××××基金（有限合伙）
托管协议
合同签订地：
合同签订日期：年月日
协议当事人
委托人（下称“甲方”）：
住所地：
执行事务合伙人：
执行事务合伙人委派代表：
托管人（下称“乙方”）：
住所地：
法定代表人：
鉴于：
（1）×××××有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事基金管理、投资管理和实业投资业务的有限责任公司，是×××××基金（有限合伙）的执行事务合伙人，拟按照《××××××基金有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）开展投资活动。
（2）××银行是合法成立并有效存续的商业银行，经国家有权部门批准，具有从事股权投资企业托管业务的资质和能力。
××银行愿意接受××有限公司的委托，为××基金（有限合伙）提供托管服务。
为明确双方权利义务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合伙企业法》等中国有关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。
第一章释义
除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：
1.托管协议或本协议：指××基金（有限合伙）托管协议。
2.基金或本基金：指××基金（有限合伙）。
3.合伙协议或有限合伙协议：指××基金（有限合伙）有限合伙协议。
4.合伙人：指基金的合伙人，包括普通合伙人和有限合伙人。
5.有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。
6.普通合伙人：指对甲方债务承担无限连带责任的合伙人。××有限公司作为甲方唯一的普通合伙人，是基金的执行事务合伙人。
7.目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。
8.托管人或托管银行：××银行，即本协议的乙方，以下简称“××银行”。
9.托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。
10.划款指令书：指甲方向乙方发出的由托管账户向外划付资金，或依据本协议约定支付各项费用等的书面文件。
11.基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。
12.现金类资产：指托管账户内的银行存款。
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《××基金有限合伙协议》的释义部分具有相同含义。
第二章陈述和保证
1．甲方声明：甲方经中国有权部门批准，是合法成立并有效存续的机构，具备开展本协议中涉及的各项基金业务资格，具备承担本协议规定的各项职责和义务的能力。
2．乙方声明：乙方为合法成立并有效存续的商业银行，具备担任资金保管人的相关资质及能力。
第三章托管事项
本基金的托管事项包括:
1.监督甲方按照约定，在××银行指定的内部机构开立基本托管账户。
2.按照本协议约定管理该基金托管账户。
3.审核与执行甲方发出的划款指令，准确、及时办理基金资金的划拨。
4.保管基金投资形成的股权凭证的复印件。
5.核对甲方计算的基金现金类资产价值。
6.对目标公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目标公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益的，向甲方进行报告。
7.建立基金投资项目台账，保存基金资金划拨指令、甲方编制的基金财务报告等。
8.按年编制托管报告。
第四章甲方的权利与义务
1．甲方的权利：
（1）根据本协议及合伙协议的规定，对基金资产进行管理、运用。
（2）根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令。
（3）法律法规和合伙协议约定的其他权利。
2. 甲方的义务：
（1）甲方在管理、运用基金资产时，接受乙方的监督。
（2）甲方发生任何可能导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，应提前通知乙方。
（3）在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助。
（4）在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面通知乙方。
（5）及时向乙方提供托管业务所需的文件，包括但不限于加盖甲方公章的合伙协议等文件的复印件，加盖甲方公章的甲方对外投资形成的有效凭证复印件，并保证其完整、真实、合法、有效。
（6）当甲方企业因合伙人增资、退伙或转让等导致企业合伙人财产发生变动时应提前书面通知乙方，并在中国工商注册登记部门办理完毕变更登记手续后5个工作日内将经工商部门确认的有关文件复印件加盖甲方公章后及时提供给
乙方，并将合伙人受益权明细表（加盖甲方公章）发送至乙方。
（7）在向乙方发送划款指令前，甲方应保证财产托管专户有足额的资金，并提供交易依据。
（8）甲方承诺并保证保管财产来源、用途及投资行为的合法性，保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该受托财产的管理权，甲方在本合同项下对乙方的委托不会为任何其它第三方所质疑。
（9）普通合伙人和有限合伙人发生变更的，应及时向乙方发送新的普通合伙人和有限合伙人名册。
（10）将基金的财务报表和财务报告，基金所投目标公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（包括审计报告、法律意见等）以及甲方定期编制并提交给有限合伙人的各类报告及时提交给乙方。
（11）基金终止时，负责编制基金清算报告，并及时交由乙方核对。
（12）乙方在履行本协议过程中有过错并导致保管财产发生重大损失或不能胜任托管职责并因此给甲方造成重大损失时，更换保管人。
（13）法律法规规定的其他义务。
第五章乙方的权利与义务
1. 乙方的权利：
（1）按照本协议约定，行使对基会现金类资产的保管权和监督权。
（2）对基金现金类资产的投资运作、收益的计算、分配行使监督权，发现甲方违反本协议的约定时，及时以书面形式通知甲方，监督并协助甲方改正有关投资运作和基金收益在计算、分配方面的错误。
（3）监督甲方按照本协议约定及财产保管业务需要，开立托管账户，从甲方获取划款指令、相关数据以及交易依据；保管本财产交易依据。
（4）按照本协议约定收取托管报酬。
（5）要求甲方提供与本财产有关的信息。
（6）法律法规规定的其他权利。
2.乙方的义务：
（1）按照本协议约定履行财产托管职责，以诚实信用、勤勉尽责的原则保管财产；
（2）配备足够的、合格的托管业务专职人员，负责托管事宜。
（3）在合法合规及符合本协议约定的前提下，应甲方要求提供与本基金相关的各项协助与服务。
（4）确保保管财产和乙方的自有资产以及乙方保管的其他资产相互独立。
（5）未经甲方书面许可，乙方的保管业务不得转委托第三人。
（6）每一会计季度后十个（10）工作日内向甲方出具基金报告期内资金往来和资产情况的书面报告。在每个会计年度结束后三十（30）个工作日内，编制并向甲方出具上一会计年度甲方报告期内资金台账和会计台账的书面报告。
（7）按照法律法规的规定妥善保存保管业务相关的记录和交易依据等资料。
（8）乙方出现财务状况严重恶化等影响保管职责正常履行的情况时，乙方应提前五个工作日通知甲方。
（9）在基金存续期内，披露任何与本协议有关的或可能影响本协议履行的事项，应提前书面通知甲方。
（10）因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的赔偿责任。
（11）国家法律法规规定的其他义务。
第六章账户开立与股权投资基金资产保管
1．托管账户的开设与管理
（1）甲方在乙方处以“××基金（有限合伙）”开立托管账户。托管账户在银行预留的印鉴，应当包括“××基金（有限合伙）"的财务专用章、基金的法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。托管账户划款指令必须盖齐上述预留印鉴才能划款。托管账户的乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管。在本协议有效期间内，未经双方一致同意，甲方不得撤销、关闭托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的基金现金资产损失，全部由甲方承担。
（2）乙方应确保该账户与乙方托管的其他资金财产账户、乙方自有账户或管理的其他账户相分离，保证彼此之间的独立性。
（3）基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。甲方、乙方均不得使用托管账户进行本基金业务以外的活动。
（4）托管账户名称：××××基金（有限合伙）
托管账户账号：
开户银行：××银行××分行
