xx集团
合同管理系统调研问卷

合同管理系统业务组
（调研时间：2012-01-05 至2012-01-10）
一、 概述
随着xx集团财务信息化工作在xx集团有限公司的部署建设，合同
管理系统作为财务信息化的一个重要环节，担负着业务驱动的任务。
为使合同管理系统能够符合物资集团实际业务要求，特制定此合同管
理系统（含数据共享接口）调研问卷，针对公司各个使用单位的业务
需求进行收集、调研，并收集各使用单位已知的审批流程及常用表单，
以进行整理、归纳，开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文
档，进行系统设计开发。

二、 填报单位基本情况
填写单位：
填写人：
联系电话：
电子邮箱：
填写时间：

三、 问卷内容
1. 组织架构
请提供现有组织机构图：
2. 人员及岗位
请提供人员及岗位表：
隶属单位 部门 职 务 姓 名

3. 审批流程（采购合同、销售合同如流程不一样分别提供）
提供现有业务中的各审批流程，图一为示例

总部
A部门B部门C部门
AA部门
开始填报数据审批结束提交同意

驳回

图一
1) 合同会签审批流程
2) 合同变更审批流程（形成合同变更文件）
3) 合同终止审批流程
4) 合同修改审批流程（不需要形成合同变更文件）
5) 合同收款审批流程
6) 合同付款审批流程
7) 开票申请审批流程
8) 入库审批流程
9) 出库审批流程
10) 其他未提到的审批流程
4. 业务管理流程
请提供主要业务管理逻辑图，如图二、图三
事件/处理部门/人员输入/输出
销售合同管理流程
开始

结束
财务人员财务、审计项目经理项目经理项目经理项目收款进度设定项目经理退还保证金、关闭合同开具发票、收款
项目经理
财务

项目收款计划确认
录入项目进度
（按收款节点）

项目进度正常与甲方沟通付款细节甲方同意付款出具收款相关单据，开票申请合同执行完毕审计结项合同预警管理YN

N合同异动管理

Y
N

财务

合同

发票申请单、出库
单、收款进度表

审计
售后服务跟踪项目经理

合同收款提示
Y
短信/邮件提
示流程

图二
图三
1) 合同管理总流程
2) 销售合同管理流程
3) 采购合同管理流程
4) 合同生成管理流程
5) 其他未提到的管理流程

5. 常用表单
如附表一、附表二
合同审核会签表
合同编号：
承 办
部 门
承办人 电话

对方单
位名称
合 同 名 称 标的额
（万元）
合同主
要内容

领 导
审 批

有关
部门
审核
意见

承办
部门
负责人

合同
归口
管理
部门

审核人

负责人
计划
财务
部 审核人 负责人

监察
审计

部

审核人

负责人
总经
审核人
理工
作部
负责人

备 注
附表一
合同履约情况统计表

单位： 联系人：
电话：

合同编号 合同名称 对方单位 签订日期 金额（万元） 履约
情况

合同类型

备注
采购合同 销售

合同
注： 1、如有担保，请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式；
2、履约情况填写：直接填写履约金额。
附表二

 合同模板
请提供合同的分类，以及样本模板
请提供合同编号生成规则

 业务表单
请提供在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格
式，如开票申请单、资金使用申请单等

 统计表单
请提供在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式，公
司经营月报、资金使用汇总表等

6. 各职能部门业务需求
请提供本单位各职能部门的业务需求
7. 单位硬件网络情况
硬件情况
类型 规格型号 购买年 数量
服务器
VPN设备

网络连接情况
是否连接集团广域网
是否连接互联网
网络供应商
网络带宽
是否有独立机房
硬件网络网络管理员
是谁