-20000.00
-15220.14
-40000.00
-33600.70
-60000.00 -63874.29 -68010.54 -80000.00 -71147.43
-55809.28
-83924.58 -100000.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
2017年8月为例
1300.00 2872.00 533.00 3383.80
四、线下合作、签约的推进形成了对分店业绩的有效补
充，目前已经形成主流客源； 五、通过线上推广及线下合作已经将酒店的知名度在本 地商圈中迅速打开，未来将引导酒店的主流运营； 六、OTA等线上渠道得经营使得酒店在网络上的知名度 和美誉度均排名第一
经营成本分析
成本分析
300000.00 253607.54 250000.00 225882.54 217954.98
成本情况
7492.56 0
19957.00 2807.90 71300.00
23473.94
2979.34 0
2795.58 1020.00 33414.10 70000
房租租赁 电话及网络费 安保费用
社保费 中介佣金 员工费用
水费 前厅部 早餐费用
电费 客房部
工资 工程部
税费 管理费用
主要成本金额分析
2017 经营分析
Y O U T O T L E H E R E
****酒店
目录：
• 2017年经营业绩分析
• 2017年经营成本分析 • 2017年经营利润分析 • 未来经营思路
经营业绩分析
营业收入
300000 267871.50 250000 250000 238387.40
200000 200000 162145.70 160000
200000
150000 120769.80 91564.00 82027.2 67753 50000 50464.4 54863 36701 38742.6
154735.11
162145.70 147597.10 121789.4 116598
161870.5
118217.40 100000
106001 84345.11 70390
160000 154735.11 150000 118217.40 100000 91564.00 120769.80
160000 147597.10
50000
4.3 0 1月
2.5 2月
3.5 3月 4月 5月 6月 7月 8月
目标
实际收入
系列 3
经营业绩分析
线上、线下营业额
300000 267871.50 250000 238387.40
THANK YOU
243329.22 231521.68
200000.00
188780.34 155438.29
151818.10 150000.00
100000.00
50000.00
0.00
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
成本
经营利润分析
利润
40000.00 24542.4月 5月 6月 7月 8月
未来经营思路
一、坚持线下销售，多方位挖掘客源，力争上门散客比例达60%
二、继续坚持线上推广，知名度，美誉度保持第一
三、加大对旅行社的接触与合作，争取更多客源
四、加大行业异业联盟的推广，以合作的思维创造业绩
营业收入 服务品质 成本控制
五、坚持管家服务落实优化，提高酒店顾客满意度
六、落实酒店成本控制，将成本占比按计划持续下降
40000.00 30224.54 30000.00 22264.20 20000.00 19055.64 12284.92 10000.00 2637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 7873.30 6580.10 2300.00 0.00 0.00 4860.10 3332.03 0.00 0.00 12714.05 8674.60 7634.41 0.00 0.00 11210.89 8168.61 5383.74 2808.00 13077.24 9497.67 6057.78 418.32 11897.99 9636.53 7967.50 7492.56 21712.25 23473.94 31848.86
33414.10
电费
推广费
佣金
洗涤费
税费
早餐
工资
租金
主要成本占比分析
房租、人工、水电占比
90.00% 80.00% 77.87%
70.00% 60.31%
60.00%
59.04%
50.00%
46.87%
40.00% 39.72% 37.56%
46.08%
43.97% 40.63%
48.31% 45.16% 29.91% 26.62%
41.72%
30.00% 29.27% 20.00% 16.12% 10.00% 8.60% 10.17% 8.22% 13.73% 20.48% 13.36%
26.13% 12.47%
0.00%
1月
2月
3月
4月 租金 人工
5月 电费
6月
7月
8月
主要成本占比分析
佣金、推广、洗涤、早餐、税费占比
12.00% 10.16% 8.86% 8.00% 7.19% 6.46% 6.00% 5.61% 4.93% 4.00% 4.02% 3.32% 2.23% 2.51% 2.76% 1.85% 1.73% 0.00% 1月 0.00% 2月 0.00% 3月 0.00% 4月 0.00% 5月 6月 0.28% 7月 0.00% 8月 0.00% 0.00% 5.04% 4.10% 6.91% 9.11%
10.00%
8.76%
6.43%
5.66% 4.99% 4.04% 3.34% 2.80%
2.00%
佣金
推广
洗涤
早餐
税费
成本利润分析报告
一、酒店成本主要来自于推广费用、水电费用、中介佣金、员工工资、洗 涤费用、早餐费用、税费； 二、费用的上升客观上说明酒店经营日趋好转，营业额不断上升，属于积 极信号； 三、经营利润在前期表现中主要以负数为主，以酒店行业爬坡期的基本形 态一致； 四、在整个经营过程中，租金、工资、水电在营业收入的比重持续下降 五、佣金占比持续增加，说明我们对OTA的依赖度高，同时也说明了我们 线上推广的成功 六、力争将租金、人工占比降到25%以下
主要成本分析
80000.00 71300 71300 71300 71300 64553.16 60000.00 71300 65876.16 71300 71300 69781.16 71300 70000.00
70000.00
66656.16
50000.00
46961.16 42917.16
45360.16
88356
73789.7
83102.66 64494.44
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
线上营业额
线下营业额
总营业额
经营业绩分析
一、酒店自装修以来，经营业绩一直成上升态势； 二、除四月和六月未完成目标外，其余个月均完成业绩 指标； 三、前期网络推广对酒店业绩提供了强有力的支撑；