ccz号契约型私募基金行政管理服务协议
目录
第一章协议当事人 (3)
第二章协议订立的目的、依据与原则 (3)
第三章服务内容 (4)
第四章当事人权利与义务 (4)
第五章账户管理 (6)
第六章基金份额登记 (7)
第七章估值与会计核算 (7)
第八章基金收益分配 (8)
第九章行政管理服务费支付 (8)
第十章免责与赔偿 (8)
第十一章禁止行为与违约责任 (9)
第十二章保密 (10)
第十三章文件档案的保存 (10)
第十四章不可抗力 (11)
第十五章退仍、提前终止与更换 (11)
第十六章争议的处理 (12)
第十七章协议的效力及其他事项 (12)
(本页为签署页) (13)
第一章协议当事人
本协议由以下双方当事人签署：
甲方（委托人）：ccz投资管理有限公司
法定代表人：x
办公地址：x
联系人： x
联系电话： x
乙方（行政管理服务商）：ccz银行股份有限公司浦东分行
法定代表人/负责人：x
办公地址：cczx
联系人：x
联系电话：x
第二章协议订立的目的、依据与原则
2．1甲方作为私募证券投资基金的管理人，委托乙方作为ccz号契约型私募基金（以下简称“基金”）的行政管理服务商，双方经友好协商，依据《中华人民共和国基金法》、《中华人民共和国合同法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等中国有关法律法规有关规定订立本行政管理服务协议；
2．2订立本协议的目的是为了明确协议各方在基金行政管理事宜中的权利、义务和责任，保护基金及基金投资者的合法权益。
2．3为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。
2.4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。
第三章服务内容
3.1经双方协商确定本次行政管理服务提供的服务内容，具体包括以下服务项目：
一、基金份额登记
1、募集账户管理
（1）负责基金募集账户开立。
（2）根据管理人的有效划款指令，办理本基金募集账户内的货币收支活动。
2、投资者份额登记
（1）投资人信息管理，维护更新投资者信息、投资者通讯录等和投资者相关重要资料。（2）完成份额注册登记，保管投资者文件，包括但不仅限于：资本认缴、基金认购、赎回申请和确认、过户转让申请等。
3、投资者收益分配
（1）若产品募集账户由行政管理服务商保管，行政管理服务商应根据基金合同约定，于收益分配日后5个工作日内，将资金分配至每一位投资者账户中。
二、基金估值
1、基金会计
（1）为本基金进行基金会计账务处理。
（2）负责基金对账，定期与托管行就基金账户余额、现金、交易明细、资产总值核对。（3）出具行政管理服务商系统格式的基金估值表。
三、其他服务
负责基金账务查询及对账，定期与管理人就本基金托管资金余额，账户资金明细进行核对。
第四章当事人权利与义务
4.1 甲方依据本协议享有如下权利与义务
4.1.1 甲方的权利：
1) 负责基金管理工作和运作基金资产；