（5）托管账户资金存款利率执行中国人民银行规定的活期存款利率。
（6）托管资产的一切资金收支活动，包括但不限于募集资金的投资、应由基金承担的费用的支付、基金收益的收支、基金减少出资的退回、基金清算分配等均需通过上述托管账户进行。托管账户的资金划拨，由乙方根据甲方的划款指令以主动划款方式进行操作。
（7）托管账户不得提现，不得通兑，不得透支。除法律、法规及规章另有规定外，甲方和乙方均不得采取使得该账户无效的任何行为。
（8）双方同意托管账户只开通网上银行查询功能，甲方和乙方均有权查询。乙方处理托管账户资金汇划时，应审核甲方划款指令无误后，通过乙方营业机构柜台办理。
（9）托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》、中国人民银行利率管理的有关规定以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的其他规定。
2．托管账户资金和文件的移交与确认
甲方应将所募集的资金足额划至在乙方处开立的托管账户，并向乙方发出《××基金（有限合伙）和文件移交通知书》（格式见附件一）一式两价，列明交付乙方托管的托管资产金额，提供合伙协议等相关的文件资料，经乙方确认托管账户金额与通知书所载金额无误、审核甲方提交的相关文件资料完整无误后，在移交通知书上盖章确认，视为托管资产的交付完成。托管资产和法律文件移交通知书各方各执一份。如果募集资金分次到位的，首期托管资产交付完成日即为托管资产托管起始日。
甲方向乙方递交的相关材料：
（1）加盖甲方公章的合伙协议复印件；
（2）托管账户的开户文件；
（3）甲方相关业务联系人名单以及预留印鉴；
（4）所有合伙人的签字样本的正本复印件；
（5）甲方的保管财产书面确认书；
（6）保管人要求提交的其他文件或资料。
合伙企业合伙人发生变更时，甲方应在国家工商注册登记机关变更合伙人注册登记信息后十个工作日内将相关变更凭证复印件向乙方提交。甲方向乙方提供的以上文件资料若为样本或复印件的，均需加盖甲方公章或××基金（有限合伙）公章，并对以上文件资料的真实性、准确性和完整性负责。
3．基金投资股权凭证的保管
（1）甲方负责基金对外投资时形成的股权凭证或权利证明文件等文件正本的保管。
（2）甲方应向乙方提供基金对外投资时形成的股权凭证或权利证明文件等文件正本复印件（加盖甲方公章）。
（3）乙方根据甲方提供的投资文件和被投资企业的资料，记录基金在被投资企业的股权数量和股权比例等一系列必要事项。甲方应在发出划款指令之日起10个工作日内将股权证明文件复印件（加盖甲方公章）发送至乙方，并于完成工商注册登记部门的股东变更手续后五个工作日内将相关股东名册等经工商注册登记部门确认的证明文件复印件（加盖甲方公章）发送至乙方。
（4）甲方应在对合伙人财产进行处分后三（3）个工作日内通知乙方，同时向乙方提供股权处置的书面证明文件复印件（加盖甲方公章），并负责将股权处置资金足额、及时划入托管账户。乙方应依据甲方提供的股权处置证明文件核对股权处置资金是否足额、及时到账。如甲方在股权处置时未及时通知乙方，乙方免责。如甲方在股权处置后未提供股权处置的书面证明文件，或者未将股权处置资金及时足额划入托管账户，乙方不承担相关责任。如乙方发现托管账户资金与甲方出具的上述书面证明文件不一致时，乙方将通过录音电话通知甲方查找原因。如发生甲方划入托管账户内股权处置资金高于本保管财产应收的部分，则由甲方向乙方出具书面文件（加盖甲方公章），说明资金来源及处置方法，乙方核对无误后将托管账户内多余部分资金划至甲方指定账户；如发生甲方划入托管账户内股权处置资金低于本保管财产应收的部分，则甲方应在三个工作日内向乙方出具书面说明。如甲方未及时提供说明的，乙方有权向甲方、甲方合伙人及相关监管部门报告，并停止执行甲方的所有划款指令，停止办理甲方账户销户事宜，直到上述问题妥善解决。
第七章划款指令的发送、确认与执行
1．除本协议另有规定外，乙方根据甲方指定的被授权人出具的划款指令书加密传真件通过银行网银系统或柜台等方式划拨资金。
2．划款指令书被授权人的指定与变更
（1）被授权人的指定
甲方应向乙方提供书面的《划款指令授权通知书》（格式见附件二），指定发送划款指令人员的名单，注明其相应权限，并提供预留印鉴和被授权人签字的样本。《划款指令授权通知书》应由甲方加盖公章并由执行事务合伙人委派代表签字。乙方在收到上述通知及样本后应出具回函，在甲方收到乙方回函并向乙方电话确认后，上述通知即生效。
（2）被授权人的变更
甲方更换被授权人或终止对被授权人的授权时，必须至少提前一个工作日，使用加密传真及甲方执行事务合伙人委派代表电话确认的方式向乙方发出被授权人变更通知。被授权人变更通知需加盖甲方公章并由其执行事务合伙人委派代表签字。甲方同时应向乙方提供新的被授权人姓名、权限、预留印鉴和签字样本。被授权人变更通知，自甲方收到乙方传真回函并通过电话向乙方做出确认时开始生效。甲方在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交乙方，更换被授权人的变更通知正本内容应与传真内容一致，若有不一致的，以传真的内容为准，逾期未交付正本，亦以传真的内容为准。乙方在向甲方传真回函三个工作日内将回函的正本送交甲方，回函正本应与传真内容一致，若有不一致的，以传真的内容为准，逾期未交付正本，亦以传真的内容为准。
对于经本协议规定的授权程序授权后被授权人在授权权限内发出的指令，甲方不得否认其效力。在前款所述变更通知生效之前，乙方所接收的原被授权人所签发的划款指令书及其它文件仍然完全有效。
3．划款指令的发送和确认
（1）划款指令必须载明下列内容：收款人、开户行、账号、币种、金额、划款方式、用途、预留印鉴、被授权人签字、日期和其他需要载明的事项。
（2）划款指令适用范围
甲方发送的划款指令仅限于有关××项目的相关投资、购买理财、退回委托资产、利润分配和相关税费的支付。详细见附件六。
（3）甲方的划款指令书以加密传真方式或双方协商一致的其他方式，乙方收到传真后应在当天通过录音电话的方式向甲方确认。甲方保留划款指令书正本，乙方保留划款指令书传真件及经甲方盖章（公章）确认的交易依据。划款指令书正本应与传真内容一致，若有不一致的，以传真件的内容为准。
（4）对于来自甲方的划款指令书，乙方应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，对划款指令书的印鉴及被授权人签字与预留印鉴及签字样本是否相符（下称“表面一致性”）、指令内容与交易依据是否一致进行审查，是否符合《投资运作监督事项表》（附件六）的规定等。若发现划款指令不符合本合同的约定或不符合《投资运作监督事项表》的规定的，应及时通知甲方。如果存在问题或问题没有解决，乙方有权不执行甲方的划款指令。由此造成的损失乙方不承担任何责任。
甲方向乙方送达指令的同时应提供相关合同、交易凭证或其他证明材料的原件复印件加盖公章后发送至乙方留存。甲方对该等资料内容的真实性、完整性和准确性负责。
（5）甲方应为乙方执行划款指令留出必要时间，甲方资金划拨超过壹仟万人民币，需提前一个工作日以电话形式通知乙方，以便乙方报备头寸。甲方15：00后发送的划款指令，乙方最晚于下一个工作日上午执行。
（6）甲方向乙方下达划款指令时，甲方应确保托管账户有足够的资金余额，对超出托管账户余额的划款指令，乙方可不予执行但应及时书面通知甲方，由此造成的损失乙方不承担任何责任。
4．乙方执行划款指令的责任
（1）乙方按甲方的划款指令执行的，不承担由执行该指令引起的任何投资损失责任，因该指令违反法律、法规规定所导致的全部责任由甲方承担。乙方因故意或重大过失导致未正确执行甲方的划款指令或未按本协议的约定对划款指令进行表面一致性审查而使本保管财产的利益受到损害的，乙方应承担赔偿责任。
（2）乙方不得在划款指令确定的授权范围外从事相关资金划转活动，如乙方超越授权划款指令确定的范围对保管资金进行处理，由此造成的损失由乙方承担，由此产生的收益归保管财产所有。
第八章托管报告内容与格式
1. 定期报告
乙方每年度与甲方对账结束后向甲方出具书面保管报告的内容包括乙方执行保管职责情况和对保管财产进行复核的意见等（保管报告格式见附件四）。
2.清算报告
发生基金期限届满或合伙协议规定的其他导致基金终止的情形，乙方应在三十个工作日内向甲方提交托管人清算报告。
托管人清算报告的主要内容及格式可以定期报告为参考，但报告期间要覆盖整个基金存续期间，并说明导致基金终止的原因。
3.临时报告
在托管期限内，乙方应甲方或监管部门的要求，应当出具临时报告，就有关重大事项进行说明。
第九章费用计算与分担
1.托管费率为_0.1_‰／年，按日计提，按年收取。每年的第一个工作日收取当年的托管费，不足一个年度的按实际存续天数计算并支付。托管费计费基础为基金实际募集金额。基金分期募集的，托管费计费基础为基金累计募集金额。
2.每日托管费计算方法如下：
S=E*R*l／当年实际总天数
公式中：S为每日应计提的托管费：
E为前一日基金托管费计费基础：
R为年托管费率。
3.如果根据合伙协议基金存续期间延长或提前解散的，保管费按照基金实际存续天数计算。如基金存续期延长的，保管费支付时间同本条第1款；如基金提前清算的，保管费于基金清算时支付。
4.乙方指定收取保管费的银行账户为：
户名：××基金（有限合伙）
