甲方：**市人民政府

地址：*****

乙方：*****

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第一章总则

第一条为推动城市建设项目投融资机制改革，探索非经营性城市建设项目投资、建设、管理与偿债的市场化运作机制，有效地发挥政府资金的杠杆效应，**市****项目采取“企业投资建设、政府一次性回购、资金分期支付”的投资模式。

第二条根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政策的规定，**市人民政府（以下简称甲方）与**市****有限责任公司（以下简称乙方）就****项目***银行贷款所形成的相应资产（以下统称本项目）政府回购的事项签订本协议。

第二章第三条甲、乙双方在执行本协议的过程中，都必须遵守国家的各项法律、法规和政策。

第三章回购范围

第四条回购项目资产为******项目*****银行贷款所形成的相关资产。

第四章第五条回购项目由乙方进行投融资和建设管理；由乙方筹集建设资金。项目建成后由甲方一次性回购本项目光大银行贷款所形成的相关资产（见附件一），并按照双方认定的回购原则向乙方分期支付回购资金。

第五章回购原则

第六条本项目的回购本金为**亿元，分期支付回购款项支付期限为20***年**月

**日至20**年**月**日。考虑到乙方的筹资成本，参照人民银行规定的*~*年期贷款基准年利率给予乙方投资回报，即回购资金为回购本金**亿元加上累计每年***%的投资回报***亿元，回购资金总额为****亿元。其中：20**年**亿元（投资回报***亿元）20**年***亿元（回购本金**亿元，投资回报***亿元）。若本协议生效期间，因人民银行公布的*~*年期贷款基准利率调整，而导致乙方筹资成本改变的，则甲方应按调整后的*~*年期贷款基准利率的增长幅度向乙方支付同比例增长幅度的金额。回购的具体标准见附件二。

第六章甲方权利与义务

第一节甲方的权利

第七条甲方负责审批本项目建议书、工程可行性研究报告，确定本项目建设规模、建设内容、建设标准、总投资额、工程时间节点及完工日期等。

第八条甲方负责监督本项目建设全过程。对本项目的设计、施工、监理的招投标、施工进度、建设质量等进行监督与指导，并组织对回购项目进行审计。必要时，工程监理由甲方委派，由乙方支付报酬。

如项目建设因建设标准、建设内容、建设质量与施工进度等存在严重问题，甲方有权向乙方提出管理上、组织上、技术上的整改措施，并有权要求乙方承担相关费用或赔偿相应的经济损失。

第九条甲方在收到乙方提交的由主管部门签发的竣工文件后，向乙方回购本项目资产，并将本项目指定行业管理部门进行养护和管理。

第二节甲方的义务

第十条甲方根据乙方的请示，帮助乙方协调本项目的拆迁等前期工作，并帮助协调解决本项目建设中的有关困难与问题。

第十一条甲方帮助乙方开展融资工作，并向乙方提供融资所必要的证明文件。同时，甲方按工程进度划拨项目资本金用于项目建设。

第十二条甲方负责将回购资金的支付列入年度财力资金平衡计划并将该计划报请同级人大列入年度财政预算，并根据乙方提出支付回购资金的书面申请，负责办理有关审核手续，通知**市财政局拨款。回购资金收款人为乙方，收款银行为***银行****支行，收款账号：********。

第十三条甲方根据第六条的约定支付回购资金。如有特殊情况，双方可另行商议。但当年甲方应付的回购资金款项最迟不超过该年度应付日后的60日。若甲方未能如期支付，须承担乙方由此而发生的相关财务费用。

第七章乙方权利与义务

第一节乙方的权利

第十四条乙方按照工程可行性研究的要求负责本项目的投资建设。

第十五条根据有关法律规定，本项目的设计、施工等进行应当公开招标。

第十六条乙方可将依据本回购协议产生的权益进行质押，质押登记部门为**市财政局。

第十七条若甲方不能如期支付回购资金，乙方可提出限期付款要求，并有权要求甲方承担相关的财务费用。若在期限内甲方仍未付款，乙方可采取法律途径予以解决。

第十八条乙方在本项目建设中如遇与回购项目有关的困难和问题，可请求甲方出面协调帮助。

第二节乙方的义务

第十九条乙方负责编制或委托编制本项目建议书、工程可行性研究报告等文件，

并报甲方审批。

第二十条乙方应严格按照本项目的项目批文中关于本项目建设规模、建设内容、建设标准、总投资额、工程完工日期的要求实施建设。

第二十一条乙方负责本项目的筹融资及偿债工作，保证本项目的资金需求。

第二十二条本项目建设期内，乙方接受甲方的监督与指导，同时以书面形式向甲方提供本项目建设情况与资金安排情况。

第二十三条本项目竣工后，乙方应按有关规定向有关主管部门申请验收，并将验收结果报甲方；在项目移交前，承担养护和管理义务。

第二十四条乙方在向甲方要求支付回购资金时必须以书面形式申请。

第八章协议的变更、解除和终止

第二十五条在本协议期内，不因甲方或乙方发生任何变更而影响本协议项下的权利和义务的执行，若甲方或乙方发生变更，则由变更后的主体继续履行本协议。第二十六条本协议生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除协议时，须经双方协商并取得一致，达成书面补充协议或文件。第二十七条如遇自然灾害、战争等不可抗力，使本协议无法履行时，经双方协商，可以变更或解除协议。

第二十八条甲方回购资金全部支付完毕后，本协议自行终止。

第九章违约责任

第二十九条如因乙方原因未能通过验收的，乙方应按甲方要求进行修理和返工，其费用支出由乙方承担。并且，甲方有权追究乙方的违约责任，有权要求乙方承担相关损失。

第三十条若乙方未及时筹措和支付本项目工程款，致使本项目无法正常施工，

由此造成的一切经济损失由乙方承担。

第三十一条若甲方未按时向乙方支付当年回购资金，甲方应采取有效措施补救，并承担乙方由此发生的相关财务费用和由此造成的损失。

第三十二条若因甲方资本金不能及时到位，影响工程建设和工程按期完成所造成的损失由甲方承担。

第三十三条若因甲方原因且乙方无过错，使项目未能通过验收，甲方应承担由此造成的损失。

第十章附则

第三十四条本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

第三十五条本协议自甲、乙双方法人代表或授权代表签字并加盖公章后生效。第三十六条本协议一式九份，甲方、乙方各执四份，**市财政局执一份。