财务操作手册2.0一、收费设置 (2)1、收费项设置（集团管理员操作） (2)2、收费公式设置（集团管理员操作） (4)3、违约金标准设置（区域财务操作） (5)4、收费标准设置（区域财务操作） (8)5、房产信息查询 (14)6、房产收费项设置 (14)7、车辆月保费 (18)8、银行托收设置 (24)二、账单管理 (25)1、仪表应收款复核（会计） (25)2、应收款计算（出纳新增/删除，会计审核/取消审核） (26)3、应收款管理（出纳） (30)4、应收单据管理（会计） (40)5、银行托收管理（出纳） (45)三、收费管理（出纳） (54)四、记录查询 (94)1.导入管理（出纳） (94)2.移动交易查询 (97)五、报表统计 (98)1、日收费汇总表 (98)2、月末预收结转表 (100)3、欠费统计表 (101)4、收费率统计表 (101)一、收费设置集团管理员操作1、收费项设置（集团管理员操作）设置收费项信息，最多可以设置三级收费项。
点击需要新增收费项，需要先左侧先选择上级目录。
（集团账号权限）点击左侧节点，点击【新增】在弹出窗录入收费项信息，带*号为必填项。
点击【确定】完成录入说明：a)业态：单选，选择通用之后下级收费项可以是任意业态，当选择某一业态后下级收费项只可选择一样的业态。
b)状态-启用/不启用：可以使该收费项是否可以使用。
c)修改：收费项上级、业态不允许修改，收费项名称、状态可以修改。
如果收费项变更，则收费标准、房产收费项设置以及生成的账单都会随着改变。
（强烈建议，已经在使用的收费项目，不能再做修改）d)删除：绑定收费标准的收费项不允许删除。
e)收费项调整需由总部财务管理中心通知才可进行修改。
如区域有疑问可直接联系总部财务，由总部财管中心作出审核。
2、收费公式设置（集团管理员操作）点击【新增】在弹出窗口，选择收费项、公式名称、公式、备注，带*号为必填项。
点击【确定】完成录入说明：a)收费项目类型只能选择一级收费项，该收费项下的所有子级收费项都能引用该公式。
b)计算公式填写需要点击备选字段及运算符生成，不可键盘操作。
c)修改：如果修改收费公式，则引用该公式的收费标准会随着修改，房产收费项不更改，需删除重新绑定。
d)删除：已绑定收费标准的收费公式不允许删除，如需删除收费公式需先删除绑定该收费公式的收费标准。
区域财务操作3、违约金标准设置（区域财务操作）违约金标准设置，针对每个项目中每个收费项进行设置。
选择左侧项目名称节点，点击【新增】在弹出窗录入违约金标准信息，带*号为必填项。
点击【确定】完成录入说明：名称：新增违约金标准，输入违约金名称（建议名称前面加上选择的收费项目名称）；违约金比例（千分分之几）：根据物业服务协议填写违约金比例；如千分之三，直接填写3；计费周期：选择违约金是按哪种周期计算，系统提供四种选择：月度、季度、半年、一年；违约金起算日：请选择周期：是根据上面【计费周期】确定的；同时系统提供四种选择：当期、下一周期、下二周期、下三周期；如果【计费周期选择按季度】，这里选择“下一周期”其意思是：本季度三个月的费用都要在下一季度开始计算违约金；请选择月：在第几个月开始计算违约金。
这也是根据【计费周期】提供对应月选择；按月度：只有：“第一月”；按季度：提供选择“第一月”、“第二月”、“第三月”；按半年：提供选择“第一月”至“第六月”六项选择，按一年：提供“第一月”至“第十二月”选择；请选择日：选择的周期的第几个月的那天开始计算违约金。
选择范围：1至31日；收费项目：选择哪个收费项目收取违约金。
