PPP项目投资建设合同

甲方（政府方）：

乙方（社会资本方）：

为加快市生态文明建设步伐，提升城乡景观形象、改善城市生态环境，促进人与自然的和谐发展，努力打造“美丽、生态、幸福”的一流城市。双方响应党十八大三中全会深化改革体质要求的号召，依据《中华人民共和国合同法》及国家颁布的政府和社会资本合作项目的相关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就PPP项目的投资建设事宜，双方在北京特签署本协议。

一、合同构成及解释顺序

1、构成合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：

（1）合同协议书

（2）合同条款

（3）中标通知书

（4）投标文件的澄清

（5）投标文件及其附件

（6）合同订立和履行过程中，甲、乙双方出具的与工程有关的保函、担保、确认书、承诺书、图纸以及甲乙双方签署的与工程有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等亦构成项目合同的组成部分。

2、合同文件的优先解释顺序进一步规定如下：

（1）如果“工程规范与技术要求”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程规范与技术要求”为准；

（2）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

（3）合同订立和履行过程中，甲乙双方签署的与项目有关的洽商、变更、签证、协议、备忘录，其优先解释顺序应视内容与其它合同文件的相互关系而定，原则上应以最新签署的为准。

二、本合同壹式份，甲方执份，乙方执份。。

三、合同生效

合同订立时间：年月日

本项目合同双方约定甲乙双方签字或盖章后生效。

第一章项目概况

第1条项目范围及内容

1.1项目名称：（以下简称“项目”或“本项目”）

1.2项目区位：

1.3项目范围及内容：

。

1.4项目存续期限：暂定为年，建设期（含征地拆迁）年，还款期年。

1.5项目合作模式：双方出资设立PPP项目公司，负责项目的融资、投资建设、及后期运营工作。

第2条项目总投资

2.1本项目估算总投资暂定为人民币亿元（￥：元），包含亿元、亿元、亿元，具体单项工程及其投资预算详见附件1。实际总投

资按本合同约定计量标准以甲乙双方认可并经审计结算确认结果为准。

2.2项目投资除资本金外，还包括以下两种：

2.2.1 股东借款

股东借款总额为人民币元，由甲乙双方按持股比例进行提供，年利率为10%。

2.2.2外部融资渠道：

双方约定，项目建设和运营所需资金，除注册资本金和股东借款外，以PPP公司作为融资主题，由甲方负责拓展外部融资渠道及提供相应担保措施，外部融资方式包括但不限于银行贷款、第三方结构化融资、融资租赁等，担保措施包括但不限于土地抵押、股权质押、甲方所辖区域其他企业信用保证等。

第3条资金补偿

3.1项目从首期资金投入之日起，甲方依据项目实际投入金额和占用期限按%/年的标准对项目公司进行利息补贴，直至乙方在项目公司的股权被全部回购且乙方收到全部股权回购款之日止。

3.2上述利息补贴仅用于支付股东借款利息、外部融资渠道的贷款利息和股东分红及本协议约定之费用；股东分红除本协议另有约定外，原则上每年进行一次，且分配比例按股东在项目公司持股比例分配。

3.3 利息补贴每月支付一次，乙方于每月25日前，向甲方报告项目实际投入金额，甲方于下个月20日前进行确认并拨付利息补贴，具体计算公式如下：

每月利息补贴=（经确认的截至本月实际投入金额-累计已偿付外部渠道融资本金-累计已偿付股东借款本金）×10%÷12

第4条总投资及资金补偿的还款

来源

4.1甲方同意，本项目实施当年所涉全部款项来源应纳入本级政府当年财政预算以及列入政府采购清单，并提供合法的年度预算人大决议。

4.2甲方优先安排支付年度当年拟出让的土地出让收益用于本项目的还款,具体如第五章约定。

第5条

总投资及资金

补偿

的担保机制

5.1甲方按照贷款银行的要求提供符合融资要求的担保措施，包括但不限于足额土地抵押、项目资金纳入本级政府当年财政预算的人大决议及政府采购清单、甲方管辖区域内的国有控股公司保证等；

5.2甲方参照贷款银行的要求对上述资本金出资也同比例提供相应足额担保。

第二章合作方式

第6条

PPP

模式

6.1本项目采用PPP合作方式，双方合资设立PPP项目公司，公司暂定名成为：

（最终以工商行政许可名字为准，以下简称“项目公司”），注册资本为元。

6.2上述项目公司作为实施主体，承担项目的投融资、建设管理和移交等工作。乙方同时作为本项目的承揽方，负责项目的施工建设和部分设计工作。

第7条项目存续周期

项目暂定存续期（合作期）为年，其中建设期年，还款期为年。

第8条项目资产所有权

8.1项目存续期内，项目资产归项目公司持有，单项工程所有的建(构)筑物、设施等管理、维护由项目公司负责并承担相应费用，其中项目用地范围内的苗木养护由本项目施工单位负责在项目竣工验收以前的养护费用由施工单位承担，竣工验收合格并移交后由甲方负责。

8.2还款期满且甲方全额回购还款后，项目资产所有权转移至甲方。

第9条土地使用

甲方应在本合同生效后通过划拨、土地流转（视项目具体情况而定）方式无偿向乙方提供项目用地的土地使用权，并确保乙方在合作期内独占性地使用土地。

第10

条项目回购及支付方式

10.1项目回购：是指甲方和项目公司全部偿还乙方实际投入后，乙方将项目公司股权和管理权转移给甲方。乙方实际投入主要包括：股东借款本金和利息、项目工程款，股权回购款。具体支付情况如下：

（1）建设期：自股东借款投入项目公司之日起（分批次投入的，以各批次款项投入之日起算）2年内项目公司支付利息；

（2）还款期：股东借款满2年后，项目公司按“等额本金”形式偿还股东借款本金及利息，具体支付方式及进度与下述10.2款一致并同步。前述股东借款偿还时间最长不超过年。

（3）上述10.1款和10.2款的利息或本息，项目公司应于每期末月的20日前进行偿还。