总账
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1：科目多级管控——设置科目受控系统
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 每个会计科目表可维护自身的受控系统。 非本科目表创建的会计科目，受控系统不允许修改和扩展。
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1：科目多级管控——科目变更
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1：科目多级管控——创建科目体系
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【科目体系】 【科目体系】设置节点确定科目编码规则及科目类型。每建立一个科目体系自动生成 该体系的根科目表，由全局级科目表开始往下逐级应用。
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操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【参数设置】 凭证管理核心业务可分为制单、审核、签字和记账几个环节。 凭证管理各类业务操作可通过参数化配置设成不同的次序。
2：总账日常核算——参数设置
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2：总账日常核算
不同参数组合下的凭证管理流程
制签审记
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课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临的问题
产品功能介绍
整体功能介绍
模块功能介绍
问题思考
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业务概述
组织建模 基础数据
财务核算
固定 资产 应收 管理 应付 管理 报销 管理
下发 科目控制方案 ----------------共享科目 控制参数 财务组织 1 控制 控制 上市公司 财务组织
科目表1 引用 下属公司 财务组织
科目表1
变更
科目表1"
引用 下属公司 财务组织
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2：总账日常核算
经济 业务 填制 凭证 审核/ 签字
财务系统
核算处理
多组织关系
人力资源 资产管理
固定资产
费用报销
动 态 会 计 平 台
凭证
多重任职 集团对账
现金银行 自动转账
凭证处理
总账查询 明细账查询 余额表查询 现金流量查询 费用计提 内部结算
责任会计凭证
成本分摊
预警平台
网络报表
合并报表
全面预算
资金管理
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记账
业务主体 时间 业务标记 业务内容 业务金额 业务补充
记录内容
1.会计账簿 2.制单日期 3.凭证类别+凭证号 4.分录号 5.摘要 6.科目 7.辅助核算 8.币种 9.金额 10.其他辅助信息
处理项目
处理项目
凭证标错 凭证审核 出纳签字
汇总 记账 出纳签字
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操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 注意：会计政策科目表只能在全局、集团节点定义。
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1：科目多级管控——会计科目的控制1
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 全局级、集团级、财务组织级的会计科目节点中，均可按层级设置多个科目表，但下 级科目表的科目控制级次不能超出上级科目表的控制级次。
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1：科目多级管控——会计科目的控制2
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 通过设置科目控制规则来实现对科目的管控。
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1：科目多级管控——科目间的关系
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 上下级科目的创建者可能不相同。当前操作者只能维护本科目表创建的数据。 对于存在上下级关系的科目，其控制规则默认遵循继承关系，且不可修改。
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模块功能介绍
操作位置：【财务会计】-【总账】。
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业务及产品功能介绍
1会计科目管控：会计科目的分级使用管理，体现集团会计政策管控的要 求，随集团组织机构设置的不同而有相应的管理形态。 2总账日常核算——凭证管理。 3二级核算：支持二级核算单位独立建账和不独立建账两种模式。 4内部交易核算：支持内部交易对账和内部交易协同。 5现金流量分析：在日常核算中需要记录业务发生时涉及的现金流量，同 时还要实时查询某一段时间内企业现金流量的状况，为财务管理和分析提 供支撑。 6总账与业务系统对账：对账的主要目的是保证总账与业务账之间的数据 一致。 7期末处理：总账的期末处理包括（提前）关账、关账、(汇兑)损益类结 转、结账等，期末处理涉及和多个业务模块的互动操作，流程化控制方案 可按需设定。
建立核算账簿
设定账簿类型 指定
指定 建立核算账簿
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1：科目多级管控——确定科目的维护方式
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【参数设置】 全局级基础数据参数“BD401科目的维护方式”的定义要在建立全局科目表前完成， 可选值“总部统一制定/集团统一制定/各单位自行维护”分别对应“统一管控/二级管控 /多级管控”三种模式。 注意：参数BD401制定后，只支持从粗粒度到细粒度的修改；且修改后需要对用户所 属的职责分配对应的功能节点权限，才能看到相应的功能节点。
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1：科目多级管控——科目预留
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计科目】 本级科目表预留的科目编号不允许下级科目表使用。
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1：科目多级管控——科目辅助核算
操作位置：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计辅助核算项目】 控制关系的辅助核算项目只能在来源科目的基础上扩展，不允许删除来源科目的辅助 核算项目。 兼容科目自由项的功能，在定义辅助核算时，可以支持直接定义字符、数字、日期型 的项目做辅助核算项目，临时指定一个字段名。
财务会计——总账
用友软件股份有限公司 姓名 王琳 2013年 3月 27日
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课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临的问题
产品功能介绍
整体功能介绍
模块功能介绍
问题思考
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同账簿分别灵活设置其业务流程； 总账产品在组织建模和基础数据基本搭建完 毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务
核算的其他系统（存货核算、资产核算、费
用预算、应收/付管理、报销管理等）经会 计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传 递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企 业报表及合并报表调用；同时总账凭证也可 受费用预算或全面预算的管控。
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业务模型
构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。 在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。 确定财务组织及岗位
统一会计 核算政策
全生命周期 规范集中
基础数据
落实内 控制度
集中统一的会计核算平台
业务系统 供应链管理 应收应付 存货核算 薪酬核算
资产管理
现金管理
资金管理
存货核算
费用预算
会计平台
计划平台
多组织关系
总
账
多重任职
预算管理
战略管理
企业报表
合并报表
战略管理
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业务概述
会计科目：同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本 位币、会计期间可以不相同，以满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。 凭证管理：凭证类别可以自由定义，并且也提供了集团统一管理的功能。可以对不同系统过 入的凭证进行来源命名。凭证编号提供系统自动编号和手工编号两种方式；在系统自动编号的 方式下，对于由于凭证删除等操作所引起的凭证的断号现象，提供凭证编号整理功能。
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1：科目多级管控
科目多级管控流程
全局
建立科目体系
集团
财务组织
确定维护方式
创建科目体系
创建全局科目
设置根科目表 下发
生成控制方案 下发 约束
约束
层级创建科目
编制科目表
下发 约束
编制科目表
下发 约束
编制科目表
生成控制方案 指定
生成控制方案
生成控制方案
整体功能介绍
总账作为财务会计系统的核心，除了满足企 业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理 、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转
账、Байду номын сангаас末处理、常用账簿查询等业务要求外
，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间 财务折算、各财务组织间的内部交易对账与 内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使
用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不
应付帐款
总帐报告
固定资产 管理 薪酬发放
财务会计
管理招 聘员工 人力资源
财务和运营状况
运营
……
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课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
