PEEK材料项目财务分析表 一、项目建设背景 加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。 聚醚醚酮（PEEK）是20世纪70年代末研究开发成功的一种新型半晶态芳香族热塑性工程塑料，是公认的全世界性能最高的热塑性材料之一，因其具备优异的综合性能，在国防军工、航空航天、电子信息、能源、汽车、家电、医疗卫生等高新技术领域中得到了广泛的应用。 行业发展现状一：中国PEEK产品需求量不断增加 2011-2018年，中国PEEK产品需求量不断增加。其中，2011年中国PEEK产品需求量为1274吨，到2018年中国PEEK产品需求量增长到2601吨；2011-2018年复合增长率达到9.33%。 行业发展现状二：我国PEEK材料已经实现商品化生产 我国于20世纪80年代进行PEEK技术研发，并在90年代初投入小批量商品化生产，“九五”期间长春吉大高新材料公司完成工业中试生产。经过近20年的工作，吉林大学特种工程塑料研究中心开发出具有自主知识产权的PEEK树脂合成路线，树脂主要性能达到国外同类产品水平，而原料和设备全部立足于国内，降低了生产成本。2002年底长春吉大高新材料公司投资1亿元建成一期300吨／年聚醚醚酮装置，二期500吨／年聚醚醚酮项目已于2003年底建成投产，从而打破了Victrex公司独家垄断的局面。2011年，中研股份实现产业化，聚醚醚酮年产能达1000吨。 行业发展现状三：国产PEEK材料价格趋于下降 在国际市场上，标准级PEEK售价一般为35-40美元/磅，过高的价格限制其应用范围。国产PEEK由于原料和设备全部立足于国内，降低了生产成本，使国产PEEK的市场售价可大幅度低于国际市场价格。国产PEEK投产后，很快实现了替代进口，占领国内市场。不仅为国家节约了大量外汇，还带动了国内PEEK树脂制品行业的发展。 由于聚醚醚酮本身的研制和生产是受当时军备竞赛的大环境所推动，投产的目的也是单纯的满足军工需要。随着时间的推移，聚醚醚酮这种材料由原有的1000元每公斤下降到现在500元每公斤。国内的生产能力和消费水平完全达到了广泛应用的效果。 行业市场前景一：PEEK材料市场发展有利因素多多 随着技术的进步和工艺的改进，对特种工程塑料的需求越来越多，尤其是综合性能优越的材料，比如PEEK，综合性能最为出色的，必将有一定的市场发展空间。随着电子领域需求的不断扩大，很多特种工程塑料都呈现出供不应求的局势。 行业市场前景二：我国PEEK实现产业化同时应密切注重国外研发趋势 虽然PEEK树脂在我国实现了批量生产,质量达到国外同类产品水平,且售价大幅度低于国际市场现价,具有一定的出口竞争力。但也要看到,国产PEEK树脂与国外还有很大差距： 因此,我国PEEK在实现产业化的同时,应密切注视国外研发趋势和动向,加快PEEK的生产与应用研究,或与国外知名企业合作,使我国PEEK产品及早进入国际市场。 二、公司介绍 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 三、项目基本情况 现阶段，相关产业依托巨大的市场需求，应对经济全球化的新变化，继续保持强劲的增长势头，行业发展总体水平有了较大提高，基本实现了上一阶段产业规划确定的主要发展目标。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40173.56万元，其中：建设投资33364.74万元，占项目总投资的83.05%；建设期利息817.12万元，占项目总投资的2.03%；流动资金5991.70万元，占项目总投资的14.91%。 项目正常经营年份每年营业收入74200.00万元，综合总成本费用65215.29万元，税金及附加289.47万元，净利润6521.43万元，财务内部收益率9.20%，财务净现值-2748.15万元，全部投资回收期7.60年。 四、投资估算的编制说明 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 五、建设投资估算 本期项目建设投资33364.74万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。 （一）工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27885.19万元。 1、建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为13924.08万元。

建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注

1 生产工程 21594.00 75579.00 10046.79 1.1 1#生产车间 6478.20 22673.70 3014.04 1.2 2#生产车间 5398.50 18894.75 2511.70 1.3 3#生产车间 5182.56 18138.96 2411.23 1.4 4#生产车间 4534.74 15871.59 2109.83 2 仓储工程 10248.00 10452.96 1138.03 2.1 1#仓库 3074.40 3135.89 341.41 2.2 2#仓库 2562.00 2613.24 284.51 2.3 3#仓库 2459.52 2508.71 273.13 2.4 4#仓库 2152.08 2195.12 238.99 3 行政办公及生活服务设施 2474.16 14176.94 2188.55 3.1 行政办公楼 1608.20 9215.01 1422.56 3.2 宿舍及食堂 865.96 4961.93 765.99 4 公共工程 2196.00 4084.56 369.61 辅助用房等 5 绿化工程 7380.00 131.45 绿化率12.30% 6 其他工程 16020.00 49.65 场地、道路、景观亮化等 7 合计 60000.00 104293.46 13924.08 2、设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13064.23万元。

主要设备一览表 单位：台（套）、万元 序号 设备名称 数量 购置费

1 主要生成设备 106 9144.96 2 辅助生成设备 12 1045.14 3 研发设备 14 1175.78 4 检测设备 9 783.85 3 环保设备 8 653.21 3 其它设备 3 261.28 合计 151 13064.23

3、安装工程费估算 本期项目安装工程费为896.88万元。 （二）工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为4452.14万元。 （三）预备费 本期项目预备费为1027.41万元。

建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例

1 工程费用 13924.08 13064.23 896.88 27885.19 83.58% 1.1 建筑工程费 13924.08 13924.08 41.73% 1.2 设备购置费 13064.23 13064.23 39.16% 1.3 安装工程费 896.88 896.88 2.69% 2 工程建设其他费用 4452.14 4452.14 13.34% 2.1 土地出让金 2315.82 2315.82 6.94% 2.2 其他前期费用 2136.32 2136.32 6.40% 3 预备费 1027.41 1027.41 3.08% 3.1 基本预备费 535.60 535.60 1.61% 3.2 涨价预备费 491.81 491.81 1.47% 4 建设投资合计 33364.74 100.00%

六、建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16675.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息817.12万元。

建设期利息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 第1年 第2年