账户名称�北京*****商业有限公司******店 账 号�**********
账户名称�北京*****商业有限公司****** 账 号�*******
账户名称�北京****商业有限公司*****店
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账 号�*******
2.上门收款 (1) 收款范围�本协议列明甲方所属�家门店全部营业款项及柜台租赁费 等应缴款项由乙方负责收款。 (2)收款时间:乙方应每天赴甲方所属�家门店进行收款�周六、日除外�� 收款时段为每日上午�点—�点之间�具体时间由乙方自行安排。春节假期期 间除夕当日上门收款�次�农历初一至初六期间上门收款�次�其它长假期间 上门收款�次。办理业务前�甲方应向乙方书面提供甲方负责上门收款业务的 指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息�并 加盖甲方公章�甲方如需变更指定人员�应提前�个工作日书面通知乙方�并 提供上述信息�配合乙方办理相关变更手续�乙方应向甲方书面提供乙方负责 上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章 样本等信息�并加盖乙方公章�乙方如需变更指定人员�应提前�个工作日书 面通知甲方�并提供上述信息�配合甲方办理相关变更手续。�详见附件 1� 如遇甲方在特定日期不营业或不需要收款服务的�甲方所属门店应提前 2 个工作日书面通知乙方。 �3�收款划账�乙方为甲方�家门店进行上门收款服务所收到的款项均 分别存入本协议第二条所列对应账户�并与该条所列甲方账户之间进行结算。 钞券清点无误的�乙方应于收款当日入账�周六、日及法定节假日顺延�。 �4�对账单�乙方根据甲方所属门店需求向甲方提供打印对账单服务。 �5�账户款项�甲方因资金归集的需要�可随时�遇节假日顺延�从� 家门店��结算账户内划款至甲方在我行开立的资金归集���账户内,甲方 在我行开立的���账户资金每年上划物美集团总部不超过�次�含��超过� 次的经甲乙双方协商达成一致后�方可上划。
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�6�转账方式�甲方所属门店人员将转账支票同营业款一同封入款箱内� 交到乙方下属的支行办理转账业务。
三、业务合作规范 1. 上门收款 上门收款采取款箱交接方式�甲方所属门店负责在乙方每日上门收款前将
营业款等汇总后由双人装箱、封箱和交接。甲方须按照乙方要求�按各券别足 百张缴款�并将所缴款项各券别百张�枚�为一把�卷�捆扎�并在捆扎纸条 上注明部门名称、日期、加盖经手人名章�装入款箱�填写“现金存款凭条” �一式二联�一并装入款箱�并加双锁和封志。双方交收款箱时�甲方保证整 个交接过程应在监控下进行。收款车到双方确定的交接地点�即监控地点�与 甲方所属门店指定的负责人进行签收�甲方所属门店指定的负责人填写交接清 单�并由甲方双人签章�双方各保存一份�由甲方所属门店分店人员双人将款 箱送至运钞车内指定位臵�乙方接收款箱后带回所属交道口支行�由双人在监 控下开箱进行清点。
2、要求�
①款箱开箱、封箱以及现金的点数均必须在监控下操作�必须双人复核。
②每百张同面额必须使用捆钞条打把�捆钞纸上要加盖经手人名章�名章
要求清晰、端正�不得散把。
③填写现金交款单一式二联及缴款明细单�并将缴款明细单附在现金交款
单后面。随款箱上交�乙方核对无误后签章�次日将现金交款单的第二联放在
甲方的款箱内�返回其甲方。
3.交接人员更换 当甲方所属各门店指定负责人、乙方上门收款人员发生变化时�双方需提 前 2 个工作日以电话形式通知对方�并按照本协议送达书面的变更通知交对方 留存。因对交接人员身份查验不严造成损失的�由查验方承担责任。 4.为保证本协议的执行�双方应指定业务联系人�具体沟通协调合作过程 中遇到的各类问题。
后协议终止�双方互不承担违约责任。 2、本协议附件作为本协议的一部分�与本协议具有同等法律效力。对本
协议未尽事宜�双方可以进行协商�并签订补充协议�补充协议与本协议具有 同等法律效力。
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3、本协议一式�份�甲乙双方各持�份�具有同等法律效力。 4、本协议执行中所发生的纠纷�双方应本着友好协商的原则予以解决。 协商不成的�任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。 5、本合同签订地是�北京市*******。
二、业务合作方式 1.一般账户开立� 甲方及甲方所属�家门店需分别在乙方下属的中国邮政储蓄银行有限责
任公司*****支行开立***账户�甲方营业款均在开立的****账户中进行结算� 账户的开立和使用须符合人民银行、监管机构相关规定以及乙方的业务制度要 求。
账户名称�******商业有限公司 账 号�******
�一�每日交款封包�
1、甲方在振远款车到达前�要做好结账工作�将要交的现金锁入款箱内。
要求“两锁一封”。振远车进入指定交接地点�甲方指定的负责人与乙方交接
员进行交接�甲方需填写《
所款箱交接清单》一式二联�京储 0024�
详见附件 2��双人签章�第一联甲方留存�第二联交振远护卫车�由甲方人
员双人将款箱送至振远运钞车内�锁在指定位臵。
一、业务合作范围 1.收款服务�
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�1�甲方委托乙方作为甲方所属�家门店全部营业款项及柜台租赁费等 应缴款项的收款银行�由乙方利用自身网点优势�为�家门店提供免费上门收 款及其与甲方之间的账款结算服务。
