深圳市天健（集团）股份有限公司
2020年度公司财务预算报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团公告编号：2020-20
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在综合分析了2020年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合企业实际，拟定了2020年度财务预算指标。

公司2020年度财务预算情况如下：
一、预算编制范围
公司2020年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。

公司及所属子公司已全部纳入2020年预算编制范围。

二、2019年预算执行情况
2019年全年实现营业收入146.65亿元，完成年度预算目标116.39%；利润总额18.01亿元，完成预算目标126.31%，均超额完成预算目标。

三、2020年预算编制的主要假设条件
（一）城市建设业务
城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。

（二）综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。

2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。

（三）新冠疫情对公司主要生产经营活动不会造成重大不利影响，各重点项目能实现年度经营计划工期目标。

四、主要预算指标
公司2020年度营业收入、利润总额较2019年度持续保持增长态势，2020年度计划投资52.10亿元。

五、确保完成预算的应对措施
2020年，紧紧围绕“一体两翼”总体发展思路，抓改革、勇创新、提能力，保重点，做强做优做大公司各项业务，确保完成2020年度预算目标。

（一）加强拓展，提升经营能力，夯实城市建设业务根基
强化市场拓展，通过规模发展提高盈利水平，加大城市基础设施建设升级领域的投入力度；积极参与深圳市大型基建项目建设；拓展粤港澳大湾区建设项目。

在深耕龙华、福田、龙岗、坪山等区域的基础上，大力拓展盐田、光明、大鹏等区域，积极推进施工企业的收购与培育工作，进一步强化区域布局。

（二）创新发展思路，提升效率，做大做强综合开发业务
创新发展思路，获取土地资源；缩短开发周期，突破发展瓶颈；齐心协力做好天骄北庐等重大项目建设，加大存量资产的盘活力度和销售力度，确保全年销售目标的实现。

（三）专业运营，快速扩张，提升城市服务业务
提升商业运营能力，实现商业综合体开发运营服务输出；培育物业公司核心竞争力，提升品牌价值；提升业务拓展与经营管理能力，做大棚改市场；促进管养业务向智慧管养、智慧市政、智慧城市、“互联网+”等方向转型升级。

（四）加强资金管理，保障公司规模扩张的资金需求
加快房地产、施工线经营性资金回收力度；加快应收账款的追款力度；不断拓展融资渠道，确保公司规模发展的资金需求。

（五）强化各项基础管理工作，加强成本管控
进一步规范招标采购，扩大集中和战略采购，降低企业运营成本；严格控制非生产性支出，加强日常费用开支的审批。

六、风险提示
本预算为公司2020年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。

特此报告。

深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2020年4月14日。