合同管理操作手册
一、合同角色
合同管理现主要有三个角色：
1.合同录入人员：录入合同信息到系统内。
2.合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能被
其他模块参照生单。
3.合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。
二、合同分类：
目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知）：
1.销售合同
1)普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。
2)自制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。
3)长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以
在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单时
都参照它，再输入数量。
4)普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。
5)长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。
2.采购合同
1)普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。
2)自制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。
3)长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。
3.施工合同
1)施工采购合同：设为数量总额式合同
2)租赁合同：常用的租赁合同。
三、合同的几个状态
合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。
录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同（生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。
四、合同日常操作流程
1.新建合同：
点“合同管理”—“日常操作”—“合同工作台”—“增加”，在弹出窗口的“编码”后点“”选所需合同类型，然后分别在“合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf文件，在附件里上传），点“”保存即完成合同录入。
重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中“参照方式”为必选项。
目前没有设置合同分组（统计用）、阶段及阶段组（有分期收付款业务时设置），合同条款分类只设置了“质量约定”和“违约责任”，如各公司有需要请即时通知以便增加。
2.合同变更：在“合同工作平台”，对已生效未结案的合同，可
以按上面菜单的“变更”按钮进行合同变更，分别对合同概要、
标的和条款进行变更，变更后要按“生效”，此变更才有效。
3.合同执行：当参照合同生成销售订单和采购订单并审核后，表
明此合同已执行（无阶段合同）；直接在发货单和到货单上点
“执行”生成合同执行单（有阶段合同）。
4.合同结算：在销售、采购管理系统录入发票并审核，表明此合
同已结算。
5.合同收付款：在由出纳管理生成或在应收应付管理系统录入的
收付款单里的表头的“合同号”后点“”，选择此笔款项的
合同号，完成收付款与相关合同匹配(出纳要知道是哪个合同）。
6.分析查询：查询合同的汇总及明细表、执行汇总及明细表、变
更汇总及明细表、履行跟踪表、收付款分析表等。
五、合同管理与其他模块的联系
1.与销售管理的联系
销售订单参照“合同”生单，销售发货单参照销售订单生单。
新的销售业务流程：销售合同——销售订单——销售发货单—
—销售出库单——销售发票——收款。
2.与采购管理的联系
采购订单参照“合同”生单，采购到货单参照采购订单生单。
新的采购业务流程：采购合同——采购订单——采购到货单—
—采购入库单——采购发票——付款。
U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的
总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间
八师石河子市 电子商务公共服务平台 系统管理员操作手册 新疆维吾尔自治区电信有限公司系统集成分公司北京英迪华科技有限公司
文档基本信息：
目录 1. 系统管理员操作方法 (4) 1.1. 添加 (4) 1.2. 删除 (5) 1.3. 锁定 (10) 1.4. 平台超级用户及口令 (11)
1.系统管理员操作方法 1.1. 添加 您可以授及网站的使用允许和管理权利给网站会员{帐户}。会员使用等级和权限是一项非常重要的安全功能。因为您可以以它来规划和限制会员的网站使用和管理权。管理权委托网站管理权利给会员例如编辑活动网页或使用会员名录。网页使用允许是一项规则以{设定}会员可以使用哪一个网页和怎样使用。 ●The existing member roles for the web site are displayed in Roles selection box. ●The existing permissions for all roles are displayed in Permissions selection box.
