年产200万吨水泥粉磨站项目可行性研究报告洞口县为百集团有限公司二0一一年十二月八日目录一、项目概况二、项目编制三、项目承办单位概况四、市场预测及产品规划五、项目建设条件六、生产工艺及设备七、环保、劳动安全及消防八、生产组织与人员培训九、投资估算及经济效益预测十、项目建设进度十一、结论1年产200万吨水泥粉磨站项目可行性研究报告第一章项目概况党的十七大以后，国家在经济政策上，继续执行扩大内需和加强基础设施建设的政策。
因此，随着市场经济体制进程的不断加快，市场竞争更加激烈，产品质量要求越来越高，供求关系发生了深刻变化。
特别是在我国加入世贸组织后，环保及合理利用资源越来越受到重视。
我国建材工业“十二五”规划，明确提出要以“提高产品质量，节能、节地、节水、利废和环保为重点”的发展方向。
水泥生产项目是建材项目的重头戏，重点是发展熟料生产基地，并建设水泥粉磨站。
200万吨水泥粉磨站项目是我公司为适应市场发展的需要，全面提升企业核心竞争能力，走以新工艺、新市场、低价格的企业创新之路，全面对接市场竞争趋势而提出的。
目前，我公司依据本项目良好的发展形势，拟在洞口县双合村实施200万吨水泥粉磨站项目，以快速提升产品质量档次，满足市场需求，提高企业的经济效益，并造福洞口县人民。
第二章项目编制项目名称：年产200万吨水泥粉磨站项目2编制单位：洞口县为百集团有限公司项目实施地址：洞口县双合村(靠现为百水泥厂南面)项目负责人：曾维柏技术负责人：陈彬报告编写人：舒志磊第三章项目承办单位概况洞口县为百集团有限公司是洞口县水泥生产骨干企业，公司现有固定资产上亿元，占地面积9万平方米，员工320人，其中工程技术人员68人。
公司主要生产“洞天”牌普通硅酸盐水泥，具有年产100多万吨的能力。
近年来，该公司十分重视新技术的投入，加强企业管理力度，产品销售市场不断扩大，生产能力逐步提高，产品销售除覆盖该县市场，还销附近隆回县、武岗市等地，并远销怀化市及绥宁县等地市场。
2009年公司创产值2亿元，利税2000多万元。
企业生产的水泥产品质量性能稳定，受到用户一致好评。
第四章市场需求预测及产品规划目前，洞口县仅有为数不多的水泥生产企业，且年产量在10万吨以上的企业仅3-4家，并且在此县没有旋窑生产水泥厂，这些企业（除为百水泥厂外）设备普遍落后老化、能源消耗大、3产品等级低，不能满足国家建设和民用建筑的要求。
由于现在邵阳地区熟料生产产能过剩，再建旋窑生产线已经不符合实际了，所以本县迟早会走水泥粉磨的生产路子，我公司在洞口县双合村新上该项目能抢占当地市场先机。
而且随着国家、省、市加快城市建设和新农村建设，每年在高层建筑、道路、桥梁、国家重点项目上需求普通硅酸盐水泥及其它品种水泥若干吨，这种需求伴随着国民经济增长，也将显著增长。
通过该项目建设，不仅可打通邵阳西南沿线市场通道，而且可形成对邵阳西北地区部分覆盖、怀化及绥宁市场一线推进的格局，企业得到迅速发展的同时，更会惠及当地政府财政和百姓生计。
综合市场预测及投资环境、投资效益等众多因素，确定项目规模为年生产水泥200万吨。
考虑到本地用户使用习惯及本地可用的煤矸石资源，积极引进技术，降低生产成本，提高市场竞争能力，确定生产主品种为PO42.5等级普通硅酸盐水泥和PC32.5等级复合硅酸盐水泥。
第五章项目建设条件1、政策条件：项目建设符合国家产业政策，加之，利用洞口县工业园优惠政策条件，实施本项目具有较好的政策环境条件。
2、厂址选择：根据我公司目前现状及本项目的具体要求和4今后发展目标，我公司拟在利用地处高沙镇双合村境内现为百水泥厂南面部分闲臵场地、厂房进行整理，总建设面积约200亩，重新规划建设生产用房，添臵生产设备，生产200万吨水泥粉磨站。
3、原、辅材料供应条件：该项目的主要原辅材料为水泥熟料、煤矸石、矿渣、脱硫石膏等工业废渣和有关辅助材料等。
①桂林兴安海螺水泥有限公司、广西兴安海螺集团是具有年产400万吨硅酸盐水泥熟料的大型企业。
