48 6.48 6.29 6.29 6.29 6.29 6.56 7.1 6.69
2010年长途运输量分月表
项目 济 宁 办 事 处 广西小松（台） 广西山推（台） 自找业务（台） 自找业务（吨） 安徽华柳 柳 州 办 事 处 河南柳工 河南郑柳 湖南路通 山西柳工 自找业务 济宁办事处运输合计： 柳州办事处运输合计： 1月
116.00 26.45
7.00 46.40
7.00 33.05
24.00 47.04
115.00 26.18
98.00 59.15
50.00 37.64
670.00 451.71
外请车成本（万元）
12.14
10.71
34.31
50.69
50.69
23.80
41.73
29.75
42.12
22.30
49.61
33.49
50.71
48.23
55.44
69.57
51.20
成
本(万元)
16.18
14.21
82.93
59.36
34.98
33.19
26.65
37.63
36.60
41.51
51.81
39.54
毛利额(万元)
7.16
3.77
18.09
14.44
9.29
9.12
6.84
13.08
11.63
13.93
17.76
11.66
22.77%
毛利率(万元)
30.69%
20.98%
17.91%
19.56%
19.65%
21.55%
20.43%
25.79%
24.12%
பைடு நூலகம்
25.13%
25.53%
2010年广西区内短途运输经营数据分月柱状图
120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 收 入(万元) 成 本(万元) 毛利额(万元)
4月 428.79 399.00 29.79
5月 378.98 334.36
5月 378.98 334.36 44.62
6月 398.33 357.78
6月 398.33 357.78 40.55
7月 302.76 286.28
7月 302.76 286.28 16.48
8月 381.88 345.44
4.08
7.42
21.47
15.31
45.89
20.48
5.08
4.09
17.35
31.74
18.00
17.35
208.25
2010年广西区内短途运输概况
客户/月份
1月
16
2月
18
3月
50
4月
73
5月
49
6月
18
7月
61
8月
45
9月
51
10月
41
11月
40
12月
42
合计 504 1635 35 2174 614.36 474.58 136.77