如选择“商铺物业服务费”；会有一个举例（比如，计费周期选半年，那么1-6月都会按违约金起算日生成违约金，不受账单生成日影响），选择收费项目，违约金保留位数，是否启用，新增违约金标准完毕。
计费周期：批注：月度：一个月为一个周期季度：1-3月为一个周期，4-6月为一个周期，依次类推，周期内的欠费都会在违约金起算日开始计算违约金半年：1-6月为一个周期，7-12月为一个周期，周期内的欠费都会在违约金起算日开始计算违约金一年：1年为一个周期，周期内的欠费都会在违约金起算日开始计算违约金。
逻辑梳理：减免调整挂起操作：做过减免调整挂起之后，违约金用实际应收金额（实际应收=应收-减免-调整-挂起）计算，立刻生效，比如1月账单欠费1000，计算了3天违约金，比例3‰，违约金是9元，然后把费用调整为500，那么违约金的金额就变成4.5，调整审核完违约金马上改变，并且从第二天开始违约金按实际应收500计算。
冲抵操作：部分冲抵之后，违约金以待缴金额去计算违约金。
其它：当天违约金不计算，违约金每天晚上1点左右计算，比如违约金起算日为1月5号，那么在6号凌晨1点会计算5号的违约金。
5号当天看不到违约金。
本金缴清后违约金停止计算。
违约金修改只能修改名字，是否启用，其它不允许修改。
违约金不启用改为启用（新增启用违约金）：违约金按起算日开始计算违约金。
比如:1月账单，起算日为2月5号，2月8号启用违约金标准，9号凌晨会计算5-8号的违约金。
违约金启用改为不启用：保持原有的违约金不变，第二天开始不计算违约金。
当重新启用违约金时，可重新选择违约金起算日，可选范围为停止日至当前日。
4、收费标准设置（区域财务操作）主要用于设置收费项目的标准，包括单价，计算结果保留位数，相同收费项可以设置多个标准。
选择项目，点击【新增】在弹窗录入信息，带*号为必填项。
填写收费标准名称。
选择收费项目，需选择到最后一级收费项目。
然后依次选择计算公式、系数类型、保留位数、单价、标准起始年月。
点击【确定】，完成录入说明：(1)收费标准名称：规范名称，以“住宅物业服务费【1.95元/㎡】”为模版，如果存在系数则按照“代收一期商铺电费【0.8571元/度*1.08】”进行录入。
(2)计算公式：根据所选收费项目，引出对应存在的公式。
(3)系数类型-非电梯类/电梯类：一般用于水电分摊，电梯类需设定系数算法（参考4.1、系数算法）。
(4)保留位数：0，1，2根据实际要求选择金额保留位数。
(5)取舍方式：四舍五入、向上取整、向下取整向上取整：即进位法，保留位数后一位非0 的情况下都进1，如3.11 –> 3.2向下取整：即退位法，保留位数后都舍去，如 3.11 – > 3.1(6)单价-固定单价/阶梯单价：阶梯单价需设定阶梯算法（参考4.2、阶梯单价）。
(7)标准起始年月：指标准的生效时间。
(8)收费标准暂无修改功能(9)删除：已绑定放生收费项的标准无法删除。
4.1、系数算法选择左侧项目，点击【系数算法】在新界面，点击【新增】录入相关信息，带*号为必填项，点击【确定】，完成录入。
说明：a)基础系统：计算的系数b)递增系数：指按定量递增的数值c)开始楼层：指开始递增的楼层d)递增楼层：指间隔递增的楼层数如：图中，意思为从第5层楼开始，每3层系数递增20% 4.2、阶梯单价点击【阶梯单价】在新界面选择项目，点击【新增】在弹窗中录入信息，点击【确定】完成录入说明：a)名称：录入具体阶梯名称b)阶梯最大值：指区间的最大值，最后区间栏位最大值请填写尽量大的数值，如999999c)单价：指该区间的计算单间d)增加：添加区间栏位e)删除：删除区间栏位如：图中所示，0-100（含100）的单价为0.678元/度，101-200（含200）的单价为0.789元/度，201以上的单价为1.023元/度。