开户行：××银行
账号：
5.不列入托管财产支出的项目
（1）甲方和乙方因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或保管财产的
损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入企业费用。
（2）其他具体不列入基金费用的项目依据有关规定执行。
6.基金税收
本基金运作过程中所涉及的税务问题，按照国家的有关法律、法规和政策办理。对于法律、法规和政策没有明文规定的企业税务问题，按照政府部门的相关规定办理。
第十章基金终止、清算、延期以及保管终止
1. 基金终止及清算事宜按基金合伙协议规定执行。
2. 基金解散的，应当按照合伙协议进行清算，具体清算事项以合伙协议为准。基金如提前解散，甲方应当书面通知乙方，双方按照基金实际存续天数计算托管费。
3. 基金在清算分配结束后甲方应在3个工作日内通知乙方办理托管账户的销户手续。乙方在销户的同时将剩余款项与销户利息款全部划出，使保管账户的资金余额结为零，并将有关预留印鉴章、授权文件以及其他账户管理所需的证明文件交还甲方，并办理交接手续。
4. 基金如延续存续期限，应将甲方注册登记部门的变更文件加盖基金公章后发送给乙方，甲乙双方继续履行本协议至甲方企业终止。
第十一章禁止行为
1.甲方不得编造虚假交易记录、财务信息及其他资料。
2.托管人不得委托第三人托管本基金资产。
3.除依据甲方的划款指令之外，托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。
4.托管人不得无故拖延或拒绝执行甲方符合法律法规规定及本协议约定的划款指令。
第十二章保密义务
本协议双方当事人同意，任何一方（下称“接受方”）对于因为签订并履行
本协议而从对方（包括对方的代表，下称“提供方”）获得的任何材料、数据、合同文本、财务报告等所有有关资料和商业意图（以下统称“保密信息”）承担保密义务。接受方只能为完成本协议项下交易目的使用保密信息，未经提供方事先同意，不得向任何第三方披露、提供、泄漏保密信息，也不得为其他目的使用，但以下情况除外：
（1）接受方自己必要的工作人员以及接受方委托的律师、会计师和其他中介机构及其工作人员因业务需要有权使用保密信息。接受方应当采取必要措施，并尽到勤勉尽职的义务，对其知悉或了解的保密信息进行保管，并限制在上述机构和人员范围之内，并要求相关机构和人员严格遵守保密义务，不将有关保密信息泄露给无关的工作人员。
（2）根据法律法规的规定，监管部门的命令或要求，以及法院的裁定和／或命令，或者合伙协议的约定，向本基金出资人进行的披露等。
（3）非因接受方的原因导致保密信息成为公开信息。
第十三章不可抗力及其他情形
1．如果任何一方因不可抗力或其他情形不能履行本协议时，可根据该等情形的影响部分或全部免除该方的责任。
2．任何一方因不可抗力或其他情形不能履行本协议时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到该等情形影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保证保管财产的完整。
3．不可抗力是指任何一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、恐怖袭击等各方共同认为属于不可抗力的情况。
4．其他情形包括但不限于法律、法规和政策发生变化、交易所停市、上市证券停牌、网络、电力事故以及各方一致认可的其他情况。
第十四章托管人的更换
1.托管人的解任
乙方有下列情形之一的，甲方有权更换托管人：
（1）违反托管协议情节严重的。
（2）被依法取消托管业务资质的。
（3）依法解散、撤消、破产或者被接管的。
（4）法规规定和托管协议约定的其他情形。
2.托管人的辞任
发生下列情形之一的，乙方可以辞任：
（1）甲方违反法律法规、合伙协议和本协议的约定进行操作，同时乙方认为甲方操作将会给保管财产带来重大损失，经乙方书面通知仍不纠正。
（2）发生其他可能会对托管资产安全或正常运行产生重大不利影响的重大事件，乙方与甲方协商后一致认为乙方辞任有利于保证基金的稳健运行。
乙方因上述第（1）款原因辞任的，应以书面加密传真方式通知甲方，说明辞任的决定和理由。乙方因上述第（2）款原因辞任的，乙方与甲方应当联合签署书面声明，表明乙方辞任的决定和原因，并由甲方向基金合伙人进行解释和说明。
乙方辞任的，甲方应该在九十个工作日内找到合适的托管人替换乙方。乙方应该协助完成替换的相关交接工作，保证基金平稳运行。乙方按上述程序辞任不视为违约。
3. 托管人更换程序
（1）乙方解任或辞任，甲方确认新任托管人后，应以书面方式通知乙方进入托管人更换程序的具体时间。
（2）自进入托管人更换程序之日起，托管资产停止运作，相关账户冻结，乙方对基金资产和文件资料进行清理，提供清单；甲方和乙方对托管资产进行确认后，乙方与新任托管人办理托管资产移交手续。上述更换程序应自托管人更换程序之日起5日内完成。
（3）自启动更换托管人程序和托管资产投资运作停止、资产冻结之日起，乙方仍应对托管资产承担保管等项工作，并继续计收托管费至全部资产移交完成前一日止。
第十五章违约责任及免责条款
1.本协议任何一方未能按本协议的约定履行各项义务均将被视为违约，违约方应在合理范围内承担因其违约行为给保管财产和本协议对方当事人造成的直接损失。
2.当事人一方违约，其余各方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，避免损失的进一步扩大。
3.乙方的保管责任仅限于根据本合同的要求保管开立在乙方营业机构开立的委托资金保管账户内的现金资产。
4.乙方按照本合同约定对委托资金保管账户内的现金资产履行保管职责，对于委托资产投资产生的风险不承担责任。
5.乙方的义务及责任以本合同确定的保管事务为限，对保管事务之外的事宜所产生的风险和损失概不承担责任，不因其他当事人的违约行为与其他当事人承担连带责任。
第十六章协议有效期及终止
1.本协议自双方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效，至双方依据本协议约定基金清算完结之日终止。
2.在协议有效期内，除以下条件或法律法规另有规定外，任何一方不得单方解除本协议：
（1）因双方中任何一方违约造成协议无法正常履行。
（2）任何一方在法律上无行为能力、依法被撤销、破产、无偿债能力或停止经营活动，或如果该方或其财产被委任接管人，或任何公职机关出于重组、保全、破产或清算目的接收或接管该方或其财产或事务，对方当事人可以书面文件通知该方终止本协议。
（3）本协议生效后一年内甲方未将合伙人资金划入乙方开设账户内，乙方有权解除本协议并进行相应信息披露。
（4）托管人解任或辞任，并完成托管人更换程序。
（5）双方共同认可的其他情况。
3.除由于本协议本条2原因导致本协议解除外，任何一方不得在本协议到期前单方终止本协议。
第十七章争议解决及其他
1.本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，协议各方应尽其最大努力通过友好协商解决。如果该争议在发生后30天内未能得到协商解决，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.在诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
3.本托管协议未尽事宣，当事人可以依据有关法律行政法规等规定签订补充协议。
4.对本协议的任何修改须以书面形式并经双方或其代表正式签署盖章后生效。本协议的任何修改均构成本协议不可分割的一部分。
5.本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表正式签署并加盖公章之日起生效。
6.本协议一式四份，甲、乙方各执两份，每份具有同等的法律效力。
（本页以下无正文）
（本页签署页，无正文）
甲方（盖章）：××有限公司法定代表人或授权代表签字：
乙方（盖章）：××银行
法定代表人或授权代表签字：
附件一
××基金（有限合伙）
资金和文件移交通知书
划款指令授权通知书
（样本）
××银行：
根据《××基金（有限合伙）托管协议》（以下称《托管协议》），我公司授权以下人员代表我公司向你行发送《托管协议》项下资金划拨指令以及其他相关通知。自20××年××月××日起至甲方终止清算完毕之日止，除非经合法有效的授权文件进行变更，我企业向贵行发送管理运用保管财产的划款指令的被授权人及其权限为：
司负全部责任。
（公章）
执行事务合伙人：
年月日
托管协议报告书
（样本）
××基金（有限合伙）：
根据××银行（以下简称“我行”）与贵企业签署的《××基金（有限合伙）托管协议》（以下简称“托管协议”），我行对贵企业保管专户内的财产进行了保管。
2016年，我行在履行财产保管职责过程中，严格遵守国家法律、法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了保管人职责，不存在任何违反法律法规、保管协议及损害合伙人利益的行为。
（注：××基金（有限合伙）如有不当作为的，在报告中详细说明具体情况。）
