工作一盘棋，人拧一股绳 只要精神不滑坡， 办法总比困难多
中报、财务核算体系调整
固定资产模块初始化
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上半年主要工作及阶段性成绩
资金主题
1
2
3
积极协调，鼓励采购 支付银行承兑汇票
配合销售月末对账， 做好销售回款计划
形成月度资金平衡表 并跟踪计划执行情况
2020 BUSINESS REPORT
财务部年中工作总结
Work summary of the first half of sales
汇报人：XX
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时间：2020年X月
目录
content
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公司内部部门之间、税务、审计等外部 联系协调的过程中，全体财务人员从中 得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成 。
Part 02
目前工作存在缺陷分析
Synergistically utilize technically sound portals with frictionless chains. Dramatically customize empowered networks rather than goal-opportunities.
1 上半年工作及阶段性成绩 2 目前工作存在缺陷分析 3 下半年工作思路重点工作 4 财务工作的几点感想
Part 01
上半年工作及阶段性成绩
Synergistically utilize technically sound portals with frictionless chains. Dramatically customize empowered networks rather than goal-opportunities.
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上半年主要工作及阶段性成绩
分账主题
➢ 01 清理往来业务 ➢ 02 剥离带材车间与C型生产线资产并整合
一分厂业务 ➢ 03 建涿州业务单元新帐套，包括初始资料
准备及帐套初始数据测试
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上半年主要工作及阶段性成绩
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财务工作的几点感想
感想一
事倍功半
0R
事半功倍
EXCEL函数的使用提高财务 人员处理数据的效率，大力
提倡主动学习
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财务工作的几点感想
感想二
融入团队，训练有素、形成默契
团队是大海，每个人都是团队中的水滴。
凡事预则立，不预则废
建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量
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Part 04
财务工作的几点感想
Synergistically utilize technically sound portals with frictionless chains. Dramatically customize empowered networks rather than goal-opportunities.
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目前工作存在缺陷分析
缺陷 分析
01 财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财
务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
02 财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财
务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
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上半年主要工作及阶段性成绩
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资金是血液、资金平衡是保障
➢ 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效
➢ 登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准 备到期票据换现
➢ 资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪 资金计划执行情况
重点工作二：增强财务计划的管理
加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决 策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导
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下半年工作思路与重点工作
重点工作三：应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成
1、会计核算语言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求
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THANKS
感谢领导聆听
Work summary of the first half of sales
汇报人：XX
时间：2020年X月
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上半年主要工作及阶段性成绩
常规工作主题
特 点 繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务
● 资金结算业务 ● 繁杂的日常报销 ● 成本核算 ● 应收应付往来核对 ● 月底结算 ● 财务报表及合并
● 中报与年报 ● 预算与决算 ● 公司内部部门之间 ● 税务 ● 审计等工作的协调等等
财务部全体人员克服了工作中 的种种压力与困难，全面完成 了年度部门既定的工作目标
上半年主要工作及阶段性成绩
财务团队
公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的 过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核 心团队日渐形成。
1:94 财务人员与 全体员工的比例是
央企理想比例应该达到1:25—1:30 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流
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财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可 能导致财务报表报告时间延误。
团队协作是财务工作顺利进行的保障 。
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财务工作的几点感想
感谢领导对财务工作的 认可和大力支持！
财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程 序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！
03 财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司
运营的指导作用有待提高
Part 03
下半年工作思路与重点工作
Synergistically utilize technically sound portals with frictionless chains. Dramatically customize empowered networks rather than goal-opportunities.
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下半年工作思路与重点工作
工作思路
进一步强化财务管理职能，积极参与分 厂生产、采购、 质量、研发等体系的 过程管理。由单纯核算职能继续向过程 控制管理渗透。充分利用财务管理对公 司其他管理的联动效应，提升财务管理 水平。
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下半年工作思路与重点工作
财务管理 分层分级
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1 业务财务
更多涉及资金管理和公司资本运作
2 战略财务
是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法
● 研发 | 对新产品的市场潜力进行论证 ● 采购 | 根据市场价格的波动而调整成本和价格 ● 生产 | 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 ● 营销 | 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区
上半年主要工作及阶段性成绩
成本主题
重新梳理涿州带材厂 的成本核算体系。
重新梳理涿州带材厂 的成本核算体系。
与分厂重新确定成本 费用归集与分配标准
与分厂重新确定成本 费用归集与分配标准
月度成本分析报告会 ，成本会计到各分厂 通报月度成本情况， 重点分析主要产品成
本增减变化
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上半年主要工作及阶段性成绩
单位：万元 12500
银行承兑汇票变化趋势图
10000
9113 9518
9704
9111
7500
5000 2500
3055
3015
5532
7298
6179
4866
5764
3095
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产பைடு நூலகம்更 多的利润
下半年工作思路与重点工作
基于战略成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行 创新与整合。
对内
从财务管理的方式和方法上进行突破和 创新，但是成本降到一定程度后，就达 到了一个极限，进一步的降本必须依靠
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上半年主要工作及阶段性成绩 财务工作大盘点
常规工作 公司经营情况报表 分 账 业务单元新帐套 成 本 成本报告体系
资 金 资金报告体系 团 队 业务能力全面提升 研 发 研发体系框架
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技术创新
对外