∙业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。

具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。

∙路径:
1. 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>汇票>付款
∙交易代码:
1.开具票据：代码为：F-40
2.票据承兑：代码为：F-53
∙前提:
∙供应商主数据已维护
∙
∙责任人:
应付帐款会计
∙参考文件
1.0开具票据: 会计> 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>汇票>付款
1.1在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容
:
下拉菜单进行选择输入汇票的币别和汇率键进入搜索视图，按回
输入框旁(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R ” = 必填, “O ” = 可填, “C ” = 根据实际情况)
1.2为进入下一屏 “汇票收付:加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
按回车或按按钮
1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作:
1.4为进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证
显示凭证:1500000033
1.5 汇票承兑: 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>付款
在屏幕“汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
直接输入或鼠标点击输入框旁进入
直接输入或鼠标点击输入框旁进入
鼠标点击输入框旁后回车选取银行
鼠标点击输入框旁后回车选取
(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.2 为进入下一屏“付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
或或回车
1.3 为进入下一屏“付款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。

1.4 为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数
据:
1.5 为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数
据:
或回车
直接输入或鼠标点击输入框旁进入
输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证:1500000034
1.6显示凭证1500000031。