××银行
年月日
【私募基金产品名称】 托管协议 管理人：【私募基金管理机构名称】 托管人：招商银行股份有限公司北京分行 年月日
协议当事人 基金管理人（以下简称“甲方”）： 名称：【私募基金管理机构名称】 注册地址： 法定代表人： 基金托管人（以下简称“乙方”）： 名称：招商银行股份有限公司北京分行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬
目录 第一条协议制订依据、目的和原则 (5) 第二条承诺与声明 (6) 第三条基金财产的保管 (8) 第四条基金账户的开立与管理 (9) 第五条指令的发送、确认及执行 (11) 第六条基金资产的估值和会计核算 (12) 第七条投资监督与核查 (14) 第八条基金信息披露 (16) 第九条基金费用 (18) 第十条基金收益分配 (19) 第十一条文件档案保管 (20) 第十二条协议变更与终止 (21) 第十三条违约责任 (23) 第十四条终止清算 (25) 第十五条保密责任 (26) 第十六条争议处理 (27) 第十七条其他事项 (28)
鉴于： （一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金； （二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力； （三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托； （四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。 （五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-011326 证券投资基金托管协议模板
证券投资基金托管协议模板(2020新 版) 证券投资基金托管协议 托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。 封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。 报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 托管协议目录托管协议目录自首页开始排印。 目录应列明具体的标题及相应的页码。 托管协议正文 一、托管协议当事人 列明订立托管协议当事人的名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、组织形式、营业期限等。 二、托管协议的依据、目的和原则
订明托管协议的依据、目的和原则。例如： (一)订立托管协议的依据是《暂行办法》、基金契约及其他有关规定。 (二)订立托管协议的目的是为了明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。 (三)订立托管协议的原则是平等自愿、诚实信用。 三、基金托管人与管理人之间的业务监督、核查 订明基金托管人与管理人之间业务监督、核查的事项： (一)基金托管人如何对基金管理人的投资运作行使监督权，以及发现基金管理人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 (二)基金管理人如何对基金托管人托管基金资产进行核查，以及发现基金托管人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 四、基金资产保管 具体订明下列事项： (一)基金托管人应安全保管基金的全部资产；基金资产应独立于基金托管人和基金管理人的资产； (二)基金成立时，所募资金的验证事宜； (三)基金银行帐户的开设和管理； (四)基金证券帐户的开设和管理； (五)基金资产投资的有关实物证券的保管；
XX专项资金托管协议 编号： 甲方： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 丙方（托管银行）：中国民生银行股份有限公司XX分行 负责人： 地址： 联系人： 联系电话： 鉴于甲方与乙方签订了编号为的《合同》，约定将甲方、乙方共同投资项目。为保证《合同》项下资金的安全，甲、乙双方特委托丙方托管该专项资金，丙方接受该委
托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务，订立本协议。 丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委托，为其监管《合同》项下XX资金（以下简称“XX资金”），并按本协议约定，协助完成其投资资金划转。 第一条为保证XX资金的安全，甲乙双方经协商一致，特委托丙方托管其XX资金，金额共计人民币总额元（本协议内金额应以大写标识，下同），并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。 第二条甲方、乙方的权利及义务 甲方、乙方的权利： 1、根据《合同》和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置； 2、根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令； 3、法律法规规定的其他权利。 甲方、乙方的义务： 1、为XX资金开立托管专户； 2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管； 3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息，提供相关合同、文本，并对其完整性、真实性和准确性负责； 4、负责XX资金托管账户的会计核算、清算和分配； 5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知丙方； 6、在合法合规的前提下，对丙方开展托管业务提供必需的协助； 7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督； 8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协议。如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行，该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履行托管义务的，甲方、乙方承担连带责任，丙方不承担责任。
直接股权投资基金（公司型）托管协议范本 合同编号： ××××创业投资有限公司 与 上海浦东发展银行××分行 及 ××××创业投资管理有限公司 之 托管协议 签署日期：年月日 签署地点：
目录 第一章释义 (4) 第二章当事人权利与义务 (5) 第三章托管资产保管 (6) 第四章资金划拨 (8) 第五章投资监督 (10) 第六章托管费 (11) 第七章托管人报告 (12) 第八章终止与清算 (12) 第九章不可抗力 (12) 第十章退任、提前终止与更换 (13) 第十一章协议的效力及其他事项 (13) 第十二章通知 (14)
甲方（委托人）： 名称：××××创业投资有限公司。 负责人： 注册地址： 联系电话： 乙方（托管人）： 名称：上海浦东发展银行××分行。 负责人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丙方（管理人）： 名称：××××创业投资管理有限公司。负责人： 注册地址： 联系人： 联系电话：
鉴于甲方委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三方经友好协商，依据有关法律法规和公司章程等有关规定订立本托管协议。本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。 第一章释义 1.1本合同中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “协议各方”指本协议三方当事人。 “公司”指××××创业投资有限公司，即甲方。 “公司董事会”指由公司章程规定的××××创业投资有限公司董事会。 “公司股东”指届时作为公司股权持有者而登记于公司股东名册的各方。 “公司章程”指××××创业投资有限公司的章程及相关修正案。 “委托管理协议”指由××××创业投资有限公司与××××创业投资管理有限公司签订的《××××创业投资有限公司委托管理协议》及相关补充协议。 “投资委员会”指由公司章程或委托管理协议规定的××××创业投资管理有限公司负责投资决策的机构。 “公司资产”指××××创业投资有限公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的现金及其他资产。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的公司的会计年度。公司的首个会计年度应自公司成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “投资目标和投资策略”指公司章程和《委托管理协议》中所规定的公司投资目标及公司为实现该等目标而采取的策略。 “投资项目”指公司对外投资的项目，项目由丙方筛选和评估，经丙方投资委员会批准后进行投资。 “工作日”乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 “送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后七（7）日视为送达，以二者之较早发生者为准。 “过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基
