货币资金每日变动情况汇总表
编制单位： 项 昨日余额 本日增加金额 其中：营业收入\账款收回 贴现、贷款转入 总\分公司转入 内部帐户转入 其他收入 本日支付金额 其中：工资\劳动保险费用 业务\管理\其他费用 支付供应商 财务费用 市场调货 归还贷款 银行承兑 总\分公司转出 内部帐户转出 其他支出 本日余额 目 农业银行 中国银行 交通银行 永亨银行 小计 2018年8月30日 公司账户存款 存折账户 本日余额合 计 单位：万元 本月累总合 计(现金除 外)
注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用