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1 目标
本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。

2 流程描述
本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。

首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001 维护银行主
数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。

如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。

3 操作步骤
作业号TR-LM-002
操作部门/人员贷款入账流程
SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 支付
SAP业务代码FN5V
3.1 贷款本金一次到账
以贷款合同1120000058为例
点或回车进入下一界面
字段名状态输入值说明
流类型必选1001 本金入账都选1001
文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
付款日期必填29.11.2006 贷款流入日
起息日必填29.11.2006 开始计算利息的日期保留日必填29.11.2006 与起息日填相同值
百分比支付率必填100 表示本金一次全部支付点进入下一界面
点进入下一界面
字段名状态输入值说明
记账日期必选29.11.2006 哪天记账就写哪天
文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过账
模拟不勾如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。

一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。

点进入下一界面
点进入下一界面
贷款本金已经入账了，可以用FB03 去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。

3.2 贷款本金分期到账，到期还本付息
以贷款合同1120000060为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。

SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 支付
SAP业务代码FN5V
3.2.1 第一次入账
字段名状态输入值说明
流类型必选1001 本金入账都选1001 付款日期必选29.11.2006 哪天收款就写哪天
文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
起息日必填29.11.2006 开始计算利息的日期
百分比支付率必填修改默认值100为50 表示50%入账，即首次入账4000万
毛付款金额必填默认值为80000000，回车后根据“百分比支付率”变为40000000，也可以不改“百分比支付率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百分比支付率”会根据这里的值自动调整。

点过帐进入下一屏幕
字段名状态输入值说明
记账日期必选29.11.2006 哪天记账就写哪天
文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐点进入下一屏幕
3.2.2 下面演示的是第二次入账的操作
点进入下一屏幕
字段名状态输入值说明
付款日期必选11.12.2006 贷款流入日
文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
起息日必填11.12.2006 开始计算利息的日子
百分比支付率必填30 表示30%入账，表示入账2400万
字段名状态输入值说明
记账日期必选11.12.2006 哪天记账就写哪天
文本不能填自动带出的自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐
3.2.3 下面演示的是第三次入账的操作
3.2.4 合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化
SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 显示SAP业务代码FNVS
现金流正确。

贷款本金已经正确到账
3.3 债券资金入账
以债券溢价合同1120000064为例
SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 支付SAP业务代码FN5V
确认相关信息后，点进入下一界面
确认相关信息后，点进入下一界面
点进入下一界面
点进入下一屏幕
溢价债券资金已经入账。

4 系统处理的责任人员
北方电力公司的贷款入账由北方电力公司贷款账务处理人员处理，各所属单位贷款入账由相应的所属单位的贷款账务处理人员处理。

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无。