合伙企业（有限合伙）资金托管协议 签署日期：2012年月日 签署地点：广州
目录 第一章协议当事人2 第二章释义3 第三章协议订立的目的、依据与原则5 第四章当事人权利与义务5 第五章合伙企业资产的保管8 第六章划款指令的发出、确认和执行11 第七章合伙企业投资监督13 第八章托管人报告14 第九章合伙企业有关文件档案的保存及会计核算15 第十章合伙企业存续期间的收益分配15 第十一章合伙企业的费用16 第十二章合伙企业终止与清算17 第十三章禁止行为与违约责任17 第十四章保密18 第十五章不可抗力19 第十六章托管人的更换19 第十七章争议的处理20 第十八章协议的效力及其他事项21 第十九章托管协议的修改和终止21 第二十章通知22 第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人签署：
甲方（委托人）： 名称：合伙企业（有限合伙） 注册地址： 联系电话： 乙方（托管人）： 名称： 法定代表人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丙方（管理人）： 名称：管理股份有限公司 法定代表人： 委派代表： 注册地址： 联系人： 联系电话： 第二章释义 2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “协议各方”指本协议各方当事人。 “基金或本基金或合伙企业”指【合伙企业（有限合伙）】，即甲方。
“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。 “普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【管理股份有限公司】。 “管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【管理股份有限公司】。 “有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 “委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。 “受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享有收益权的机构或自然人。 “《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。 “《托管协议》”指合伙企业、管理人与********银行之托管协议及相关补充协议 “基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及其产生的收益、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业货币类资产。 “基金资金托管专户”指以本基金名义在托管人处开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用银行账户。 “投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。 合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 “过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基于合同或法律规定而产生。 “中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。 2．2本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 证券资产委托管理合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
以下是关于《证券资产委托管理合同》，全文可编辑修改，欢迎下载！ 证券资产委托管理合同 甲方（委托方）： 真实姓名： 身份证号码： 家庭住址： 邮编： 联系xxxxx 电子邮件： 乙方（受托方）： 真实姓名： 身份证号码： 住址： 邮编： 联系xxxxx 电子邮件： 甲乙双方为更好地在证券市场上发展，本着”资源共享、诚实信用、互惠互利、共同发展”的原则，在此基础上双方达成合作意向如下： 第一条甲方委托乙方对其在证券公司营业部开设的账户（资金账号：；xx证券帐户号：,xx证券帐户号：户名：，下称委托账户）内的资产总计人民币（大写：壹、贰、参、肆、伍、陆、柴、捌、玖、拾、佰、仟、万）进行资产管理，资金卡甲方保管。 第二条甲、乙双方同意此笔委托期限为自年月日至年月日止，委托 期限为年。 第三条甲方保证委托资金来源的合法性，且承担相应的法律责任。 第四条双方的权利和义务： 1、甲方的权利和义务：
1）甲方有权向乙方垂询投资情况，了解目标公司的投资可行性； 2）甲方有权向乙方提出合理的操作建议，双方经沟通协商确认是否采用该建议，甲方不得转出资金以及进行买卖操作或十预乙方投资策略； 3）甲方有义务协助乙方促使交易顺利进行； 2、乙方的权利和义务： 1）乙方有权对甲方的投资资金做全权操作； 2）乙方有义务对甲方提出的在合理的范围内疑问作出回答； 3）乙方有义务于每年末向甲方汇报甲方帐户市值情况。 4）乙方有权拒绝甲方的操作建议和投资方向； 3、资产委托期限内，甲乙双方均无权单方对本协议中有关的资金账户进行撤销指定交易、转托管或转出资金、证券等资产转移行为。 4、甲方委托乙方操作的资金在协议期内甲方不能提取，以保证协议的实施。乙方负责甲方帐户的全权证券交易操作，甲方在协议期内不能十预乙方操作。为保证乙方的操作独立性，乙方会在获得交易密码之后对交易密码进行修改。甲方不得自行在证券公司修改交易密码，如甲方私自修改交易密码，而发生不能保证乙方独立操作的情况，乙方不承担投资亏损的责任。 5、甲方如需要了解帐户市值应事先书面通知乙方，乙方在收到其通知后应当提供书面的市值状况。 第五条保密义务： 1、甲方对乙方提供的投资报告书、研发资料和详细居住地址有保密义务； 2、未经乙方同意，甲方不得将投资对象、交易记录、研发资料向第三方泄露； 3、乙方对甲方的资金、交易记录、委托理财的操作情况有保密义务。 第六条委托方式与结算委托方式： 1、委托期满后，如果利润率为正，甲方付给乙方利润部分的25%乍为管理费。 如果委托期满后未产生利润，反而形成亏损，则乙方根据所签合同的委托 期限承担不同责任： (1)若所签委托资产管理期限为1年，乙方不承担亏损责任，但可在征得甲方同意
股份有限公司股权托管协议范本甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 鉴于甲乙双方正在进行转受让_________股份有限公司（以下简称_________股份）国家股事宜，为了保证_________股份资产重组过渡期工作免受影响，保证重组工作的连续性，并推动_________股份资产重组工作的顺利进行，经双方友好协商，就_________股份国家股托管事宜达成一致意见，特签订本协议，并作为过渡期内的临时性措施，其最终目标是实现_________股份国家股股权转受让。具体托管条款如下： 一、托管标的 甲方同意将其持有的_________股份国家股计_________股股权（占该公司股本总额的_________％）交由乙方托管，乙方同意接受托管，并乙方依法行使除股权处置权外的其他股东权利。
二、托管期限 托管期限自_________年_________月_________日至_________股份国家股股权转让获得政府有权部门批准止。在完成_________股份国家股股权转让后，本托管协议自动失效。 三、双方的权利和义务 甲方的权利和义务 1．甲方保证对本协议所述之托管股权享有充分无瑕疵之所有权，并保证乙方在本协议有效期间与_________公司为唯一之受托人。 2．甲方负责办理本协议前述之托管行为所需的手续，并保证不影响乙方作为受托人的合法利益。 3．甲方保证协助乙方调整原_________股份董事会、监事会，使资产重组工作顺利进行。
