40 40
2015
70 70
16.3 82.4 60
2016
90 90
2017
150 150
2018
230 230
27.2 46.9 198 120
2019 251 250 0.76
118
15.1 20.3 24.5 42.4 70.8 111 1.2 2.1 2.7 4.5 6.9 7.5
23.7 -12 62.8 103 32.3 132
• 核心价值 ：发展先进产品，整合人文资源，满足顾客需 要，至真至诚，让顾客的体验尽善尽美是我们的一切
• 经营之道：敬业，信赖，竞争，学习
• 人才理念：不拘一格，人尽其才。
1 第一篇
公司介绍
1 第一篇
公司介绍
1 第一篇
公司介绍
1 第一篇
• 发展5家直营店
• 深入发展核心业务
• 完成年收百万目标
1.3.1 长期借款利息
0.67 0.714 0.634 1.17 0.902 0.547 1.471 0.815
2
还本付息
2.1 当期还本
2.2 当期付息
2.3 期末本息余额
3
还本资金来源
10.67
1.2 0.714
9.47 2.988
2 0.634
7.47 9.271
4 1.17 13.47 19.371
5.3 0.902
8.17 25.829
6.2 0.547
1.97 45.239
9.8 1.471 12.17 68.78
12.17 0.815
0 34.166
3.1 可用于还本的未分配利润
1.186 7.469 17.569 24.027 43.437 66.98 32.364
3.2 折旧费
1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802
15
20
40
70
90
150 230 250
0.45 0.6 1.2 2.1 2.7 4.5 6.9 7.5
12.671 17.643 27.736 41.872 51.704 81.149 123.87 194.55
0
0
0
0
0
0
0
0
1.879 1.757 11.064 26.028 35.596 64.351 99.227 47.947
42.3
5.3 0.902
24.5 2.7
8.899
47.7
2017 150 150
69.73
6.2 0.547
42.4 4.5
16.09
80.27
2018 230 230
146.9 40 9.8
1.471 70.8 6.9
24.81
83.12
2019 250.8
250
0.759 143.4
12.17 0.815 110.9
远期发展计划 （9~）
• 转变公司模式：公司 转变为标准制定者， 模式输出者，品牌管 理者，原材料供应者。
2 P A R T
市场分析
市场分析
2 第二篇
市场分析
“十二五”政策支持 政治法律
法律建设完备
环境
思想观念和行为转变 多元化服务需求增加 对生活质量要求增加
社会文化 环境
经济环境
经济发展速度稳定 国民收入不断提高 服务业在GDP中的比重提高 目标客户经济宽裕
业务介绍
茶与咖啡
红茶、绿茶、花茶、乌龙茶 、白茶、紧压茶和速溶茶 巴西咖啡、蓝山咖啡、巴西 咖啡、摩卡咖啡、曼特宁咖 啡、碳烧咖啡
慢递
慢递是一种类似行为艺 术的方式，提醒人们在 快速发展的现代社会去 关注自己的当下，目前 在中国大城市已开始流 行。虽然我们的慢递刚 起步，有很大竞争，但 是我们有奶茶店相结合 ，相信我们的广告效果 一定很好，而且我们的 服务对象专一，做好不 在话下。
努力只有起点，成功没有终点！
指间流沙奶茶店项目
星风有限责任公司
公司介绍
1
市场分析
2
业务绍
3
目录
财务分析
4
1 P A R T
公司介绍
公司简介
1 第一篇
公司介绍
• 企业使命：不断为我们的每一杯奶茶注入时光与人文关怀
• 企业宗旨：以员工成长为根本，以客户价值为导向，以经 营质量为核心
• 企业愿景 ：在2020年前成为四川地区奶茶经营新的标准 制定者，在2035年成为全国奶茶经营的领头人。
1.879 0.469 1.41
1.757 0.439 1.318
11.064 26.028 35.596 64.351 99.227 47.947 2.766 6.507 8.899 16.087 24.806 11.986 8.298 19.521 26.697 48.264 74.421 35.961
21.97 8.17 1.97 12.17
1.1.1 本金
10.67 9.47 7.47 13.47 8.17 1.97 12.17
1.2 当期借款
10
0
10
20
1.2.1 长期借款
10
0
10
20
1.3 当期应计利息
0.67 0.714 0.634 1.17 0.902 0.547 1.471 0.815
将调制好的饮品送 给前台 取原材料
4 P A R T
财务分析
风险投资撤出
4 第一篇
财务分析
• 公开上市（创业板、中小板、主板等） • 买壳上市或借壳上市 • 并购退出方式 • 风险企业回购 • 寻找第二期收购 • 清算退出
4 第一篇
利润分配表
财务分析
序 号
项目
1 营业收入
2 营业税金及附加
3 总成本费用
1.41
0.141
1.269 1.269 2.549 2.351
1.318
0.131
1.186 1.186 2.498 4.3
8.298 19.521 26.697 48.264 74.421 35.961
0.829 1.952 2.669 4.826 7.442 3.596
7.469 17.569 24.027 43.437 66.978 32.364
7.469 17.569 24.027 43.437 66.978 32.364
11.698 27.198 36.498 64.821 100.7 48.798
13.5 29
38.3 66.623 102.5 50.6
4 第一篇
项目投资现金流量表 财务分析
序号 项目
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2 回收固定资产残值
0
0 96.586 75 3.596 21.586
0
谢谢大家
7.5 11.99
107.4
项目资本金财务内部收益率为15.7%，大于基准收益率，即公司能够正常盈利运行。
4 第一篇
借款还本付息计划表 财务分析
序 号
项目
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
借款
1.1 期初借款本息累计
17.47 0 10.67 9.47 7.47 13.47
2.4.1 资本金
15
2.4.2 资本公积金
0.141
2.4.3 累 计 盈 余 公 积 0.141 金
资产负债率
0.41
流动比率
1.22
2013 36.576 25 11.576 24.742
9.47
9.47 15.272 15 0.131 0.272
0.26 2.63
2014 44.77 35 9.774 23.57
15.2 2.8 65.6 169 201 333
5.93
15.7 25.8 8.06 33.1
6 所的税后净现金流量 -17.5 6.75 17.8 -12 47.1 77.3 24.2 99.3
7
累计所得税后净现金 流量
-17.5
-11 7.03 -5.4 41.7 119 143 243
4 第一篇
3 净 现 金 流 量 （ 1-2 ） -7.92
2013 20 20
12.94
1.2 0.714
10.4 0.6
0.439
7.059
2014 40 40
21.7
2 0.634
15.1 1.2
2.766
18.3
2015 70 70
54.08 20 4
1.17 20.3
2.1 6.507
15.92
2016 90 90
7.47
7.47 16.1 15 0.829 1.101
0.16 4.68
2015 85.97 78 7.972 51.52
2016 58.17 52 6.17 48.892
13.5 8.17
13.47 38.05 35
1.95 3.053
8.17 40.722 35
2.669 5.722
0.15 0.14 5.77 6.36
中期发展计划 （3~4年）
1
2
公司介绍
• 在西南大城市树立品牌
• 推广加盟业务，发展20~50
家加盟店
长期发展计划 （7~8年）
3
4
5
近期发展目标 （1~2）
• 形成营业体系 • 完善服务流程 • 打造独特优势
中长期发展计划 （4~6年）
• 在成都建立7家直营店 • 占领成都大学生奶茶市