注 2： 根据汇款传真件编制“在途货款 跟踪表”。
注 3： 及时维护系统数据； 编制“回款担保跟踪表”、“超期 未回担保考核表”、“信用额度 与应收余额对比表”。
商务、技术审核 注6
反馈 对账计划
货物订购申请单
注 4： 根据应收余额、信用额度、在途 货款、回款担保判断是否发货。
注 5：
与客户对账
确认并解决差异
注3
代办审批程序
资料整理、保 存、数据维护
审查/ 备案 / 跟 踪
传真件传至销售审 核后再转财务备
注 2 ห้องสมุดไป่ตู้.
发货纪录单 货物入库验收单 注 4
发货单
入账或在途跟踪
汇款(传真)
发货审核 / 监控
回单签收
注5
通过
回单跟踪 / 反馈
注 1： 及时整理资料、维护系统数据； 资料不全，原则上不得发货； 合同可以在第一次发货后的 15 天内到位； 编制“合同到位情况跟踪表”。
市场部
市场发展部
销售管理部
财务部
客户
财务监控要点
客户资质材料 客户开发审批表
商务合同文本
信用额度审批表 回款担保审批单
登记合同台账 组织评审、传递
销售部发货时，须根 据财务部提供的各类 信息初审是否符合信 用条件！
共享台账信息 注1
共享台账信息
按合同评审制度签订合同后,合 同原件一份市场发展部留档,一 份财务备查（含萍乡公司）。
向市场部、销售部、督察部提供 差异分析说明，按照各部门的职 责分工相互配合解决差异。
注7
对账函（单） 差异分析说明
财务调账