洞口为百水泥有限公司与其建立了长期业务合作关系，为该项目的实施提供了可靠的水泥熟料原料供应基地。
高沙镇双合村，温塘村等有丰富的煤矸石储量，可供开采30年，邵阳县有丰富的脱硫石膏储量，可供开采50年。
邵阳宝庆电厂、涟源钢铁厂等大中型企业也均有一定的煤灰、煤渣供应，上述工业废渣都可为该项目的实施提供较为充足的硬材料。
更重要的是该项目的实施有效地解决了这些企业的环境污染问题，符合绿色环保建材产品的产业政策。
③原辅材料用量：水泥熟料：年用量100万吨，煤矸石、矿渣、脱硫石膏等：年用量100万吨4、供电条件：该项目需电力11万KVA，镇变电所与项目实施地直线距离不到4公里，可架设专用线路，项目实施地供电部门保证供电。
年用电量为8000万KWh。
55、供水条件：项目实施区域即利用高沙河水引入，水源丰富。
生产用水主要是冷却用水，直接使用河水，用水量为400吨/天。
同时采用循环用水，也可新建必要的供水设施确保满足生产要求。
6、交通运输条件：洞口区位条件较好，自古就有“南方丝绸之路”——湘黔古驿道贯通全境，现有320国道、1805、1806省道及怀邵高速公路{即上端高速公路怀化至邵阳段}交汇于此，成为通往大西南的交通要地。
经过近几十年的发展，全县形成东西纵横、南北交错总长达600余公里、以县城为中心、国省道为主线、县乡公路为干线、乡村公路为支线，通外地，连集镇，系农村的公路运输网络，是湖南最早实现村通公路、乡乡通客班车的县之一。
目前，每天有几十辆客车直驶广州、深圳、长沙等地。
正在规划怀邵衡铁路和洞(口)新(宁)高速公路的建设。
7、技术保证条件：我公司现有水泥生产的专业技术人员68人已具有年生产100万吨水泥的生产能力。
加之，我公司从事水泥生产技术已有八年的丰富经验，在本地区内同行业中具有一定的优势，起到技术支撑的作用。
第六章生产工艺及设备1、生产工艺6原辅材料→工业计算机配料→直径4.2×13米×1台球磨机粉磨→水泥包装质量检验→成品出厂主要原材料为：①旋窑熟料②煤矸石③电厂湿排粒化煤灰④炼钢厂的矿渣⑤脱硫石膏2、主要设备破碎机、球磨机、辊压机，选粉机，输送机、提升机、电力设备、工业计算机配料系统、钢结构筒库及环保设施等。
设备投入明细表7第七章环保、安全及消防按照“三同时”原则，严格采用国家和行业标准建设，全面实施项目的环保、劳动安全及消防安全。
(一)环保1、该项目建成投产后，主要污染是粉尘、废水及噪声。
粉尘污染源：粉磨站建成后，在生产过程中排放的粉尘主要是原料粉尘、熟料粉尘、水泥粉尘等，其排放分为有组织排放和无组织排放两大类。
有组织排放主要有：水泥粉磨系统、包装系统等；无组织排放主要有：堆场、堆棚、提升机、库顶、库底及皮带输送机转运点等扬尘点。
噪声污染源：在生产过程中噪声的影响仅次于粉尘，但噪声是物理性的，在环境中不积累，对人的干扰和对环境的染污是局部的，当场源停止时，噪声污染立即消失，主要噪声源是水泥磨。
废水污染源：本项目设备冷却水大部分循环使用，仅有少量生产、生活污水，经处理符合标准后排放。
2、环保措施(1)粉尘处理熟料破碎系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
8水泥粉磨系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
包装系统、散装系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
库顶、库底：采用单机袋收尘。
(2)噪声控制磨机，利用厂房隔音，设隔音墙，并设臵隔音的车间操作控制室。
加强绿化，在车间周围、道路两旁，尤其在磨房附近凡能绿化的空地，均种植树木或花草，以吸收部分噪音。
(3)废水处理化验室有少量酸、碱水，通过设立中池，并经沉淀后排入厂区排水系统。
生产、生活污水不含有害物质，经化粪池处理后排入排水。
(二)劳动安全1、操作人员利用我公司现有技术人员，再经有关部门培训合格后上岗。
