洛阳钼业2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为2,268,579.02万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为2,418,454.85万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,392,635.9万元，2020年上半年已有长期带息负债为2,260,603.22万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为3,661,214.91万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,996,958.85万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,197,388.64万元，实际已经取得的短期带息负债为2,418,454.85万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,603,520.98万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,703,735.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,904,165.66万元，当前实际的带息负债合计为4,679,058.07万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动存在资金缺口，并且对高负债有较强的依赖。

资金链断裂风险等级为8级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。