分配使用权限给使用等级步骤： ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中，按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选新增的使用权限。您可以选择多项的使用权限。注：如 果发生错误，点选重设，可使这些使用权限恢复至预设设定。 ?当已被点选的使用权限呈现{选择}状态，按储存可储存使用权限。 从使用等级中移除使用权限步骤： ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中，已被点选的使用权限呈现{选择}状态。 ?在使用权限选单中，按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选{选择}的使用权限。您可以移除多项的使用权限。注： 如果发生错误，点选重设，可使这些使用权限恢复至预设设 定。 ?按储存可储存使用权限。 1.2. 删除 会员资料库提供界面让您可以管理会员资料。您可以储存会员基本资料，联络资料，和会员资讯在会员资料库里。您并可以排序、
ORACLE成本管理系统版本11I 操作手册
基本设置设置步骤清单 步骤号必需步骤AIW 参 考 步骤 1 必需设置成本管理系统配置文件选项CST 步骤 2 必需设置成本管理系统安全保护功能CST 步骤 3 必需定义成本类型CST 步骤 4 可选定义活动和活动成本CST 步骤 5 必需定义物料子要素CST 步骤 6 可选定义制造费用CST 步骤 7 可选定义物料间接费用默认值CST 步骤 8 可选定义类别帐户CST 步骤 9 可选将 WIP 工单类型与类别帐户关联CST 成本类型是唯一由名称标识的成本集。系统为您预定义了两种成本类型：冻结（用于标准成本）和平均。您可以定义和更新无限多个附加的模拟或未实施的成本类型。每种成本类型均具有其自身的成本控制集。 设置->成本类型 1. 定位至“成本类型”窗口。 2. 输入成本类型名称。 3. 选择默认成本类型。 默认值反映了当前组织的成本计算方法，标准成本计算为“冻结”，平均成本计算为“平均”。 4. 选择要使成本类型失效的日期。您无法使“冻结”或“平均”成本类型失效。
5. 指明成本类型是否为与其它组织共享的多组织成本类型。 注：如果已禁用此选项，则此成本类型名称只可用于创建它的库存组织。如果启用了 此选项，则只能共享成本类型名称，而非成本。 6. 指明是否允许更新此成本类型。 如果“允许更新”设置为已启用（默认值），您可以执行诸如成批编辑、复制成本信息、 成本累计和成本更新之类的流程来更改此成本类型。要冻结此成本类型中的成本信息， 请禁用“允许更新”。即使不允许更新，您也可以使用此成本类型来报告、查询和更新“冻 结”成本。 7. 指明此成本类型是否可用于Oracle Engineering。 8. 选择累计选项： 指明在累计此成本类型的成本时是否包括组件产出率的结果。 指明是否为所累计的物料保存物料清单结构快照。此操作可以创建替代清单。（只有 在安装了Oracle Bills of Material 时才适用。）Oracle 建议您使用替代指示符来达到 维护累计物料清单快照的特定目的。 如果启用了物料清单快照，您必须选择一个替代名称。这样，即使更改了主要清单， 您也可以运行替代清单的“多级物料清单成本”报表。 9. 选择上一层累计选项。这些选项可以确定累计生成的信息量。（它们并不影响总单 位成本。）如果禁用所有选项，则累计将为所有上一层成本生成一个记录，并将总成 本存储在物料成本要素中。您可以看到下列选项： 要素：指明按成本要素列出的详细成本信息保留在上一层。如果已禁用此选项，则所 有上一层成本均将存储在物料成本要素中。 子要素：指明是否跟踪上一层的子要素成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息 均不会参考此子要素。 注：对于要冻结的成本类型，您至少应保留成本要素和子要素的详细资料。 活动：指明是否跟踪上一层的活动成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不 会参考此活动。 工序：指明是否跟踪上一层的工序成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不 会参考此工序。 定义活动和活动成本 定义活动、活动比率信息以及活动和成本类型关联。依据采购或制造该物料所支出的 费用而不是按直接成本的百分比或每个物料的金额，来按活动分配物料的间接制造成 本。 活动是指消耗成本和时间的流程或过程。除成本要素和子要素外，成本还可能与活动 关联。活动可能与制造物料直接相关，如运行时间或设置时间；也可能是间接相关， 如生成采购订单、工资单和工程等活动。基于活动的成本核算目标是正确地标识产品 成本，尤其是间接制造成本。 设置->活动
目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入： 必录项目 表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库） 表体：存货编码、数量 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5 2、其他入库单操作 适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务 注意事项： 制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司 必录项目 表头：仓库、入库类别、加工单位 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－其他入库单 图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致
3、材料出库单操作 适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。 注意事项： 制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头：仓库、出库类别、部门 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－材料出库单 图12 4、其他出库单操作 适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等 注意事项：
