22/06 2009 19:57 FXX
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华能澜沧江水电收益
专项资产管理
计划托管报告

本托管人一屮国农业银行,根
据《华能澜沧江
水电收益专项资产

管

I狃计划管理合同》
禾Π《憎能澜沧江

水电收益专项资产管则
计划托管协议》,

在托管华能澜沧
江
水电收益
专项

资产管理计划的过程中,严格遵守《
证

券公司客户资产管理业
务试行办法》及各项法规规定,对
华能澜沧
江

水

电收益专项资产管理
计戈刂管理人

一

招
商证券股份有限
公

lil2008年
5月

12日
至
⒛09年5月11日

的投资运作,进行了认真、独立
的会计核算和

必要的投资监督,认
真履行了托管人的义务,没
有
从事任何损害计划
份

额持有人利益的行为
。
本托管人认为,招商证
券
股份有限公司在华能澜沧江
水电收益
专项

资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、
计划
费用开支等问
题

L,不
存在损害计划份额持有人利益的行为:在报告朋内,严
格
遵
守了

《
证券公nl客户资产

管理业务试行办法》等有关法律法规,在
各重
要方

面的运作严格按照计划合同的规定进行。
信息披露符合《证券公司客户

资产管理业务试行办法》、《华能澜沧江
水电收益专项资广符王l!计划符理

合同》及其他才H关法规
的规定

,计

划管Ir+J人所编制和披露的华能澜沧江

水电收益专项资产
管I裂计划笫

二个计划午皮的年度资产符,il+报

告屮
的财

务指标、净他农现、收斋分配怙况等佶泡、真实、准确、
宄袢,木发现有

损害计划持j向人利溢
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:为
。

中
国农业银彳