1、货币资金
项目年末数年初数库存现金
银行存款
合计
2、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目本年金额上年金额
收各项保险返还
收往来款
收回备用金借款
利息收入
其他
合计
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目本年金额上年金额
支付往来款
支付备用金借款
支付的各项费用
付港杂费
其他
合计
（2）现金和现金等价物的构成
项目本年金额上年金额一、现金
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额
注：将现金流量表中同期比超过30%的项目进行说明（7月11日上报）。