iSignature ——电子签章 系统管理员操作手册
目录 1.电子签章简介 (1) 2.电子签章运行环境要求 (2) 2.1操作系统： (2) 2.2办公软件： (2) 2.3硬件配置： (3) 2.4显示设备： (4) 2.5扫描设备： (4) 2.6输出设备： (4) 3.电子签章客户端的安装与卸载 (5) 3.1电子签章客户端安装 (5) 3.2KEY驱动安装 (8) 3.3网络配置 (11) 3.4软件升级 (12) 3.5电子签章客户端卸载 (12) 3.6KEY驱动卸载 (15) 4.电子签章使用说明 (18) 4.1签章查看 (18) 4.2密码修改 (19) 4.3文档锁定 (19) 4.4文档解锁 (21) 4.5撤销签章 (22) 4.6参数设置 (24) 5.正文查看插件（iWebOffice2009全文批注）的安装 (26) 5.1适用场景 (26) 5.2安装步骤（以IE10版本为例） (26) 6.常见问题及处理 (31) 6.1问题一 (31) i
6.2问题二 (31) 6.3问题三 (32) 6.4问题四 (32) 6.5问题五 (33) 6.6问题六 (33) 6.7问题七 (33) 6.8问题八 (35) ii
1.电子签章简介 电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。 iSignature电子签章采用软件和硬件相结合的方式设计，软件部分采用ActiveX技术开发，将电子印章和签名技术完美结合的应用软件系统。硬件部分采用Key智能密码设备（通称智能密码钥匙盘），用于存放单位或个人数字证书、用户所属标识和单位印章或个人签名信息，并进行硬件级签名运算，确保签章数据不可能复制性。 1
房地产成本管理系统 用户操作手册 1、前言 1.1手册说明 本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。 1.2术语对照说明
合同结算对每份合同在合同执行结束之时要确认 结算金额； 成本拆分成本的确认分摊过程，包括合同拆分、 变更拆分和结算拆分； 工程项目即房地产工程系统的开发项目，用以建 立目标成本、归集实际成本，进行报表 分析，进行成本控制，是最核心的基础 资料之一。 工程项目分期某个项目分期开发，则进行工程项目分 期处理； 工程项目综合期分期开发项目一般来说存在跨期合同， 则单独设“综合”期来处理； 产品类型产品类型是核心基础资料之一，在一个 开发项目中如果有高层、多层、别墅等 存在，我们就将之称呼为“产品类型” （有些公司也称呼为业态）； 成本科目用以收集、分配工程项目的每笔支出， 并在此基础上做出统计和分析，实现对 工程成本最有效的管理和控制； 2、合同管理 2.1合同订立 2.1.1直接合同订立 ?系统操作： ?从菜单进入[合同录入]新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：合同录入（操作人：合同主办人）； 2.1.1-1 [合同录入]菜单
2.1.1-2 [合同录入]新增 2.1.1-3 [合同-新增]编辑界面 注：录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；
合同编号按照建发集团合同管理办法规定的编码规则录入 合同性质1)直接合同：签订的一般的合同都属于此种性质； 2)补充合同：对直接合同的补充； 3)三方合同：如果该合同有第三方，则丙方信息为必须录入。责任部门选择该合同的责任归属部门，直接影响后续合同付款计划的制定过程 原币金额录入合同签订金额（合同必须有合同价格） 合同详细信息录入选择某类合同的主要条款信息 变更提示比例当累计变更金额占合同金额的比例超过该比例时提示 付款提示比例当累计付款申请金额占合同金额的比例超过该比例时提示 附件正文管理可以对某个合同挂接附件或者正文，以供查询之用 2.1.1-4 合同审批界面 注：未上审批流时，合同审批界面同[合同录入]界面，【审批】按钮在工具栏 注：审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批 合同修订： 2.1.1-5 [合同修订]菜单界面
库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程
二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库） （1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：
手工录入 2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库） 产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（2）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
成本管理操作手册(DOC 43页)
成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤： 1.选择【成本科目字典】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的成本科目，填写编码、名称和属性； 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】，填写完毕。 注意事项：
后建立的台帐按照新的属性执行； 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断； 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理；在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤： 1.选择【核算对象】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的核算对象名称。
4.