如果业主当月的用量为300度，则当月电费为电费= 0.678*100 + 0.789*100 + 1.023*(300-100-100)如果项目只有出纳的情况，区域财务需要操作如下：项目财务操作5、房产信息查询注：设置房产收费项前必须先同步房产信息点击左侧项目树，显示所有房产及客户信息选择具体楼栋，点击【同步】可刷新房产资料6、房产收费项设置一般用以绑定房产固定标准类收费项主要设置绑定每个房产固定收费的标准，用于每个月计算应收款（项目权限）选择左侧项目，点击【新增】在弹窗中，点击资产空白处，弹出资产树进行选择资产，完成后点击【确定】根据实际业务，选择收费标准及启用时间。
点击【确定】完成绑定完成绑定后可在页面看到绑定的具体明细说明：(1)资产：可以多选(2)收费对象类型：默认为业主，可选择第三方业主：默认值时，收费对象为空不需录入第三方：当选择第三方时，需录入第三方名称（如开发商名称：保利），然后进行选择当选择第三方时，应收款计算生成的账单对象名称为第三方。
（第三发信息的录入在“基础管理”——“开发商管理”上录入）(3)开始时间：房产绑定某收费标准的起始时间，起始时间之前无法生成该收费标准的应收款。
不选择时，则不限制时间(4)结束时间：房产绑定某收费标准的终止时间，结束时间之后无法生成该收费标准的应收款。
不选择时，则无终止时间。
（当绑定的收费项生成了结束时间当月账单之后，会进入历史记录，历史记录只能查看不能操作。
历史记录不影响当前记录数据录入）(5)启用：默认勾选，不勾选则待办该房产收费项绑定不生效。
(6)增加/删除：可对同一批次的资产绑定几个收费标准，如几个单元的住宅服务费、代收垃圾处理费注意：同一资产，同一收费对象，同一收费项目，同一收费标准时，收费时间不允许重叠。
（即开始时间-结束时间不允许有叠加情况）。
删除：选择需要删除的内容，点击【删除】，在弹出框点确定，完成对已经绑定的数据删除。
（删除房产收费项无限制条件）7、车辆月保费管理车辆月保数据录入，主要通过车牌与客户信息进行绑定，设置对应的费用信息，向客户收取车辆月保费用。
7.1 导入点击【导入】，在弹窗中点击【下载模版】打开已下载的模版，根据模版说明录入车牌号、收费标准编码、客户编码、开始收费日期、结束收费日期（如有）。
其中收费标准编码在收费标准设置中查看、客户编码可通过客户信息模块导出。
（截图为测试数据）录完模版后，在系统导入弹窗中，选择该文件，然后点击【上传】上传成功后，关闭导入界面，选择左侧的项目名称，刷新查看导入的车辆信息进行核对7.2 新增选择左侧项目名称，点击【新增】在弹窗中录入车牌、收费项目、收费标准、客户名称、开始时间、结束时间、是否绑定托收等，车牌格式为：粤A B2345（中间为空格）在点击客户名称时，会有弹窗，录入客户相关信息可以查询出该客户。
根据实际条件进行查询选择正确的客户，点击【确定】，完成客户录入录入完整资料后，点击【确定】完成车辆月保费的绑定说明：a)开始收费时间：车辆月保费开始收费的时间b)结束收费时间：车辆月保费结束收费的时间c)是否绑定托收：确定该车牌的月保费用是否参与银行托收d)修改：只能修改结束时间，其他信息无法修改e)删除：删除车辆月保费，可批量删除，无条件限制f)导出：导出当前搜索内容8、银行托收设置选择左侧的项目名称，点击【新增】在弹窗中，选择资产以及该资产涉及银行托收的收费项，进行勾选后，点击【确定】完成绑定说明：删除：选中需要删除的内容，点击删除。