4．甲方积极做好_________股份国家股股权转让报批工作，在获得政府有权部门的批准后，保证尽快将乙方托管之_________股份国家股股权转让给乙方。 乙方的权利和义务 1．乙方保证在受托_______股份国家股后，抓紧_______股份资产重组方案的实施，并保证托管_______股份国家股股权保值增值 2．乙方在本协议执行过程中，没有行使或没有及时行使本协议条款下的合法权利，不应视为对其权利的放弃。 3．乙方承诺除尽快进行股权转让事宜外，在托管期间严格按上市公司的规范经营企业，并承担相应责任。如发生股权转让未获批准和托管终止之情况，乙方承诺对其托管期间新增的经营性亏损承担向甲方补偿责任。同时，甲方所属企业为_________股份银行贷款所承担的担保，在托管期间由乙方实行反担保，_________股份新增银行贷款由乙方实行担保或反担保。
合伙协议 第一条根据《民法通则》和《中华人民共和国合伙企业法》及《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》的有关规定，经全体合伙人协商一致订立本协议。 第二条本企业为合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。 第三条合伙企业名称： 第四条企业经营场所： 第五条合伙目的：获取资本增值收益。 第六条经营范围：投资。 第七条合伙期限为5年，上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短上述合伙期限。 第八条合伙人姓名:本合伙企业的合伙人共（）人，其中普通合伙人为（ 1 ）人，有限合伙人为（）人。除本协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得增加或减少普通合伙人的数量。各合伙人名称及住所等基本情况如下： 名称住所证件名称及号码普通合伙人 有限合伙人
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任；有限合伙人对合伙企业的责任以其认缴的出资额为限。经全体合伙人一致同意，普通合伙人可以转变为有限合伙人，或者有限合伙人可以转变为普通合伙人，但须保证合伙企业至少有一名普通合伙人。有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生地债务承担无限连带责任。 第九条 出资方式：由全体合伙人共同出资，出资数额和缴付出资的期限如下表。 以上共同出资 万元。 第十条 本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第十一条 合伙企业费用 合伙企业应直接承担的费用包括与合伙企业设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用。 一、支付给资产管理公司的管理费用（作为资产管理公司对合伙企业提供管理及其他服务的对价，各方同意合伙企业在其存续期间按总出资额的2%向资产管理公司支付年度管理费用，培育期和回收期内合伙人 出资 方式 出资数额 (万元) 出资权属 证明 缴付出资 期限 占出资总额比例
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 托管协议 基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一五年八月
目录 一、基金托管协议当事人 (1) 二、基金托管协议的依据、目的和原则 (2) 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (3) 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 (10) 五、基金财产的保管 (10) 六、指令的发送、确认及执行 (14) 七、交易及清算交收安排 (16) 八、基金资产净值计算和会计核算 (20) 九、基金收益分配 (25) 十、基金信息披露 (26) 十一、基金费用 (28) 十二、基金份额持有人名册的保管 (30) 十三、基金有关文件档案的保存 (30) 十四、基金管理人和基金托管人的更换 (31) 十五、禁止行为 (33) 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (34) 十七、违约责任 (36) 十八、争议解决方式 (37) 十九、托管协议的效力 (37) 二十、其他事项 (38) 二十一、托管协议的签订 (38)
鉴于富国基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于富国基金管理有限公司拟担任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金托管人； 为明确富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：海国金中心二期16、17楼 办公地址：海国金中心二期16、17楼 邮政编码：200120 法定代表人：薛爱东 成立日期：1999年4月13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]11号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.8亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 （二）基金托管人
xx托管账户开户协议 托管账户（下称账户）是上海汇付数据服务有限公司（下称xx）提供的，由商户的用户（即您）开设并用于记录用户预付的款项及预付款使用情况的综合账务管理系统。 为了保障用户的合法权益，请用户在注册或使用本账户前，详细阅读本协议。用户注册或使用账户时，即表示用户已充分知晓并理解本协议之含义，并在此基础上接受本协议之全部内容。 一、账户注册 1、用户应具有法律规定的完全民事权利能力和行为能力，且为能够独立承担民事责任的自然人、合法开展经营活动或其他业务的法人或其他组织或机构。若用户不具备前述条件，应立即停止注册和使用账户。 2、用户应使用真实身份信息注册并使用账户，并依注册提示提供用户的正确、完整、有效的相关资料（下称注册信息），用户不得冒用或妨碍其他组织、机构或个人注册使用账户。用户有义务维护和更新自己的注册信息，确保其持续的准确性、完整性和有效性，并承担因用户的注册信息缺失、陈旧或不真实而造成的任何损失，若xx有合
理理由怀疑您提供的身份信息及相关资料错误、不实、过时或不完整的，xx有权暂停或终止向您提供部分或全部支付服务，并对此不承担任何责任。 3、xx有权通过银行或其他第三方机构验证用户的注册信息，并有权通过第三方获得用户相关信息。 4、根据监管机构要求，为了保障用户资金的安全，部分账户功能需要用户进行账户身份认证后方能使用。 二、账户服务 1、充值。注册完成后，用户即可通过托管账户进行充值。充值完成，即视为用户将充值资金交付xx托管。用户应理解并接受：xx有权根据风险情况对银行充值网关进行调整,并保留对种类和限额进行无需预告地调整的权利。 2、支付。用户可使用其托管账户中的余额直接在商户网站进行支付，托管账户系统将自动从用户对应的托管账户中扣除已支付金额。基于您对交易对方的充分了解(包括但不限于对方的真实身份及确切的账户名等),您不可撤销的授权xx有权按照商户的指令将款项的全部或部分支付给交易一方，您应自行判断对方是否是完全民事行为能力人
合同编号：JY-00099 股权托管协议范本(三) ——Contracts usually consist of mutual promises. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：______年____月____日 说明：合同是为了更好的维护双方权益，只要符合法律法规，合同自订立后立 马生效，在合同期间违反约定，须按约定赔偿。
股权托管协议 [备注：合同必须是平等的两个或以上的当事人互相作出一致的协议，调 整所属物的归属关系，约束且维护签署人各自的权利与义务，而订立的一种相 互合作、相互制约的契约。文档为word电子版本，下载后可直接编辑打印。] 甲（委托）方：_______________________ 乙（受托）方：_______________________ 甲乙双方于______年_____月_____日签订了《股权托管协议书》，现双方就甲方增资扩股后的股权托管事宜达成如下协议： 一、甲方委托乙方对其增资扩股的股权进行集中统一托管。托管年限参照《股权托管协议书》执行。 二、甲方应向乙方提供以下文件资料 1．公司增资扩股的股权托管申请表； 2．同意公司增资扩股、调整股本结构的批准文件； 3．增资扩股后的股东名册； 4．乙方要求的其他文件。 三、此次增资扩股的股本为_________万股，增资扩股后公司股本总额共计_________万股。其中 1．法人股_________万股； 2．自然人股_________万股。
