xx集团
合同管理系统调研问卷
合同管理系统业务组
(调研时间:2012-01-05 至2012-01-10)
一、概述
随着xx集团财务信息化工作在xx集团有限公司的部署建设,合同管理系统作为财务信息化的一个重要环节,担负着业务驱动的任务。为使合同管理系统能够符合物资集团实际业务要求,特制定此合同管理系统(含数据共享接口)调研问卷,针对公司各个使用单位的业务需求进行收集、调研,并收集各使用单位已知的审批流程及常用表单,以进行整理、归纳,开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文档,进行系统设计开发。
二、填报单位基本情况
填写单位:
填写人:
联系电话:
电子邮箱:
填写时间:
三、问卷内容
1.组织架构
请提供现有组织机构图:
2. 人员及岗位
请提供人员及岗位表:
3. 审批流程(采购合同、销售合同如流程不一样分别提供) 提供现有业务中的各审批流程,图一为示例
图一
1)合同会签审批流程
2)合同变更审批流程(形成合同变更文件)
3)合同终止审批流程
4)合同修改审批流程(不需要形成合同变更文件)
5)合同收款审批流程
6)合同付款审批流程
7)开票申请审批流程
8)入库审批流程
9)出库审批流程
10)其他未提到的审批流程
4.业务管理流程
请提供主要业务管理逻辑图,如图二、图三
销售合同管理流程
图二
图三
1)合同管理总流程
2)销售合同管理流程
3)采购合同管理流程
4)合同生成管理流程
5)其他未提到的管理流程
5.常用表单
如附表一、附表二
合同审核会签表
合同编号:
附表一
合同履约情况统计表
单位:联系人:电话:
注:1、如有担保,请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式;
2、履约情况填写:直接填写履约金额。
附表二
●合同模板
请提供合同的分类,以及样本模板
请提供合同编号生成规则
●业务表单
请提供在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格式,如开票申请单、资金使用申请单等
●统计表单
请提供在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式,公司经营月报、资金使用汇总表等
6.各职能部门业务需求
请提供本单位各职能部门的业务需求7.单位硬件网络情况
硬件情况
网络连接情况