N.P.C. 201808241
成都NPC科技有限公司 模拟经营计划书
一、企业发展目标 ........................................................... 2 二、生产计划 ............................................................... 2 1.1 总生产策略 .................................................... 2 1.2 原材料预定计划 ................................................ 3 1.3 产品生产计划 .................................................. 3 1.4 生产厂区及设备购置计划 ......................................... 4 三、新产品开发计划 ......................................................... 5 四、人力资源(用工)计划 ................................................... 6 五、市场开拓计划 ........................................................... 7 5.1 市场战略 ...................................................... 7 5.2 竞争策略 ...................................................... 8 5.3 销售战略 ...................................................... 8 六、财务计划 ............................................................. 10 6.1 企业筹资策略 .................................................. 10 6.2 企业财务报表填制策略 .......................................... 10 6.3 企业税收筹划策略 .............................................. 102
6.4 企业转账等其他财务策略 一、企业发展目标 1. 投资新产品的开发,使公司的市场地位进一步得到提升;
2. 开发本地市场以外的其他的市场,进一步拓展市场领域;
3. 扩大生产规模,努力提高生产效率;
4. 研究在信息时代如何借助先进的管理工具提高企业管理水平;
5. 增强企业凝聚力,形成鲜明的企业文化;
6. 加强团队建设,提高组织效率,实现盈利;
7. 具体目标表现在经营绩效上: 在企业发展初期尽量减小亏损, 发展中期实现稳定 连续增长;发
展后期实现高速增长。
二、生产计划
1.1 总生产策略 在目前市场需求和公司产品研发技术方面, LA 型产品技术水平低, 在成都市场需求 占比较高,因此近几个季度可以大力生产。但随着新技术的出现,当 H型、S型以及更 多新型产品的出现, L 型产品的需求最终会下降,因此公司需要在以后几个季度研发出 另外的新型产品例如 H型,或改进工艺研发 LB型产品。另外考虑到在开拓更多市场以 后,当L、H型的市场需求接近饱和状态时,还要继续研发新型产品例如 S型。因为各 个市场某种产品的需求占比不同,需要调整具体的生产策略。 具体策略为:前两个季度主要生产 L型产品,第一季度研发 H型产品,如果第二季
10 七、应急预案 ............................................................ 11 3 度研发成功,从第二季度开始同时生产 L型和H型产品,但H型产品数量占比较少,更 多生产L型产品。同时第三季度开始工艺改进,研发出 LB型产品,并在研发成功后改 为生产LB型产品。之后在第五或第六季度开始研发 S型产品,并在研发成功后开始生 产S型产品,此时有L、H、S三种产品同时进行生产,同样的刚开始 S型产品较少,之 后在L和B型产品达到峰值或饱和状态时 S型产品占比逐渐增加。企业会根据具体的市 场情况和竞争对手策略的变化做适当的调整。
1.2原材料预定计划 (1)第一年原材料预定计划表
名称季度 第一季 第二季 第三季 第四季 LA 500+300 600 LB 600 800
H 200 200 400 600
S
(2)第二年原材料预定计划表
名称季度 第五季 第六季 第七季 第八季 LA LB 1000 800 700 600
H 800 800 900 1000
S 300 400 500
(3)第三年原材料预定计划表
名称季度 第九季 第十季 第十一季 第十二季 LA LB 500 400 350 H 1050 1100 1000
S 700 900 1200 说明:空白处为0
1.3产品生产计划 (1)第一年生产计划
名称季度 第一季 第二季 第三季 第四季 LA 500 300 600 LB 600
H 200 200 400 S (2)第二年生产计划 4
名称季度 第五季 第六季 第七季 第八季 LA LB 800 1000 800 700 H 600 800 800 900 S 300 400
(3)第三年生产计划
名称季度 第九季 第十季 第十一季 第十二季 LA
LB 600 500 400 350 H 1000 1050 1100 1100
S 500 700 900 1200
1.4生产厂区及设备购置计划 生产厂区及设备需要根据公司具体的生产需求和规划来购置, 所以要根据前面制定 的生产和采购计划,制定出厂区和设备的购置策略。 第一季为达到公司迅速扩张规模的需要,先购置小型厂区,然后根据小型厂区的规 模购买中型厂房、小型产成品库和中型原材料库, 根据中型厂房的规模购买一条全自动 生产线和一条半自动生产线。 计划在第三季时进行厂区扩建,扩建之后购置一个中型厂房, 再购买一条全自动生 产线,以满足研发出LB型和H型后新的生产需求。在第四季购买中型原材料库,因为 第四季的原材料采购计划已经超出了原有的仓库规模。在第五季购买小型成品库, 第六 季扩建厂区租赁中型原材料库, 第七季购买全自动生产线和租赁小型成品库,第十季租 赁原材料库和成品库。 (1)第一年
第一季 第二季 第三季 第四季 厂区 小 扩建
厂房 中 中 原材料库 中 中 成品库 小 生产线 全自动、半 自动 全自动
(2)第二年
第五季 第六季 第七季 第八季 厂区 扩建 厂房 原材料库 小 成品库 小 小(租) 小(租) 生产线 全自动 (3)第三年 5
第九季 第十季 第十一季 第十二季 厂区 — 厂房 原材料库 小(租) 中(租) 中(租) 成品库 小(租) 小(租) P小(租) 小(租) 生产线
三、新产品开发计划
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1、 由市场总需求繁荣指数以及市场需求预测曲线图可以看出,目前企业生产的 L 型手机,虽然第一年需求较旺,但在未来需求繁荣指数逐年下降, 为了使企业良好发展, 具有更强的竞争力,应尽快投入人力资金,进行新手机的研发工作。而从图像可以看出, 市场第一年对H型手机的需求繁荣指数及需求量都较高,第一年第四季度开始, S型手
机的需求繁荣指数逐步上升。而0型手机的市场需求繁荣指数一直为 0%经过综合考虑 不具有研发的意义。同时各种型号的手机也可以通过项目改进降低成本。 2、 具体策略:本公司将在在第一年第一季度进行 H型手机的研发工作,在第一年 第三季度
进行L型产品工艺改造,在第五季度及第六季度开始进行 S型高端产品研发工 作。 3、具体研发投入资金:
根据公式: 研发成功率=(有效研发资金/推荐资金*80%+ (人员研发能力-基本研发能力要求) /100*20%)-( 20 至 40) %