四、开立手续 乙方为新增股股东办理股权托管及股东账户的开立手续，甲方向乙方提供下列资料：（已开户的股东除外） 1．自然人股东的身份证复印件； 2．法人股东的营业执照复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件。 乙方根据甲方确认的股东股份资料，为甲方的新增股东办理如下手续： 1．股权托管凭证； 2．股东账户卡。 五、费用 乙方按增资扩股股份总额的_____%向甲方收取托管费：_______万_______千_______百_______拾_______元整（￥_______）乙方向甲方股东收取开户服务费。其中： 法人股东_________元/户×200户＝_________元； 自然人股东_________元/户×30户＝_________元。 开户服务费总额为：_________万_________千_________百_____ ____拾_________元整（￥_________）； 甲方应在_________年_________月_________日前将增资扩股的股权托管费和股东开户服务费全额汇入乙方指定账户。 六、甲方已托管和增资扩股托管后的股权分红派息、增资扩股、送配股及股东股权转让、股权质押等，由甲乙双方及有关各方通过签
私募基金委托管理协议 要点 甲方（股权投资基金）委托乙方（对投资基金提供投资管理的一方）进行资产管理。重点约定管理资产、管理范围、管理权限和投资策略等事项。适用于股权投资基金的委托管理，不适用于其他基金（比如证券投资基金）的委托管理。 股权投资基金委托管理协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方是一家注册于的股权投资基金合伙企业。 （2）乙方是一家注册于的投资管理公司。 根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议： 第1条释义 为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1 “甲方”指股权投资基金（）合伙企业 1.2 “乙方”指投资管理有限公司。 1.3 “委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。 1.4 “委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。 第2条委托事项 在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第5条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。 第3条委托期限 3.1 甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。3.2 甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第4条委托资产 4.1 委托资产的范围 委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。 4.2 委托资产的帐户 甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。 同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该帐户不得用于上述目的外的任何其他用途。4.3 委托资产的处理 委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。 第5条委托资产的管理范围和管理权限 5.1 管理范围 乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。 5.2 管理权限 乙方需在甲方授权范围内开展管理活动。 甲方的授权范围依据方便管理和投资的原则，按照本协议相关约定、双方另行签订书面协议或甲方出具书面授权文件确定。 第6条委托资产的投资政策和策略 6.1 投资目的 委托资产的投资目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，保护甲方资产长期稳定的投资收益。 6.2 投资范围 委托资产主要投资于非上市高成长性的企业；在充分论证前提下通过认购定向增发股份方式认购上市公司股份；投资于政府立项的收益较为稳定的项目；在充分论证、严格规避风险的前提下，在资金闲置期可进行有稳定回报的短期资金运作。具体投资项目以甲方授权为准。 6.3 投资方式
三、私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同 ××合伙企业（有限合伙） 资金托管合同 本合同由以下各方于××年×月×日在××市签订： 委托人（以下称甲方）：××合伙企业（有限合伙） 住所： 执行事务合伙人： 执行事务合伙人委派代表： 受托管理人（以下称乙方）： 住所： 法定代表人： 托管人（以下称丙方）： 住所： 法定代表人： 鉴于： 甲方作为委托人，委托乙方为其委托资金的管理人，将自己合法所有的资金委托乙方进行管理；委托丙方为其委托资金的托管人，保管其上述委托资金。乙方和丙方同意接受甲方的委托。 为明确委托人、受托管理人、托管人三方在委托资金管理和托管中的权利、义务及职责，确保委托资金安全，保护甲、乙、丙三方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》以及相关规定，本着自愿、有偿、诚信的原则，三方经平等友好协商一致，签订本合同。 第一条委托资金及期限 1.1 委托资金 本合同所称委托资金是指甲方在丙方指定营业机构开立的委托资金托管账户项下的 资金。 1.2 委托资金与有关资料的移交与确认 甲方应在将首期委托资金划入托管账户后×个工作日内，向丙方发出起始运作通知书（或成立公告），注明委托资金认缴总额、委托资金首期缴付资金金额，并加盖甲方公章，同时向丙方提交下列文件、资料： （1）加盖甲方公章的《合伙协议》/《公司章程》样本； （2）本合同规定提交的其他文件或资料。 1.3 委托期限
丙方在收到1.2约定的书面通知及文件资料，并确认首期委托资金已全部进入托管账户后之日起开始根据本合同的约定履行保管职责。 委托期限于本合同终止或委托资产清算完毕时终止。 第二条甲方的权利与义务 2.1 甲方的权利 2.1.1 有权根据本合同的规定监督乙方和丙方对委托资金的管理和托管情况。 2.1.2 有权向乙方和丙方查询委托资金财务状况、交易记录。 2.1.3 根据本合同规定，每年从丙方获取《托管报告》（附件五）。 2.1.4 本合同终止后××个工作日内，获取乙方出具的《清算报告》。 2.1.5 依法享有委托资金的所有权和支配权，获得委托资金投资收益。 2.2 甲方的义务 2.2.1 保证有完全的能力、权利及资质将本合同项下资金委托乙方管理和委托丙方保管。 2.2.2 承诺各合伙人已完全清楚地知晓并理解本托管合同的所有内容。 2.2.3 承诺并保证投资者以合法的自有货币资金认缴出资，承诺并保证委托资金来源及用途的合法性，保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该受托财产的管理权、丙方对该委托资金的保管权的情形，甲方在本合同项下对乙方和丙方的委托不会为任何其他第三方所质疑。 2.2.4 保证提供给乙方和丙方的一切材料及资讯均为及时、真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导，否则由此给乙方、丙方及委托资金造成的损失全部由甲方承担。 2.2.5 按照本合同约定及时、足额将委托资金划至委托资金托管账户，并及时、全面地向乙方和丙方提供有关文件和投资限制的资讯。 2.2.6 在本合同有效期内，未经与乙方、丙方协商一致，甲方不得撤销委托资金托管账户，亦不得挂失、更换账户预留印鉴，否则由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.7 在本合同有效期内，甲方不得为被投资企业以外的企业提供任何形式的担保；未经与乙方协商一致并告知丙方，甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保，否则，由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.8 按本合同的约定及时、足额地向乙方支付管理费及业绩报酬、向丙方支付托管费，并依法缴纳各相关税费。 2.2.9 按照金融办、中国证券投资基金业协会等监管要求进行备案及信息报送。 2.2.10 承担因甲方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给乙、丙方造成的损失。 2.2.11 保证投资方向符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策；所投资的固定资产项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定。 2.2.12 法律法规及本合同规定的其他义务。 第三条乙方的权利与义务 3.1 乙方的权利 3.1.1 按照本合同规定，对委托资金及其投资形成的资产进行管理。 3.1.2 按照本合同规定，及时、足额收取管理费、业绩报酬。 3.1.3 对丙方的托管业务行使监督权，发现丙方的托管业务违反本合同及法律法规有关规定时，及时以书面形式通知丙方，并及时向甲方报告有关情况，监督丙方改正有关操作。如丙方未能在乙方规定的合理时间内，纠正违约行为，乙方有权单方面提出解除本合同。 3.2 乙方的义务