2、按规定配发职工内部工作服、劳保手套，并对职工进行岗前“安全十不准“培训。
3、制订严格的操作规程，对职工进行岗前和定期培训，经常对职工进行安全教育。
定期按规定发放劳保用品，建立职工健康台帐，对特殊工种操作人员身体进行定期检查。
94、建立健全企业劳动保障体系，按相关法律、法规处理劳动保险。
5、重视防震、机械伤害、电气安全及运输状态安全。
(三)消防本生产线生产过程中无易燃、易爆材料和工艺，按消防建筑设计标准配备消防泵等消防器材。
第八章组织与人员培训1、生产组织：新上200万吨水泥研磨站项目，需要员工150人，其中管理员15人，工程技术24人，一般工人111人。
2、人员培训：该项目每年工作日为300天，实行全天候生产。
将按照本项目的生产特点，招聘有一定文化和技能的人员进厂。
(1)调配本部技术人员对新上项目实行传、帮、带；(2)组织特岗人员参加项目实施地的岗位技能培训；(3)定期组织工人进行生产安全教育培训。
第九章投资估算及经济效益预测1、投资估算：年产200万吨水泥粉磨站项目，总投资1.2亿元，其中固定资产投资10200万元。
其中，设备投资7300万元，土建投资2900万元，流动资金投入2100万元，其中立项筹备设计开支300万元，流动铺底资金1800万元。
10项目土建工程明细表：项目公用工程明细表：112、资金来源：本项目全部投资1.2500亿元,其中自有资本金投入5000万元,余款7000万元办理项目贷款,贷款年利率为8.52%。
贷款年利息596万元。
3、经济效益测算：(1)项目总成本包括：直接材料(即主要材料和辅助材料)其他直接专业机械费用、管理费用、财务费用、业务开支费用和不可预见费用等。
材料消耗按照单位定额计算，材料价格按现行市场价格计算，职工工资、福利费、教育经费、工会经费按照有关规定执行。
固定资产的折旧按规定年限折旧，并保留5%的残值。
项目产品成本明细表：(数量:万吨)12(2)财务评价分析：根据我国现行的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)及其他现行财务制度中的有关规定进行本项目的财务预测及计算。
A：年实现销售：水泥200万吨×299.15元/吨=59830万元(注:按现行含税价350元/吨计算)13B：增值税：(59830-47719.45) ×17%=2058.79万元(成本中直接材料取得17%抵扣税)C：销售税金及附加合计203.53万元，其中：a：城建税2058.79×1%=20.59万元b：教育附加：2058.79×5%=102.94万元c：资源税： 30万元d：其他费：50万元D：所得税：2335.83元(59830-51272.95-203.53)×25%=2088.38万元两税合计4350.7万元E：净利润：(59830-51272.95-203.53-2088.38=6265.14万元F：投资利润率：投资净利润率=(年平均利润额÷投资总额) ×100%=(6265.14÷12500)×100%=50.12%G：投资利税率：投资利税率=(年平均利总额÷投资总额)×100%=(6265.14+4350.7)÷12500×100%=84.93%H：投资回收期：固定资产投资回收期=1+项目固定资产投资÷(年平均利润+折旧)=1+10200÷(6265.14+870)=2.43年14Y=成本利润率成本利润率=年平均利润÷年平均总成本×100%=6265.14÷(51272.95+203.53)×100%=12.17%J：销售利润率=年平均利润÷年平均销售收入×100%=6265.14÷59830×100%=10.47%H:盈亏平衡点：盈亏平衡点（1） =固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=3553.5÷(59830-47719.45-203.53)×100%=29.84%计算结果表明，该项目只要达到设计生产负荷29.84%，企业就可以保本。