款所对应发票的索取 编制库存帐 库存管理 编写出入库单 货物的保管 会计凭证的装订、保管 会计档案的管理 国地税申报表、各类财务报表的装订、保管 整理保管各类财务资料 营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加 、水利基金、印花税、个人所得税等税种 增值税 企业所得税季报 企业所得税季度、年度汇 企业所得税年度汇算清缴，高新技术企业企业所 算清缴 得税备案审批 根据国地税要求申领增值税普通发票、增值税专 用、建安发票 发票管理 根据发票审批单和《发票管理办法》开具增值税 普通发票、增值税专用、建安发票 根据发票管理办法保管增值税普通发票、增值税 专用、建安发票 根据《发票管理办法》进行增值税普通发票、增 值税专用、建安发票的增版增量 外经证管理 审核工程合同，整理办理外经证所需资料办理外 经证 收集外经证核销所需记账联和完税凭证核销外经 证
15日前/月 15日前/月 季度15日前/季度 5月31日前/年 营业税缴纳后/月或增 值税抄税后 全年 全年 全年 要求办理时限 外经证到期前3日办理 核销手续 每季的季度企业所得税 申报前审批完 开具免税发票前
4 2 2
4
5
1 2
及时性=100% 合规、合法性 及时性=100% 满意率≥90% 满意率≥90% 正确率≥99%、及时性 及时性=100%
对内、对 外协调
和税务机关工作人员联系 咨询税务人员涉税问题、处理公司涉税问题 和银行工作人员联系 和中介机构联系 和客户、供应商联系 办理银行结算、银行存款证明、银行资信证明、 银行保函、银行保证金 办理各项审计等工作 沟通公司和往来单位的财务问题
部工作目标考核表
量化指标
执行度=100% 完成率=100% 全年 配合公司管理质量月活 动（5月）
在7月1日--9月30日期 间 全年 全年 全年 全年 行政人事部要求的时限 全年
1 8 2 1 1 1 1
满意率≥95% 及时性 满意率≥85% 及时性、满意率≥85% 及时性、满意率≥95% 及时性、满意率≥85% 及时性、满意率≥85%
全年 全年 全年 全年 各部门要求的时限 全年 全年
5 3 1 4 1 1 3
时间节点
权重（%）
2
合法、合规率，及时性≥99% 全年 合法、合规率，及时性≥99% 全年 合法、合规率，及时性≥99% 全年 合法、合规率，及时性≥99% 全年 正确率，及时性≥99% 正确率，及时性≥99% 全年 20日前/月 6 10
正确率=100% 正确率，及时性≥99% 正确率，及时性≥99% 正确率，及时性≥98% 正确率，及时性≥98% 正确率，及时性≥98% 正确率，及时性≥98% 正确率，及时性≥98% 正确率，及时性≥95% 正确率=100%，及时性 安全性=100% 正确率≥99%，及时性
账务处理
财务管理 方面
对编制完的凭证进行审核 根据国家会计制度要求进行定期帐证、账账、账 表、账实检查，包括和出纳的现金、银行日记账 的核对 根据存货、人工等原始资料进行成本核算 根据公司项目情况进行项目核算 组织财务报表的编制、报送，包括公司内部、外 部财务报表 高新统计局统计月报表
财务核算
财务报表
申报月度地税 申报月度国税
税务方面
外经证预缴企业所得税审 整理预交所得税所需资料、编制预交企业所得税 批 报表并审批 认定技术开发合同 审核技术开发合同，办理技术开发免税
残保金年审
整理提供残保金资料
税务筹划 根据国家政策法规合理避税 整理、编写税务局要求报 送报表 突发的临时的税务资料报送 解释财务制度 解释借款制度、差旅费报销制度等制度
1次/周 公司要求时间 全年 20日前/月 15日前/月 15日前/月 1月25日前/年 3月18日前/年 全年 日清月结 日清月结 每天 5 2 5 3
及时性=100% 差错1笔/月 差错1笔/月 正确率≥95%，及时性， 正确率，及时性≥95%， 正确率，及时性≥95%， 安全性=100%
2次/月 全年 全年 全年 全年、随时 全年、随时 全年、随时 2 10
规模以上服务业统计月报表 高新统计局统计年报 规模以上服务业统计年报 根据财务报表对收入、成本、费用、税金的配比 进行分析 现金收付、银行结算
财务分析
货币管理
现金保管 银行现金日记账登记
跟进、催收往来款、各类银行保证金、保函，确 保公司资金的周转 往来款催收 统计项目回款，及时和相关人员核对 统计发票开具情况
解释国家政策、税收制度 解释发票开具及涉及报销方面税务知识 配合行政人事部进行各项 资质年审 提供财务数据和资料 财务部电脑、会计账套维 护 联系技术支持部、软件研发部维护 配合财务总监办理对内对 主要是公司战略上考虑的新三板挂牌工作。和税 外事宜 务、政府、金融机构各类事务协调工作 完成公司各项改革的任务 包括绩效考评和“四定”工作 和分、子公司沟通 包括税务、政府、金融机构
正确率，及时性≥98%，安全 性=100% 16日后/月 正确率，及时性=100%， 正确率，及时性≥98%， 2月前/年 全年 2
正确率，及时性=100% 正确率，及时性=100% 正确率，及时性=100% 及时性=100% 及时性 正确率=100% 安全性=100% 合规、合法性=100% 及时性=100% 及时性=100% 正确率99% 及时性=100%
2016年度 财务部工作目标考核表
工作类型 工作内容
财务制度完善、执行
工作标准
执行公司各项财务制度 修订、完善公司的财务管理制度 根据公司《借款制度》审批员工借款
财务审批
根据公司《差旅费报销制度》审批差旅费 根据公司《费用报销制度》审批通讯费、交通费 用等报销票 根据公司财务制度审批各种款项支付审批 复核原始凭证，根据原始凭证进行凭证录入