物资风险管控措施落实方案
为提升项目的风险防范能力和综合管理水平，按照公司风险管理工作的统一部署，项目部从实处抓起，依据公司文件精神，制定符合项目实际的实施方案，切实提高企业抗风险能力，具体落实方案如下:
一、目的
逐步完善风险管理机制，落实风险管理责任，加强风险管理预警体系建设，在确保重大、重要风险管理在实际工作中得到较好贯彻落实，逐步提升物资集中管理水平，提高企业防范供应与采购风险的能力和综合管理水平，在保证项目正常运转的前提下防止效益的流失，遏制项目亏损现象的发生。

二、物资部风险管控职责
项目部根据工作职责，对重大、重要风险管控措施落实方案进行细化分工，物资部主要负责质量风险、成本费用风险、价格风险。

三、重大、重要风险管控细化措施
1、严格管理，确保施工安全质量有序受控
物资材料质量是工程质量载体，工程质量的优劣与原材料密不可分。

一是为了确保工程质量安全，严格采购渠道，抓源头、抓过程、抓细节，优选合格厂家。

二是以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把控好物资材料进场的数量及质量，持续把安全管理纳入承包经营责任合同，年底进行考核兑现。

定期排查安全隐患，把车辆、物资储存仓库、老化电线、消防设备作为安全隐患排查的重点，实行科学的方案预控，该配备的安全防护设施一定配置到位。

定期对工区、拌合站、钢筋加工厂等物资存放点进行检查，防止因长期暴晒、雨淋等原因影响物资的质量。

、有序化管理 2、推进专业化
按照《项目物资管理办法》进行物资管理，物资采购统一计划，统一采购，单价公开，让采购始终跟着进度走，避免积压资金、耗损物资。

在流程管理上，严格采购程序，配齐配强现场材料管理人员，不断提高综合素质，形成全员参与、齐抓共管、管理上台阶、质量上水平的良好局面。

抓好材料收发管理，严格执行限额发料制度，使每批材料都有可追溯性。

坚持计划采购，每批物资材料收发业务当天发生、当天登记处理，不累计，不拖延。

坚持每月盘点，并进行节超分析，分析节超原因，制定相应整改措施，确保材料不超耗、不超拨、不浪费。

加大混凝土拌和站管理力度，拌和站每月对输出混凝土量、设计量、原材消耗量进行分析，追溯节超原因，落实考核制度。

加大大中型设备调剂力度，重点是混凝土设备和土方设备，加强设备使用过程管理，提升设备使用效率。

严格控制项目现场机械租赁和使用管理，实行项目报批制度，加强过程签认审批，提高设备租赁使用效率与真实性。

完善各种台账、票据的签字手续，避免推诿扯皮现象的发生，给项目带来不必要的损失。

3、预防资金风险，确保项目正常运转
项目部物资部协助工区材料员每月对库存材料进行盘点，对照下月施工计划编制下月材料采购计划，将盘点结果进行数据分析，及时报告财务部资金状况，确保项目资金的统一集中管理。

注重加强预算管理、内控体系和风险防范机制建设，深化资金的集中管理，提高经济效益。

强力推进清欠工作，尽快把计价款要回来，不垫资采购和赊欠供应商物资。

4、预防项目管理风险
项目部物资部定期对材料市场进行分析梳理。

把好物资质量、数量关，协调好供应商和项目的供需关系，避免因物资欠款、交通运输等原因造成物资供需紊乱。

同时认真做好概算清理，紧跟市场价格变动，实时根据相关政策和条件变化，实现调概补差、虚量过程控制及处理，保证二次经营创效顺利实现。

5、加强物资采购费用管理
根据公司有关政策，结合本项目实际情况管理，实行逐步完善物资费用管理考核体系,通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，每个环节认真分析研究，挖掘可以缩减的成本，通过成本费用计划管理和控制，从而实现有效的成本管理。

6、谨慎签订物资合同
建立工程量与材料消耗量台账，实行竞争定价和集中采购，降低物资价格。

防止供应商哄抬物价情况发生，提前建立保障应急用料，掌握市场价格实时动态，确保供应材料价格稳定。

针对水泥、钢材等材料市场价格波动大的风险，分析市场价格走向，
谨慎签订合同，必要时注明有利的价格波动条款。

中铁二十一局集团第一工程有限公司新建海南
西环铁路XHZQ-2标项目部物资部。