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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
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贸易信贷调查系统业务流程 —申报表管理
出口调查对象每次登陆企业端填写数据时，必须填写出口申报 表和单位基本情况表，进口调查对象每次登陆企业端填写数据 时，必须填写进口申报表和单位基本情况表。三张申报表均单 独设置保存和提交功能。由于单位基本情况表不易变动，下次 填报时，企业可引入上期该表，直接保存和提交。（每次填报 前先填报单位基本情况表）
例如：主营产品：钢铁/1用友/国别否/币种是/关联 企业否
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表式介绍—出口重点企业贸易信贷 申报表
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出口重点企业贸易信贷申报表
填报中存在的问题与注意事项:
▲依据会计账务数据填报报表；（即相应会计科目) ▲货币单位：1货币单位，填报到角分（即填到小数
点后两位）；单位可以选择美元或人民币。 ▲出口总额、收到的出口货款金额：流量数据 ▲出口应收款余额、出口预收款余额：存量数据
国家外汇管理局河北省分局
国际收支统计
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国际收支统计的主要作用
国际收支统计是了解一国对外货物贸易、服务、资 本及金融交易情况，衡量储备资产充足程度的基础 性工具，也是掌握国际贸易和资本流动趋势、防范 国际收支危机以及在开放经济条件下进行宏观决策 的主要信息来源之一。
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国际收支统计制度发展历程
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单位基本情况表填报注意事项
主要贸易方式:一般贸易或进料加工贸易 等；
主要出口（进口）国家及地区：如果为单 纯的出口企业，没有进口业务，那么主要 进口国家及地区应该填“无”。
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单位基本情况表填报注意事项
第一投资方国别：如果是内资企业，第一 投资方国别为中华人民共和国；如果是外 资企业、中外合资、中外合作，第一投资 方国别才可能是非中国的其他国家。
第一阶段 起步阶段（1982-1995年）。数据收集主要依赖国家各行政 相关部门从行业统计角度搜集的数据。外汇局进行汇总，并按照国际 货币基金组织《国际收支手册（第四版）》编制全国的国际收支平衡 表。
第二阶段 统计制度框架形成阶段 （1996-2012年）。经国务院批准 于1996年1月1日正式实施《国际收支统计申报办法》，这是国际收支 统计的基础性法规，标志着我国国际收支统计体系化的开始。1996年 ，我国开始按《国际收支手册（第五版）》编制国际收支平衡表。随 后，外汇局相继发布了国际收支间接申报制度和国际收支四项直接申 报制度。同年，外汇局建立了国际收支统计监测系统。2004年建立了 贸易信贷调查制度。这期间，相继通过了一系列规范性文件，以补充 和完善间接申报和直接申报制度。
T0230.期末账面出口应收款余额：指调查期末，调查对象根 据自身账务记录已贷记货物出口，但未收到对应货款的余额 。
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表式介绍—申报表指标解释
T0240.期末账面出口预收款余额：指调查期末，调查对象尚 未贷记货物出口，但已收到境外进口商的货款余额。
记录的是截至某一个时点的属于存量数据，并且分项金额需遵 循小于或等于总项的原则。
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
进入贸易信贷调查系统
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
点击“企业申报”
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
点击“单位申报管理”
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
点击“调查期名称”下拉菜单，选择相应填报期，点 击查询
1、单位基本情况表 2、进口调查表 3、出口调查表
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贸易信贷调查制度
准确统计贸易信贷对于评估国际收支状况，促进国际收支
平衡都有十分重要的意义。
为满足形势监测分析和编制国际收支统计报表的需要，贸易信 贷调查采取月度调查和年度调查相结合的方式。
调查对象包括两类企业：月度调查企业和年度调查企业，两类 企业不重叠，月度调查企业每月报送数据，年度调查企业每年 报送数据。
贸易信贷数据填报的原则
企业填报贸易信贷调查表应遵循会计的基本原则——权责发 生制，并与企业会计账面记录金额保持一致。
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主要概念及要求
▲调查包括两类企业：月度调查企业和年度调查企业，两类企 业不重叠。
▲月度调查数据（包括12月份数据）报送截止时间为月后10号 之前。
▲年度调查数据报送截止时间为次年2月。 ▲每年年初将发布参与调查的企业名单。
的偏差。
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贸易信贷调查系统业务流程介绍
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贸易信贷调查系统业务流程—申 报表管理