5. 操作步骤： 1.选择【目标责任成本编制】模块； 2.点击【新增】按钮，系统生成一张空白的预算编制单据； 3.填写预算名称，选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象，填写批复日期； 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算，打开该预算，
点击新增变更/认价按钮，系统生成一张空白的变更/认价预算单据，系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息； 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单； 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 8.填写报出金额、批复金额，修改批复状态、批复日期，完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮，可对已导入的预算行编辑预算的操作； 10.点击【查看预算成本】按钮，可查看该预算挂接成本
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
河南省安全生产监督管理局 《安全生产综合监管平台》 管理员（省市县）使用手册 河南省安全生产监督管理局 2017年6月文档标识 当前版本 V1.0 当前状态 首版发布日期
修订历史 版本号修订者说明修订时间V1.0 邢政初稿2017-06-17 V1.0 邢政添加环境配置2017-06-23
目录 1管理员概述 (4) 2进入系统 (5) 3管理员功能及操作 (6) 3.1系统界面布局 (6) 3.2首页功能介绍 (7) 3.3人员机构管理 (8) 3.3.1政府单位信息维护 (8) 3.3.2新增下级科室 (9) 3.3.3添加部门人员 (10) 3.4权限管理 (11) 3.4.1添加人员账号 (11) 3.4.2人员账号维护 (13) 3.4.3管理员变更 (13) 3.5角色管理 (15) 3.5.1角色管理 (15) 3.5.2角色权限管理 (16) 3.6环境配置 (19) 3.6.1下载，安装点聚控件 (19) 3.6.2IE浏览器设置 (22)
图标说明 系统设置修改密码 退出系统安全退出系统 保存保存本次新增或修改内容新增新增所在模块内容 修改修改所在记录内容 删除删除选中记录全部内容查询查找所选内容 必填项带橙色小三角图标的为表单必填项 重置密码重置密码 启用账号启用 停用账户停用 刷新缓存刷新系统缓存 新增下级科室新增下级科室 1管理员概述 市级系统管理员账号的获取：由省局管理员分配，需要时向省局索取。 系统管理员：负责维护本级政府组织机构及机构部门人
员，为本级政府系统操作员以及下一级安全监管部门的系统管理员分配账号和密码，并进行角色分配。 普通用户操作请查看政府用户操作手册。 2进入系统 打开浏览器（建议使用IE9及以上版本）输入网址登录系统政府端 http://biz.doczj.com/doc/b613203832.html,/ 注意：如果输入网址浏览器打不开系统首先确认输入的地址是否正确。第二如果网址输入正确打不开则确认浏览器是否是IE9版本以上，或者换360浏览器打开系统网址。 说明： 1、用户名、密码信息向上级管理员索取 2、客服电话：有疑问可拨打技术电话或在政府QQ群中 寻求帮助。
浙江省建工集团项目管理集成系统 资 金 成 本 管 理 操 作 手 册 信息中心 201３年4月１8日
目录 一、岗位职责5? 二、合同管理5? １、业主合同管理 (5) ⑴、合同评审管理 (5) ⑵、合同签约管理9? ⑶、合同结算管理13? ⑷、合同收款台账......................................................................................................................................... １4 2、采购合同管理 (15) ⑴、合同评审管理 (15) ⑵、物料归集管理 (15) ⑶、合同签约管理......................................................................................................................................... 1６ ⑷、合同结算管理20? ⑸、合同付款管理22? 3、劳务分包合同 .................................................................................................................................................. ２2 ⑴、劳务分包评审 (22) ⑵、合同签约管理?２3 ⑶、合同结算管理 (24) ⑷、合同付款管理?２5 4、专业分包合同 .................................................................................................................................................. ２5 ⑴、合同评审管理25? ⑵、合同签约管理26? ⑶、合同结算管理?２７ ⑷、合同付款管理2?８ 5、租赁合同管理 .................................................................................................................................................. ２8 ⑴、合同评审管理28? ⑵、合同签约管理2?９ ⑶、合同结算管理30? ⑷、合同付款管理?３２ ６、其他合同管理32? ⑴、合同签约管理 (32) ⑵、合同结算管理 (33) ⑶、合同付款管理34? 7、资金支付管理 (34) ⑴、人工费支付审批34?
