某公司年度财务预算报告书(doc 11页)
2006年财务预算报告书
一、2006年市场预测
（一）市场预测
（二）运营影响因素
（三）应对措施
二、2006年财务预算
（一）2006年度财务目标
♦采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨♦销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨
♦毛利：毛利总额万元，毛利率
其中：
♦费用：三项费用合计万元，费用水平
♦其中：营业费用万元，费用水平
管理费用万元，费用水平
财务费用万元，费用水平
♦主营利润：万元，主营利润率
（二）
（三）预算编制报告
第一部分、预算损益
损益预算一览表
指标名称行次预算数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
二、毛利总额 3
减：营业(经营)费用 4
主营业务税金及附加 5
三、主营业务利润 6
加：其他业务收入7
减：其他业务支出8
减：管理费用9
财务费用10
四、营业利润11
加：投资收益12
营业外收入13
减：营业外支出14
五、利润总额15
减：所得税16
少数股东权益17
六、净利润18
一、销售收入预算
销售收入预算表
销售品种销售数量(吨) 平均单价(元) 销售收入(万元)
合计
二、毛利预算
毛利预算表
表1-3 金额：万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元) 毛利总额
三、费用预算
费用预算表
项目预算数商品流通费用总额
１、营业（经营）费用小计
其中：进货运杂费
差旅费
经营人员工资
经营人员福利费
２、管理费用小计
其中：管理人员工资
管理人员福利费
业务招待费
折旧费
３、财务费用小计
其中：利息
第二部分、资金预算
一、主营资金预算
主营资金预算表
表2-1 金额：万元
项目次数采购数量采购金额
项目资金配置
合计
其中
承兑
其中
现款
合计
备注：
二、资金平衡预算
资金平衡预算表
资金占用项目金额资金来源项目金额合计合计
非经营性资金其中：短期借款
其中：固定资产长期借款
长期投资所有者权益
无形资产其他应付款
其他应收款
货币资产
经营性资金资金缺口
第三部分、利润分配
利润分配预算表
项目行次金额简要说明一、净利润 1
加：年初未分配利润 2
二、小计 3
加：盈余公积补亏 4
减：提取盈余公积 5
其中：公益金 6
应付利润7
三、未分配利润8
第四部分、附表
营业(经营)费用预算表
项目行次预算数
1、经营人员工资 1
2、经营人员福利 2
3、折旧费 3
4、水电费 4
5、办公费 5
6、通讯费 6
7、差旅费7
8、进货运杂费8
9、仓储费9
10、广告费10
11、业务招待费11
12、汽车费用12
13、租赁费13
14、技术开发费14
15、物业管理费15
16、培训费16
17、商品损耗17
合计
财务费用预算表
项目行次预算数贷款利息 1
合计
管理费用预算表
项目行次预算数
1、工资 1
2、职工福利费 2
3、工会经费 3
4、职工教育经费 4
5、差旅费 5
6、办公费 6
7、会议费7
8、业务招待费8
9、邮电费9
10、折旧费10
11、租赁费11
12、修理费12
13、交通费13
14、汽车费用14
15、低值易耗品摊销15
16、董事会费16
17、税金17
18、技术开发费18
19、咨询费19
20、聘请中介机构费20
21、劳动保险费21
22、财产保险费22
23、待业保险费23
24、基本养老保险费24
25、住房公积金25
26、无形和长期待摊费用摊销26
27、提取的坏帐准备或坏帐损失27
28、收取总部管理费28
29、医疗保险费29
30
合计
营业收入预算表
销售品种销售数量（吨）平均单价(元) 销售收入（万元）合计
营业成本预算表
销售品种销售数量（吨）销售成本（万元）
合计
销售毛利预算表
销售品种销售数量（吨）销售毛利（万元）合计。