收款凭证
年 月 日 编号
贷方科目 金 额 记账
摘 要
总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号
张
合 计
会计主管 记帐 稽核 出纳 制单
付款凭证
借方科目 年 月 日 编号
会计主管 记帐 稽核 出纳 制单
张
金 额 摘 要
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号
合 计
贷方科目 总账科目 明细科目 记账 借方科目
附
件 附
件
转账凭证
年 月 日
编号
日记账
总分类账
年 月 日
借 或 贷
凭证 号数
结存金额
摘 要
贷方
借方 √
年
凭证
对方 摘要
√
收入(借方)
付出(贷方)
结存金额
月 日 号数
科目
金额
金额
明细 借方金额 贷方金额
科目
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
摘 要 总账科目 符号
记账
附
件 张
明细分类账
货名
明细分类账
计量单位
数
量
单
价
金
额
数
量
单
价
金
额
结存
数单金
量价额凭证
种号
类数
年月日摘要
发出
收入
年月日
借
或
贷
凭证
号数
结存金额摘要贷方
借方
√
资产负债表
会企 01 表编制单位：单位年月日单位：元
资产
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计长期投资：
长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值减：固定资产减
值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计无形资产及其他资产：
无形资产行
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
24
31
32
34
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
年初数期末数负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
所有者权益(或股
东权益)：
实收资本 (或股本)
减：已归还投资
年初数期末数
68
69
70
71
72
73
74
75
80
81
82
83
86
90
100
101
102
103
106
108
110
111
114
115
116
行
次
长期待摊费用
其他长期资产无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计52
53 60
61 67
编制单位：单位
项目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
五、净利润
实收资本 (或股本)
净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
所有者权益(或
117
118
119
120
121
122
股东权益)合计
负债及所有者权
益(或股东权益)总
计
利润表
会企 02 表年月日单位：元行次本月数本年累计数
1
4
5
10
11
14
15
16
18
19
22
23
25
27
28
30
135。