用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。
单位会计核算系统系统管理员操作手册
说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。 基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。 日志管理:用户日常业务中的操作查询。 账套备份:对账套进行备份与恢复。 注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。
第一部分系统管理平台操作 登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护 登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构 在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:
灵动成本管理操作手册(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
一、业务概述 从湖南建工实际情况出发，遵循达标、易用的原则，成本模块采用了新的成本管理模式，与原先定额组价清单的方式不同，系统预先定义了湖南建工在成本管理上的统计维度，要求预算员和财务人员根据维度分别填入相应的预算和成本。 二、操作岗位 1、项目部预算员（编制预算） 2、项目部成本会计（编制实际成本） 3、项目经理（审核） 三、操作流程 1、项目部成本模式选择 项目部人员在【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项数据】根据基础数据维护本项目的成本核算信息：WBS 、CBS （费用组成）、工作阶段和单位工程。 CBS （费用组成）：由人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费、税金共6大费用组成。CBS （费用组成）可以从模板库中选择。 分部：基础阶段、主体阶段、竣工阶段。 单位工程：若在建项目为单栋建筑，则名字为项目名称；若在建项目为多栋建筑如成片小区建筑，则名字以项目名称加各个栋号命名。项目的单位工程划分必须由项目预算员根据本项目情况进行维护，系统不提供相应模板库。 工作阶段：自开工之日起分月设置工作阶段。 操作步骤： 首先需对项目选项设置进行处理，进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【选项设置】中对项目的初始设置进行确定。 选择对应工程项目，预算模式选择“数量X 单价模式”，预算预警模式都选择“不控制” 然后进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项类别】中对项目的核算项类别进行确定，每个项目选择“分部”、 成本管理操作手册（灵动成本） V1.0 作者：罗飞 创建日期：2009-6-1
2015年度 辽宁教师教育管理服务平台学校管理员操作指南
前言Preview 这也许是一本让您感到乏味的手册。当然好处是一看就知道要做什么，如何做。 虽然内容有些无趣，但我们竭力希望能通过可视化的表现形式，从“平台登录”、“学校管理员职责及操作”等篇章让不同需求的活动参与人员更清晰明白地知道自己要做的事情，对于培训计划与项目的管理更加规范与标准，对于教师服务与管理更加有条理性。 由于平台装载的内容太多，各篇章会力争对涉及的内容有所说明，希望您能对手册里的某个点感兴趣，去挖掘更多的精彩！ 衷心地祝愿您： 身体健康，工作顺利，合家幸福！
目录Contents 前言Preview ...................................................................................................................................................... II 目录Contents .. (3) 平台登录篇 (5) 一、登录 (5) 操作篇 (7) 一、基础信息管理 (7) 1.1用户管理 (8) 二、培训管理 (11) 2.1计划管理 (11) 2.2项目管理 (13) 2.3成绩管理 (25) 三、测评管理 (26) 3.1项目管理 (26) 3.2发展测评成绩管理 (26) 四、个人中心 (27) 4.1学习记录 (27) 4.2测评记录 (28) 4.3辅导记录 (28) 4.4管理记录 (29) 4.5个人信息 (31) 4.6 修改密码 (31) 五、退出登录 (32) 六、操作流程图 (33)
X公司工程管理部成本管理制度手册 【最新资料，WORD文档，可编辑】 成 本 管 理 手 册 某某股份有限公司 工程管理部制 ****年**月**日
目录 一、成本管理制度与流程................................................ 工程结算审批工作程序............................................... 工程结算复核实施细则............................................... 工程成本检查调研工作指引........................................... 企业成本核算指导................................................... 工程付款审核工作程序............................................... 工程付款审批工作程序............................................... 工程预结算管理办法................................................. 扣款审批工作程序................................................... 工程预结算管理规范................................................. 责任成本管理体系指引............................................... 目标成本科目分类................................................... 