协议编号：x 账托【】第号交易资金托管协议
甲方（买方）： 住所：电话： 营业执照号码：传真： 法定代表人： 有效身份证件名称及号码： 授权代理人： 住所：电话： 有效身份证件名称及号码：传真： 乙方（卖方）： 住所：电话： 营业执照号码：传真： 法定代表人： 有效身份证件名称及号码： 授权代理人： 住所：电话： 有效身份证件名称及号码：传真： 丙方：x银行股份有限公司分（支）行住所： 授权代理人： 电话：传真：
共同声明： 1.本托管协议独立于甲乙双方间的交易合同、协议或约定等文件（以下统称合同），甲乙双方间合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。 2.甲乙双方在签订、履行合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对甲乙双方之间签署的合同不承担任何法律责任。 3.丙方对交易资金的托管并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式上审查。 4.除本协议另有约定外，本协议的变更、解除和终止须经三方同意。如协议终止，丙方除退还托管资金外，无需承担任何责任。 5.甲乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，资金在被丙方托管期间，如发生国家法律政策调整或被有权机关查封、冻结、扣划等不可抗力情况，致使丙方无法协助完成资金划转的，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。 6.甲乙双方各自全权负责与其对手之间经济行为中涉及的法律文书等权益证明的真实性、完整性与合法性的审查，丙方不负责审查。 7.甲乙双方所从事的与本协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成损失的，过错方应对丙方损失承担赔偿责任。 8.除法律法规另有规定之外，甲乙双方和丙方均不得采取妨碍、影响托管功能实现的任何行为。 9.甲乙双方应按约向丙方发出授权指令，因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不承担任何法律责任。 10.甲乙双方有权签署本协议，并已阅读本协议所有条款，且特别注意了本协议字体加黑的条款。应甲乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方对本协议条款的含义以及相应的法律后果已经全部通晓并充分理解。
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 股权托管协议(协议范本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
股权托管协议(协议范本) 甲（委托）方：_______________________ 乙（受托）方：_______________________ 甲乙双方于______年_____月_____日签订了《股权托管协议书》，现双方就甲方增资扩股后的股权托管事宜达成如下协议： 一、甲方委托乙方对其增资扩股的股权进行集中统一托管。托管年限参照《股权托管协议书》执行。 二、甲方应向乙方提供以下文件资料 1．公司增资扩股的股权托管申请表； 2．同意公司增资扩股、调整股本结构的批准文件； 3．增资扩股后的股东名册； 4．乙方要求的其他文件。 三、此次增资扩股的股本为_________万股，增资扩股后公司股本总额共计_________万股。其中
1．法人股_________万股； 2．自然人股_________万股。 四、开立手续 乙方为新增股股东办理股权托管及股东账户的开立手续，甲方向乙方提供下列资料：（已开户的股东除外） 1．自然人股东的身份证复印件； 2．法人股东的营业执照复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件。 乙方根据甲方确认的股东股份资料，为甲方的新增股东办理如下手续： 1．股权托管凭证； 2．股东账户卡。 五、费用 乙方按增资扩股股份总额的_____%向甲方收取托管费：_______万_______千_______百_______拾_______元整（￥_______）乙方向甲方股东收取开户服务费。其中：
深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 委托管理协议 甲方：深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 往所： 法定代表人： 乙方：深圳瑞朝资本管理有限公司 往所： 法定代表人： 鉴于 1、甲方是一家在深圳合法注册的有限合伙企业。 2、乙方是一家在中国证券投资基金业协会备案的基金管 理人，备案编码为：P1008637。 根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》， 为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果， 经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受 委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议： 第一条释义 为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术 语应当具有以下含义： 1．1“甲方”指深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 1．2“乙方”指深圳瑞朝资本管理有限公司。 1．3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部 资产。
1．4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。 第二条委托事项 在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。 第三条委托期限 3．1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。 3．2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。 第四条委托资产 4．1委托资产的范围 委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。 4．2委托资产的帐户 甲方授权乙方以甲方的名义在指定托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。 同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该帐户不得用于上述目的外的任何其他用途。 4．3委托资产的处理 委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。 第五条委托资产的管理范围和管理权限
XX基金 （有限合伙） 托管协议 委托人（甲方）： 托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司 目录
协议当事人 (3) 第一章释义..............................................................................．．4 第二章陈述和保证 (5) 第三章托管事项 (6) 第四章甲方的权利和义务 (7) 第五章乙方的权利和义务 (8) 第六章托管账户的开立 (8) 第七章划款指令的发送、审核和执行 (10) 第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管 (11) 第九章基金现金类资产价值的核对 (12) 第十章对目标公司支付投资收益的监督 (13) 第十一章文档资料的保管 (13) 第十二章托管报告...........................................................................l3 第十兰章托管费 (14) 第十四章托管人的更换………………………………………………………l4 第十五章禁止行为 (15) 第十六章违约责任及免责条款…………………………………………………l6 第十七章不可抗力事件的处理 (16) 第十八章保密义务 (17) 第十九章本协议的终止.....................................................................l8 第二十章法律适用和争议解决 (18) 第二十一章其他 (18) 签字页： (20) 附件一……………………………………………………………2l 附件二 (22) 附件三 (23) 附件四 (24) 附件五 (25) 附件六 (26)