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合同管理系统调研问卷 - 副本

xx集团

合同管理系统调研问卷

合同管理系统业务组

(调研时间:2012-01-05 至2012-01-10)

一、概述

随着xx集团财务信息化工作在xx集团有限公司的部署建设,合同管理系统作为财务信息化的一个重要环节,担负着业务驱动的任务。为使合同管理系统能够符合物资集团实际业务要求,特制定此合同管理系统(含数据共享接口)调研问卷,针对公司各个使用单位的业务需求进行收集、调研,并收集各使用单位已知的审批流程及常用表单,以进行整理、归纳,开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文档,进行系统设计开发。

二、填报单位基本情况

填写单位:

填写人:

联系电话:

电子邮箱:

填写时间:

三、问卷内容

1.组织架构

请提供现有组织机构图:

2. 人员及岗位

请提供人员及岗位表:

3. 审批流程(采购合同、销售合同如流程不一样分别提供) 提供现有业务中的各审批流程,图一为示例

图一

1)合同会签审批流程

2)合同变更审批流程(形成合同变更文件)

3)合同终止审批流程

4)合同修改审批流程(不需要形成合同变更文件)

5)合同收款审批流程

6)合同付款审批流程

7)开票申请审批流程

8)入库审批流程

9)出库审批流程

10)其他未提到的审批流程

4.业务管理流程

请提供主要业务管理逻辑图,如图二、图三

销售合同管理流程

图二

图三

1)合同管理总流程

2)销售合同管理流程

3)采购合同管理流程

4)合同生成管理流程

5)其他未提到的管理流程

5.常用表单

如附表一、附表二

合同审核会签表

合同编号:

附表一

合同履约情况统计表

单位:联系人:电话:

注:1、如有担保,请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式;

2、履约情况填写:直接填写履约金额。

附表二

●合同模板

请提供合同的分类,以及样本模板

请提供合同编号生成规则

●业务表单

请提供在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格式,如开票申请单、资金使用申请单等

●统计表单

请提供在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式,公司经营月报、资金使用汇总表等

6.各职能部门业务需求

请提供本单位各职能部门的业务需求7.单位硬件网络情况

硬件情况

网络连接情况

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