青岛市地下铁道公司合同管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范青岛市地下铁道公司的合同管理工作，防范合同签订和履行中的风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和政策，结合地铁公司的实际情况，制订本办法。

第二条本办法适用于青岛市地下铁道公司（以下简称地铁公司）、全资及控股子公司（以下简称所属公司）对外签署的所有合同（或协议），包括但不限于：买卖合同、租赁合同、承揽合同、建设工程合同、征地拆迁合同、运输合同、技术合同、保险合同、仓储合同、委托合同等。

第三条计划合约处为地铁公司合同归口管理部门。

第二章职责

第四条合同管理部门的职责：

（一）计划合约处职责

1.组织贯彻落实国家有关法律、法规和政策，负责本办法的组织实施；

2.负责合同合法性、可行性、严密性、规范性审核；

3.负责合同的费用及支付、合同的生效和终止、合同变更等商务部分的审查；

4.负责合同执行的过程管理，包括合同交底、合同执行跟踪、合同执行监督、合同变更管理等；

5.负责编写地铁公司合同的标准文本；

6.负责合同专用章管理；

7.与法律审计处、业务归口处室共同处理合同的争议和纠纷；

8.负责统一编制合同编码，建立合同管理总台帐；

9.负责合同价款拨付审批管理；

10.设合同管理员，合同管理员的职责：

(1)审查《青岛市地下铁道公司合同会签单》（附件3）、《项目合作单位审批表》（附件2）等是否齐全，检查地铁公司法定代表人是否签发等；

(2)负责合同盖章、统一编号、分发、保管、整理归档等工作。

（二）业务归口处室的主要职责

1.负责与本处室工作职责相关的非招标项目的合同起草、谈判、报审、变更、补充及解除、履行和纠纷的处理等工作;

2.配合计划合约处起草招标项目的合同文本，审查合同中的有关技术条款；

3. 审查所承办合同业务专业技术、管理和商业上的可行性，分析和防范商业风险；

4.负责合同的执行，监督和检查对方履约情况，及时发现和解决合同执行中的问题；

5.配合计划合约处、法律审计处共同处理合同纠纷。

（三）财务处主要职责

1.在非招标项目的合同谈判阶段对付款、财务、税务等条款进行审核把关；

2.在招标项目的合同起草阶段对付款、财务、税务等条款进行审核把关；

3.依据合同规定核对支付的相关手续及支付合同价款；

4.登记合同支付台账，全面反映支付情况；

5.按合同类别缴纳印花税。

（四）法律审计处主要职责

1.审查地铁公司所有合同及所属企业重要合同的合法性，分析和防范法律风险；

2.负责处理合同纠纷案件，组织调解、仲裁、诉讼等活动，依法维护地铁公司的合法利益；

3.负责各业务处室的缔约、履约法律咨询。

第三章合同的制订、格式和内容

第五条非招标项目合同文本的制订由业务归口处室负责。

制订非招标项目合同文本前，应首先会签《项目合作单位审批表》（详见附件2）确定合作单位，并会同计划合约处就合同的主要条款与对方进行磋商。对于双方不能取得一致的问题，业务归口处室应提出解决的意见并请示分管领导批准。在双方意见基本达成共识时，由业务归口处室制订合同文本。

第六条招标项目的招标文件中应附相应合同文本，合同文本的制订由计划合约处会同业务归口处室起草。发放中标通知书后，计划合约处组织签订合同。

第七条合同主要条款应清晰明确，符合国家法律、法规及

相关政策的规定。一般包括以下内容：

（一）当事人的名称或姓名和住所；

（二）签约的目的和依据；

（三）标的；

（四）数量和质量；

（五）价款或酬金及支付方式；

（六）履行的期限、地点和方式；

（七）质量保证期；

（八）违约责任；

（九）有关安全、廉政方面的条款；

（十）变更或解除的条件；

（十一）解决争议的办法；

（十二）合同生效的时间和条件，文本语言及份数；

（十三）合同附件（如：委托函、有关文件、批复、会议纪要、合同价款构成明细、预算书等）。

第四章合同谈判

第八条合同谈判应遵循平等、公平、诚信、互惠互利的原则。

第九条合同谈判应由业务归口处室会同计划合约处共两人以上共同参加，招标项目由计划合约处牵头谈判，非招标项目由业务归口处室牵头谈判。

第十条合同谈判可根据合同的具体情况分若干次进行。谈

判前主谈人应拟定谈判方案，包括：我方基本立场和能提供的条件，对方应具备的条件，合同的内容，计划安排、合同期限，合作方式，价格，支付方式等，并准备所需的有关文件、资料。同时要认真了解和弄清对方的真实意向。

第十一条谈判中要对合同中的价款及实施方案作为重点谈判内容之一。最终实施方案由业务归口处室按地铁公司有关规定进行确认；非招标项目的合同价款由计划合约处与业务归口处室共同确认。

第十二条牵头处室整理每次谈判的记录、纪要、备忘录等，附在《青岛市地下铁道公司合同会签单》（附件3）后。

第五章合同的审核与审批

第十三条较大或重要的合同文本由我方起草的，应在合同草案提交对方讨论的前五日，由法律审计处审查；由对方起草的，经谈判并修改后，计划合约处或业务归口处室必须在签字盖章前五日，交法律审计处审查，法律审计处综合上述情况，结合法律法规出具审查意见。

第十四条根据最终形成的一致意见完善合同文本，进行合同会签。合同会签应有合同经办人、业务归口处室、财务处、法律审计处负责人、合同分管处室参加人的签字，以及地铁公司分管领导和地铁公司法定代表人的意见。会签表见附件3《青岛市地下铁道公司合同会签单》。

第六章所属公司合同管理