新项目发展管理制度................................................. 设计变更与现场签证管理规范......................................... 零星工程管理规范................................................... 零星用现金购买物品、材料管理规范................................... 工程及成本管理制度清理工作流程及计划............................... 工程材料设备限价管理规范........................................... 工程合同管理规范................................................... 招投标监控管理规范................................................. 有关与造价咨询单位的合作管理规范................................... 成本管理部日常工作管理............................................. 成本档案管理办法................................................... 成本管理软件操作指引............................................... 二、国家政策法规....................................................... 估价管理规范....................................................... 建筑工程施工发包与承包计价管理办法................................. 一、成本管理制度与流程 返回目录
用友u8-库存管理操作手册
目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入： 必录项目
表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库） 表体：存货编码、数量 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务 注意事项： 制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件
组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商 分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司 必录项目 表头：仓库、入库类别、加工单位 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－其他入库单
图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。 注意事项： 制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头：仓库、出库类别、部门 表体：存货编码、数量
工程全成本管理操作手册 （讨论稿） 远洋地产天津区域事业部
一、目的 为了对项目工程成本实施有计划、按程序管理，明确项目工程成本责任部门的职责范围，规范成本控制步骤及方法，以期达到项目成本合理控制的目标，保证项目合理经济效益，特制定本工程成本管理操作程序。 二、适用范围 本程序适用于远洋地产天津区域事业部下属各公司开发建设的所有项目的工程成本管理工作。 三、定义 1.工程成本包括项目的前期工程费、建安工程费、基础设施工费（大、小市政）、配套 设施费，统称为四项费用。 2.本操作程序中所述各部门，均指各城市（项目）公司各对应部门。对于未独立设立成 本管理部的公司，其职责由事业部经济合同部代替；对于未独立设立设计管理部的，由事业部研发中心代替。 四、工程成本管理的基本原则 1、强调目标管理的原则：根据项目开发的不同阶段，分别建立不同阶段工程成本目标， 并以前一阶段的成本目标作为后一阶段项目进展的成本控制依据。 2、强调统一管理、分类控制的原则：工程成本由事业部经济合同部进行统一管理，依 据各部门的部门职责进行分类控制。 3、强化全过程成本动态控制的原则：项目工程成本目标确定后，成本管理相关责任部 门应随项目开发进程，对项目实际发生成本进行动态跟踪、统计、分析，及时发现、预警并纠正异常成本情况，确保项目成本控制在规定的范围内。 4、强调成本管理目标严肃性的原则：最终成本目标一旦确认，原则上不允许超成本目 标变更建设标准，如需变更，需经事业部总经理办公会审批。 五、公司各部门在工程成本管理中的职责 1.事业部总经理办公会 1)批准项目的工程成本控制目标； 2)批准工程成本管理制度；
一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (3) 1.3登陆无法打开 (4) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (5) 3.1、采购入库单 (5) 3.2、零星采购业务 (6) 3.3、产成品入库单 (7) 3.3、其它入库单 (8) 四、出库业务 (9) 4.1、领料申请单 (9) 4.2、材料出库单 (9) 4.3、销售出库单 (10) 4.4、其它出库单 (10) 五、调拔业务 (10) 六、盘点业务 (11) 七、库存与存货对账 (12) 八、月末结账 (13)
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开http://biz.doczj.com/doc/b613203832.html,:90，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装 4点击完成
5 点击第二步，完成 1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟
打开业务导航 1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员
二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