3、领取物料时，仓管员凭相关领导在领料 单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质 量状况，核对正确后开具出库单领料人在出库 单上签字后方可发料。生产车间领用原料、工 具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定 额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和 领料人均须在出库单上签名。
四严格的出库程序（2）
成品入库流程
三、入库程序（4）
入库质检申请单
生产车间
调试质检单
质检
仓库
成品入库单
财务
三、入库程序（5） 3、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由 仓库管理通知质检员检验）。
4、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把 控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；
5、物料进库时，仓库管理员必须凭入库通知单、 检验合格单办理入库手续，入库单必须有质检员签字。 送货数量依据采购计划单。
，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具
材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财
务。（暂不执行）
三、入库程序（6）
• 10、入库单单的填开必须正确完整，供应单位同 财务及技术提供的名称应填写全称并与发票单位一致 ，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。 收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚 。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
仓库管理制度解析
2010年5月15号
前言
编制 mengfanzhi 审核 gaoyongliang 批准 xuxinmin
目 录（1）
一 、物资供应计划 二 、设计最佳库存 三 、严格入库程序 四 、严格出库程序 五 、强化仓库管理 六 、仓库管理员职责
引言
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能， 规范公司仓库的材料管理程序，加强成本核 算，提高公司的基础管理水平，促进本公司 仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、 合理地运作，特制定本仓库管理制度。本制 度适用于配件及成品库的管理。
质检单
外加工单位
质检
•
机加工车间
仓库
入库单
财务
三、入库程序（7）
11、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比 外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来 源，并在“外加工来往帐”上予以登记。
12验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手 续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续 （入库单）；
出库单一式三份，一联车间作为其物资消耗的考核 依据，一联交财务部作成本核算依据，领料单仓库联 由仓库作为开出库单登记实物帐的依据。
《一》物资供应计划
物资供应计划由生产部，供应根据生产计划编 制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编 制）。
销售
生产部
编制销售计划 编制生产计划
仓库
库存报表
供应部
采购计划
审批
总经理
二、设计最佳库存(1)
1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定 额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况 等确定；
理
。
8、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方
可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补
足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效
性。（根据财务制度执行）
9、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建
立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据
及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开）
6、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规 格型号、合格证件，是否是合格供方等项目，如发现 物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。
三、入库程序（5）
•
7、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放
在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处
2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时 间、资金的周转情况等确定；
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但 又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提 高资金的利用率和周转率。
二、设计最佳库存(2)
合理的库存是根据销售计划生产周期采购周期来 确定的。
例; 每天生产能力为两台车，采购周期为8天。合 理库存18件预警。
三、入库程序（3）
《2》、产品入库程序
企业自身生产的产成品入库，须有质检管理部门出具 的产品质量合格证（质检单），由质检调试员送交仓 库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方 相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单 一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间 做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核 算的依据。
三、入库程序（2） 《1》物资（配件和原材料）入库程序
客户
入库质检通知单
供应部
物资质检单
质检联 质 检
仓库联
财务联
仓库
入库单
财务
黄色为入库质检通知单流程 ，绿色为质检单流程 ，蓝色为入库单流程，每月由财务对入 库单通知单及入库单进行多联核对，供应部同客户对账。各单位对单据进行存档。不合格的配 件由供应退回客户。
13入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供 应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一 同交财务）； 月底同财务对入库单是否有遗漏挂账或 者多挂账的并有供应部及财务同客户发对账函对账。
四严格的出库程序（1）
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出 法。
2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库 时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单 位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签 字。
由采购部门制定各个部件的采购周期，仓库制定 预警库存。
三、入库程序（1） 1、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后， 由业务（供应）部门经办人或者内勤填制“配件入库检 验通知单”一式三份（经仓管员签字后的“配件入库检验 通知单”，一联由业务（供应）部门留底，一联交质检， 一联由业务部门交财务，一联交仓库作为开具“入库单” 依据），仓管员根据“配件入库之间通知单”填写的品名、 规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“配件入库 质检通知单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单” 一式四份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓 库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单 相符，仓管员凭手续齐全的“配件入库质检通知单（仓 库联）”和“入库单”的仓库联登记仓库实物账，其余一 联交财务部门，一联交业务部门或者客户对账用。