****商贸投资有限公司

合同管理办法

第一章总则

第一条为规范****商贸投资有限公司（下称“公司”）合同管理工作，防范与控制合同风险，有效维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条本办法适应于****商贸投资有限公司本部，下属子公司参照执行。

第三条本办法所称的合同带有广义内涵，包括凡是以公司名义对外签订的各类合同与协议。

第四条公司合同管理遵循“分门别类、归口管理“的原则，即各业务部门根据自身职能分工不同，各自独立管理与本部门职能对口的所有合同。

第五条公司风险控制部是公司合同管理的统筹部门，负责对各部门合同管理规范性进行监督检查。

第二章合同归口与管理职责

第六条公司各职能部门分别归口管理的合同如下：

（一）办公室：办公物资采购合同、餐饮住宿协议、劳动合同、会务合同、培训合同等；

（二）企业发展部：战略投资合同、项目投资合同、战略合作协议、股权协议、咨询合同、工程合同、委托服务合同等；

（三）市场经营部：涉及商贸业务的所有购销合同，包括采购合同、供货合同、涉及贸易关系的战略框架协议等；

（四）计划财务部：融资合同、授信合同、担保合同、资金拆借合同、财务软件采购合同、与金融机构的战略合作框架协议、其他金融合同等；

（五）资产管理部：固定资产采购合同、无形资产采购合同、资产经营合同、资产处置合同、资产抵质押合同等；

（六）质量安全部：安全生产责任书、产品质量责任书、委托第三方检测机构服务合同等。

第七条各部门进行合同管理的职责包括：合同谈判、合同起草、合同报批、合同送签、合同履行、合同解除和变更、合同纠纷处理、合同档案管理等内容。

第三章合同的审批程序与权限

第八条公司合同审批的流程如下：合同经办部门→风险控制部→计划财务部→公司分管领导→公司总经理→公司董事长。具体操作按照《****商贸投资有限公司合同审批单》（附件一）办理。

第九条各合同审批节点的重点审核内容如下：

合同经办部门负责人：重点审查合同的商务条款、合同可行性、合同经济分析、合同双方的权利义务关系、合同可操作性等；

风险控制部：重点审查合同主体、内容、形式、签订程序的合法性，合同条款的齐备性和完整性，以及法律风险防范措施的可行性等；

计划财务部：重点审查合同价款、资金收付方式及时间、资产购置转移与处置、合同税务筹划、合同违约金等财务内容；

公司分管领导：重点从业务层面提出审核意见；

公司总经理：对合同进行全面审核；

公司董事长：最终审批合同。

第十条公司所有合同，不论类别，不论金额大小，一律由董事长审批。董事长不在的，可由董事长授权总经理审批。

第四章合同签署

第十一条公司合同原则上统一由董事长签署，董事长不在的，可由董事长授权总经理签署。

第十二条合同签署的份数须保证合同经办部门留存一份，公司风险控制部留存一份；涉及到资金往来的合同，公司计划财务部须留存一份。

第五章合同后续管理

第十三条合同履行：合同签署后，由合同经办部门负责履行，主要任务包括：跟踪合同事项的推进情况、合同相对方的履约情况、合同价款的收付、合同风险防范等。

第十四条合同解除和变更：当发现合同有解除或变更必要时，由合同经办部门提起，经本办法第八条规定的合同审批程序后，实施合同解除和变更。

第十五条合同纠纷处理：当合同出现纠纷时，首先由合同经办部门与合同相对方进行友好协商解决。协商不成的，由公司风险控制部依据合同约定向合同相对方提起仲裁或诉讼，合同经办部门予以全程配合。

第十六条合同档案管理：各合同经办部门应建立规范的合同台账备查。合同台账首先应对合同进行编号、分类、存档，以方便检索，其次合

同台账应对合同的履行情况进行监控，并适时更新。公司风险控制部应不定期组织合同台账检查，对合同管理不规范的职能部门有权下达整改通知。

第六章附则

第十七条本办法由公司风险控制部负责解释修订。

第十八条本办法自颁布之日起实施。

附件：****商贸投资有限公司合同审批单

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