化工新材料项目投资计划与经济效益分析
一、项目建设背景
把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。

提升创新基础能力。

围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。

激发企业创新活力。

强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。

支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。

提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。

加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。

健全创新服务体系。

加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。

鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。

推
进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范
城市，努力创建国家自主创新示范区。

目前，我国化工新材料品种较多，具有代表性的产品包括有机硅、有机氟、碳纤维、聚氨酯、改性塑料等。

下面以有机硅、碳纤维、改
性塑料为例，来分析当前国内化工新材料行业市场发展情况。

有机硅产品因具有优良的耐高低温性、电绝缘性、耐辐射性、阻
燃性、耐腐蚀性及生物相容性等，在建筑、汽车、轨道交通、电子、
电力环保、纺织、造纸、医疗卫生、食品、日用化学品等领域广泛应用。

我国有机硅市场需求主要来自在建筑、电子电器和纺织，这三大
行业需求合计占比超过70%。

随着下游行业需求释放，我国有机硅市场需求呈现出稳步增长态势。

2012年，我国有机硅表观消费量约为160万吨，到2017年有机硅表观消费量已增长至250万吨，预计2018年达到271万吨。

改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于
通用塑料，主要应用于家电、汽车、建筑、办公设备、机械等领域。

其中家电、汽车是其最大的两个应用领域，2018年家电领域改性塑料
的需求量为479万吨左右，占比达到40%；汽车领域改性塑料的需求量为452万吨，占比达到37%。

近年来，在家电、汽车快速发展带动下，我国改性塑料总体需求
量逐年增长。

2012年，国内改性塑料需求量约为850万吨，到2017年需求量已超过1100万吨，预计2018年需求量达到1211万吨，同比增
长9.46%。

碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、高模量、密度低、无蠕变、良好的导
电导热性能、非氧化环境下耐超高温、耐疲劳性好等特性，广泛应用
于航空航天、风电叶片、汽车、体育休闲、混配模成型、电缆芯、建
筑建材、压力容器、船舶、碳碳复材、电子电器等多个领域。

我国由
于性能较差、成本居高不下等问题，主要集中在体育休闲领域，2017
年占比超过50%。

虽然应用较为集中，但好在国内体育休闲行业发展迅猛，推动碳
纤维需求量不断走高。

2017年，我国碳纤维需求量已达到2.35万吨，同比增长19.90%；预计2018年，碳纤维需求量将达到2.5万吨。

在政策支持下，化工新材料行业发展将持续向好，未来前景可期。

下面仍以上述代表产品为例，来看各自的发展前景。

就有机硅来说，我国有机硅行业已经形成了生产企业众多、产品
种类齐全，发展潜力和市场前景巨大的高新技术产业。

作为我国七大
战略性新兴产业发展所需的重要基础材料，未来随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品的应用领域将不断扩大，我国有机硅行业市场前景将十分可观。

改性塑料方面，未来汽车领域仍将是改性塑料需求增长的主要推动力。

一方面，汽车轻量化技术逐渐成熟，之后将逐渐普及开来，而汽车轻量化使得单车改性塑料用量增大，因此来自汽车领域的改性化塑料需求量增速上涨；另一方面，国内单车塑料用量要远远低于欧美等发达国家，发展空间巨大，特别是中国已经是全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车更加需要轻量化技术的支持，因此国内车用改性塑料需求增速将高于全球平均水平，成为改性塑料下游增长最快的领域。

碳纤维来看，虽然存在技术不成熟、产品质量及性价比相对较低等不利因素，但随着我国高端碳纤维技术的不断突破以及生产向规模化和稳定化发展，我国碳纤维行业将逐步实现进口替代，市场前景日渐明朗。

二、企业概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服
务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

三、项目投资概述
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。

促进产业健康、稳定和可持续发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资88712.34万元，其中：建设投资70538.17
万元，占项目总投资的79.51%；建设期利息1779.48万元，占项目总
投资的2.01%；流动资金16394.69万元，占项目总投资的18.48%。

项目正常经营年份每年营业收入155400.00万元，综合总成本费
用133663.27万元，税金及附加655.13万元，净利润15811.20万元，财务内部收益率10.30%，财务净现值-5542.94万元，全部投资回收期
7.46年。

四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算
本期项目建设投资70538.17万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计60939.93万元。

1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为29389.79万元。

建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为29776.33万元。

主要设备一览表
单位：台（套）、万元
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1773.81万元。

（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8098.14万元。

（三）预备费
本期项目预备费为1500.10万元。

建设投资估算表
单位：万元
固定资产投资估算表
单位：万元
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款36315.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1779.48万元。

七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资。