0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
1.25
折旧费
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.0
保险费
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
3.0
登记注册费
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
总成本
2.6
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
29.0
利润
0.77
1.05
1.22
1.13
1.39
1.58
1.49
1.22
1.77
1.95
2.17
1.87
17.49
现金流量表单位：万元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
注册资金
3.0
3.0
货款收现
2.0
2.5
2.5
销售和成本计划表单位;万元
项目
月
份
)
元
(
额
金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
3.5
3.6
3.8
3.7
4.0
4.2
4.1
3.8
4.4
4.6
4.8
4.5
49.0
流转税（增值税等）
0.13
0.15
0.18
0.17
0.21
0.22
0.21
0.18
0.23
0.25
0.26
0.23
2.51
销售净收入
3.37
3.45
3.62
3.53
3.79
3.98
3.89
3.62
4.17
4.35
4.55
4.27
46.49
成本
业主工资
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
员工工资
0.8
08
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
租金
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.8
营销费用
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.4
公用事业费
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.7
维修费
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.3
设备
1.5
1.5
水电
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.24
税金
现金总支出(B)
4.02
2.32
2.32
2.32
2.22
2.22
2.22
2.27
2.22
2.22
2.22
2.22
28.79
年底现金(A－B)
4.21
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
维修费
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
1.25
保险费
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
3.0
登记注册费
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
30.0
贷款收现
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金(A)
5.0
2.5
2.5
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
33.0
现金流出
现金采购支出
业主工资
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
员工工资
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
租金
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.8
营销费用
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.4
公用事业费
0.2