泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 1 氢氧化钴生产建设项目建议书 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询

2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 氢氧化钴项目 （二）项目建设单位 长乐某某股份有限公司 （三）项目提出理由 实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 3 对经济发展发挥支撑作用。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在长乐某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在长乐某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氢氧化钴行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氢氧化钴制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 4 地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3595.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在长乐某某工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 5 辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售氢氧化钴。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入114870.0 万元，总成本费用88842.4 万元，营业税金及附加509.0 万元，年新增利税总额31671.1 万元，年利润总额25518.6 万元，年净利润19138.9 万元，年纳税总额12532.2 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 6 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资47085.9 万元，其中：固定资产投资34450.2 万元，占项目总投资的73.2%；流动资金12635.7 万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资33785.3 万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息664.9 万元，占项目总投资的1.4%。 2、该项目建设投资33785.3 万元，其中：工程建设费用31356.3 万元，占项目总投资的66.6%，包括：建筑工程投资13482.6 万元，占项目总投资的28.6%；设备购置费17353.0 万元，占项目总投资的36.9%；安装工程费520.7 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1929.7 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费499.3 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）47085.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金33571.8 万元，占项目总投资的71.3%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13514.1 万元，占项目总投资的28.7%，其中：项目建设期申请银行借款13514.1 万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 7 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：114870.0 万元（含税）。 2、年总成本费用88842.4 万元。 3、营业税金及附加509.0 万元。 4、项目达纲年利润总额：25518.6 万元。 5、项目达纲年净利润：19138.9 万元。 6、项目达纲年纳税总额：12532.2 万元。 7、总投资收益率（ROI）：55.5%。 8、资本金净利润率（ROE）：76.0%。 9、项目达纲年投资利润率：54.2%。 10、项目达纲年投资利税率：67.3%。 11、项目达纲年投资回报率：40.6%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：3.8 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “氢氧化钴生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《氢氧化钴生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和长乐、长乐等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目泓域咨询丨氢氧化钴生产建设项目建议书咨询 8 的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《氢氧化钴生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。 （一）报告编制目的 根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用