④内部公开 请勿外传
报表与分析亮点功能
报表与分析
亮点功能

系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表
和现金流量表）

系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑 功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理

报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析
方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读
设置表属性 – 报表行列数 – 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置单元格式
④内部公开 请勿外传
自定义报表-公式设置
设置取数公式 – ACCT账上取数 – ACCTEXT 按日期凭证信息取数 – 进销存取数 – SUM…
F9：报表数据重算 报表表头年月日取数：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日 ")] 可联查科目账薄
④内部公开 请勿外传
P10
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P11
专业版的报表与分析
报表与分析三大特点 – 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和简易现 金流量表） – 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能）， 表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理 – 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰 富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强
性强
④内部公开 请勿外传
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P19
资产负债表不平如何处理？
/forum.php?mod=viewthre ad&tid=405280&extra=page%3D1%26filter%3Dty peid%26typeid%3D181%26typeid%3D181 结转损益 存货 与科目余额表核对
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P5
资产负债表
反映某一特定日期财务状况 提供某一日期资产的总额及其结构
资产=负债+所有者权益
特别注意的项目 – 应收账款与预收账款 – 应付账款与预付账款 – 存货项目 – 未分配利润
④内部公开 请勿外传
关于现金流量表—错误分析
逐项检查指定项目
④内部公开 请勿外传
KIS移动应用——值得我们推荐
④内部公开 请勿外传
P26
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
金蝶KIS专业版产品培训 ——报表与分析
研发中心-KIS产品部 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程价值
1、了解财务报表 2、了解专业版报表与分析功能
适用对象
KIS专业版伙伴
④内部公开 请勿外传
P*
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P3
财务报表概述
对企业财务状况、经 营成果和现金流量的 结构性表述 《企业会计准则》 《小企业会计准则》 中期财务报表、年度 财务报表 个别财务报表、合并 财务报表
④内部公开 请勿外传 P4
④内部公开 请勿外传 P6
利润表
反映一定会计期间的经营成果报表 反映企业净利润的质量及期风险
注意事项 – 本期金额：本年累计发生额 – 上期金额：上年该期的“本期金额”
④内部公开 请勿外传
P7
现金流量表
反映一定会计期间现金和现金等价物流入和流出 按照收付实现制编制
可以了解现金流的影响因素，评价企业的支付能力、偿债能力和周转 能力 不同准则格式不同
④内部公开 请勿外传
P8
所有者权益变动表
反映公司本期（年度或中期）内至截至期末所有者权益变动情况 2007年，新准则颁布后，要求上市公司于2007年正式对外呈报所有 者权益变动表
④内部公开 请勿外传
P9
报表附注
对前述报表中列示的项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些 报表中列示项目的说明等 企业的基本情况 财务报表的编制基础 遵循企业会计准则的声明 重要会计政策和会计估计 会计政策和会计估计变更以前差错更正的说明 重要报表项目的说明 其他
④内部公开 请勿外传
P20
利润表与科目余额表的数据不一致
手工结转损益
④内部公开 请勿外传
利润表与科目余额表的数据不一致
录入了相反方向发生额的凭证 – 例：收取利息，录入为： 借：银行存款 贷：财务费用
④内部公开 请勿外传
现金流量表—平衡检查
主表“经营活动产生的现金流量净 额”=附表“经营活动产生的现金 流量净额”
系统可以根据引入的会计科目体系引入对应准则体系的预设报表，并 显示在主界面的右侧。
④内部公开 请勿外传
自定义报表
系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表 格，并且支持多表页，灵活方便。
④内部公开 请勿外传
自定义报表-格式设置
录入固定内容 – 斜线/删除斜线 – 融合/解融
主表“现金及现金等价物净增加额 ”=附表“现金及现金等价物净增 加额”
主表“期初现金及现金等价物余额 ”=附表“现金的期初余额”+“现 金等价物的期初余额” 主表“期末现金及现金等价物余额 ”=附表“现金的期末余额” +“ 现金等价物的期末余额”
④内部公开 请勿外传
关于现金流量表—错误分析
借贷方现金类科目金额相等 非现金类借贷差额为经营活动产生现金流量净额
④内部公开 请勿外传
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P16
报表பைடு நூலகம்析
系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表 的形式表现出来，非常直观！ 通过操作--模板，确认会计科目体系 先设置报表取数公式，再进行数据分析