2.零钞兑换 �1�乙方每月为甲方提供�万元的货币兑换服务。 �2�甲方兑换零钞需提前�个工作日通知乙方�甲乙双方将要兑换的货 币封入款箱随运钞车进行交接兑换�进行货币兑换工作。
五、违约责任及争议解决
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除本协议另有约定外�甲乙双方任何一方如中途终止本协议�不履行或未 完全履行本协议规定应负违约责任�因违约给对方造成的一切后果由违约方负 责�并赔偿对方因违约所造成的一切损失。如因国家政策性变化或不可抗力导 致该协议无法继续履行的�违约一方不向对方承担任何责任。
六、甲方所属�家门店与振远款车交接流程
七、协议生效及文本其它 1、本协议经双方签字盖章后生效�有效期自 2010 年 月 日至 2011
年 月 日止�有效期为 12 个月。 有效期满前一个月�如果双方均未提出终止本协议的要求�则本协议有效
期届满后�将自动顺延一年�以后依次类推。 若其中任何一方需终止协议�可提前�个月向另一方书面提出�满�个月
上门收款合作协议
委托人�北京******商业有限公司 住 所: 北京市******* 联系人�****** 电 话� 传 真� 邮 编�
�以下简称甲方�
受托人�中国邮政储蓄银行有限责任公司北京**支行 住 所:北京市 联系人� 电 话� 传 真� 邮 编�
�以下简称乙方�
为了进一步促进银企合作�更好地为企业提供多方面的金融产品和金融业 务�经双方友好协商�就甲方及甲方所属北京*****商业有限公司朝内菜市场 �地址�北京市****�、北京*****商业有限公司新兴里店�地址�*****�、 北京****商业有限公司交道口店�地址�*****��家门店与乙方达成如下合 作协议�
甲方指定人员在交付款项前�应查验认证服务车辆号牌、上门服务人员姓 名、证件号码等信息是否与约定信息内容一致�经对上门服务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员身份验证无 误后�甲方方可进行交接。
2.长短款及假钞处理 甲乙双方装、开箱时必须双人装、开箱�乙方应在监控设备下拆包清点� 甲方同意根据乙方监控录像确定是否存在长短款及假币。 若发生长款、短款或假币情况�经乙方复核确实与交接单不符的�长、短 款由乙方按实际金额入账并开具《差错证明单》� 如发现假币应由乙方盖假币章�开具《差错证明单》�并同时开具《假币 收缴凭证》�乙方按扣除假币后的实际金额入账。
④“现金交款单”的收款单位和账户要认真填写�交款人为甲方名称�款
项来源为�营业款。
3、交接签收及单据的管理
①所涉及与振远交接验收并签收的事项�必须以交接的双方签字为准�
不得盖章。
②各类交接单据上的时间以 24 小时制为准�单位名称一律用汉字书写�
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款箱数量一律用大写数量书写�款箱编号使用统一制作在款箱上的阿拉伯数 字编号。
③凡是涉及与振远使用的各种交接单和有关表格�均使用统一印制下发 的交接单�甲方或各门店不得私自复印。
�二�特殊事项 1、遇节假日双方营业时间发生变动影响接款时间时�变动的一方应提前 2 日以书面形式通知对方�双方应及时就接款时间协商确定。 2、乙方将振远运钞车车长身份证件复印件及车号书面告知甲方�因对交 接人员身份查验不严造成损失的�由查验方承担责任。 3、接款时出现运钞车晚点或车辆出现故障�甲方应与乙方联系�由乙方 上级部门进行统一安排部署。 �三�重点注意 在任何情况下�甲方人员不得与振远运钞护卫队人员发生口角或争执�对 存在的问题可在第一时间内反映到乙方�由乙方协调解决。
北京*****商业有限公司
�公章� 法人代表人(或授权委托人) �签/章�� 联系电话� 签订日期�
中国邮政储蓄银行有限责任 公司北京****区支行 �公章� 负责人�或授权委托人� �签/章�� 联系电话� 签订日期�
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四、保密条款 乙方就履行本协议知悉的甲方的客户信息、经营信息等保密信息负有保密
义务�未经甲方书面许可不得以任何方式向第三方提供、披露、泄露或予以公 开�否则�乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。本协议终止后保密条款继 续长期有效。法律法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外。
甲方就履行本协议知悉的乙方的商业秘密及运钞车路线、时间及与运钞车 交接环节的细节负有保密义务和责任�如甲方向第三方提供、披露、泄露或予 以公开�甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。本协议终止后关于保密条款 继续长期有效。法律法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外。
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《假币收缴凭证》、《差错证明单》�一式两联�于下一次收款时随同款箱 交给甲方相关门店�甲方相关门店核实盖章后返回乙方一联《差错证明单》、 《假币收缴凭证》�作为乙方入账凭证。
甲方所属相关门店如对乙方在清点收取款项中发现的长短款、假钞等情况 有异议�应以乙方监控录像记录内容为准。甲方有权要求乙方调阅清点该笔款 项全过程的录像�由双方共同核验�如确属乙方差错应按照双方核验结果进行 相应调整。因乙方未认真履行上述义务而导致的损失由乙方承担。