申报表管理企业端 通过互联网进入国家外汇管理局网上服务平台
/asone/
新企业使用系统管理员ba用户登录，新增业务员 用户或对原有业务员用户进行贸易信贷调查业务 授权（NTCS)。（有的企业可能不用进行业务权限 维护）外汇局对调查企业管理员（ba)可以进行重置
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贸易信贷调查制度
贸易信贷调查采用规模以上重点调查的方法。 规模以上的门槛： “月度调查企业的进出口规模或贸易收 付款规模应覆盖全国总量的50%、月度和年度调查企业合计 进出口规模或贸易收付款规模应覆盖全国总量的70%”。
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贸易信贷调查情况
月度调查企业，年度调查企业
外汇局对贸易信贷调查企业所报送的数据 进行非现场核查与现场核查，并将非现场 核查中问题较多的企业作为现场核查的重 点。
▲对关联企业的出口应收款余额：企业应收（预收）款
科目一般是按国外客户分别设立二级科目，对关联企 业的出口只是其出口的一部分，理论上应该满足其中 项必须小于等于大项的要求，但是由于不设预收款科 目、记账时滞和出口对象较多等原因可能会出现单独 对关联企业的应收（预收）款统计会出现大于科目合 计数的情况。对于此种情况，填报时只需按照应收账 款科目余额填列对关联企业的应收款。
本报表可选择美元或人民币其一作为填报币种。 可根据自身对近一年的收款账期的估算或经验判断填报收
款平均周期。
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表式介绍—申报表指标解释
T0210.当期出口总额：指调查对象当期会计账上记录的货物 出口金额。由于各企业的入账方式不一，与海关统计口径可能存在差异。
T0220.当期收到的出口货款金额：指调查对象当期收到实际 入账的出口货款，并不必然与当期货物出口相对应。
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
先点击蓝色条块“单位基本信息申报”，进入相应界面
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
各企业应根据自己公司实际情况填写相关信息，带红色*为必 填项，务必在填写完成后保存。
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贸易信贷调查系统业务流程—申报表管理
再点击出口申报，进入填报界面。
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主要概念及要求
问：贸易信贷是什么？ 答：中国大陆境内的对外贸易经营者与境外（含中国香港、澳 门和台湾地区）进出口商之间，因货物进出口而产生的应收/ 预收款和应付/预付款。它是由于进出口货物的资金收付时间 与货物所有权发生转移的时间不同而在境内外进出口商之间产 生的债权和债务。
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主要概念及要求
问：货物进出口指什么？
答：外贸经营者与境外进出口商之间进行的以转移货物所有权为目的的交 易。 ▲包括离岸转手买卖； ▲不包括不转移货物所有权而以获取工缴费为目的的来（出）料加工； ▲不包括境内海关特殊经济区域主体与境内非海关特殊经济区域主体之间进 行的货物交易。
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主要概念及要求
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出口重点企业贸易信贷申报表
填报中存在的问题与注意事项:
▲企业填表人及联系电话：谁填报报表，填写谁的名 字与联系方式。
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表式介绍—进口重点企业贸易信贷 申报表
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表式介绍—申报表指标解释
发生额:对于月度调查企业为当月发生额，对于点企业贸易信贷申报表
填报中存在的问题与注意事项:
▲对于部分企业仅设立应收账款科目情况：1、应收
款余额理论上应为借方余额，由于企业不单独设立 预收款科目，而是将预收款在应收款的贷方进行记 账，从而使应收款科目可能出现贷方余额。同时由 于记账时间差的原因，也可能出现应收款贷方余额 的情况。出现这种情况负数就填不到应收款余额项 下，只能将应收款的贷方余额填入预收款余额项下 来完成上报。
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国际收支统计制度发展历程
第三阶段 完善和优化阶段（2013年至今）。 2013年，国务院第642号令公布了《关于修改<国际收支统计申报办法>的 决定》，以此为契机，外汇局开始全面修订完善国际收支统计配套制度。 2014年，修订了《涉外收支交易分类与代码》，升级了金宏系统，发布并 实施了《对外金融资产负债及交易统计制度》。 2015年，印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》、《国际 收支统计申报核查制度》。按照《国际收支和国际投资头寸手册（第六版 ）》的要求，编制国际收支平衡表和国际投资头寸表。 2016年，发布《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》 和新版《贸易信贷调查统计制度》，并于8月上线新版贸易信贷调查系统 。
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表式介绍—申报表指标解释
其他因素导致的当期偏差
注意：该栏位不应作为报表数据的调节项目，企业 应填写实际引起差异的数据变动，并谨慎使用。