当地社保局规定 (包括公司和个 人） 当地社保局规定 (包括公司和个 人） 《饭堂管理制度 》 《差旅费管理制 度》 《福利管理制度 》 《宿舍管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 历史价格 《个人劳保用品 配置标准》《劳 保用品管理制度 》
员工伙食费，饭堂费用 餐补 话费补助 员工住宿租金及购宿舍 用品 符合公司住房补贴规定 节假日搞活动产生的费 用 私车公用报支及补贴 以上补助以外的福利 生产车间购买的工具, 易耗品(达不到固定资 购买手套,毛巾,手袖, 口罩等
《福利管理制度 》 办公用品参考价 格标准 环保B06 《饭堂管理制度 》 《差旅费管理制 度》 《福利管理制度 》 《宿舍管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度Байду номын сангаас》 当地社保局规定 （包括公司和个 人） 当地社保局规定 个人承担的部份 采购员提成制度 销售员提成制度 提成制度
采购订价表，运 输补贴 人数，平均工 资，工时或计件
运营中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 财务中心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 因采购发生的业务费用 公司宣传彩印单，报纸 、电视广告费用 场地购柴油费用 工厂设备维护费用，门 窗等维护费用，汽车， IT除外 外发代加工费用 支付场地货物运输费, 装缷,过磅费用等 从外请吊车费用 维修叉车及购配件费用 车间工人工资(非生产 性质公司该列不应有 数) 辅助生产部门员工工资 (包括奖金,但不包括含 按部门员工人数及每人 每月金额计算得出 公司收回员工的社保费 用(用负数填列)
1 1 1 1
收入 收入 收入 收入
1 1 1 1
收入 销售收入 补贴收入 其他收入 收入小计
N／A N／A N／A N／A
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
生产成本 生产成本 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用
029 01 01 02 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 030 031 032 033
采购成本 工资 工资 社保费 收返社保费 福利费 饭堂费用 员工餐补 员工话费补贴 员工宿舍费用 住房补贴 节日活动费 交通费补贴 其他福利 低值易耗品 劳保用品 水费 电费
月 预 算 表
公司名称： (1)
项目类 别编号
公司名称： (3)
项目编 号
三级预算表号：YS003 (6)
各项目占 收入比例
(2)
项目性质
(4)
项目
(5)
上年发生额
(7)
本年预 算
(8)
各项目占收 入比例
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
制度依据 1.年度销售目标 2.销售订价流程 3.销售收款流程
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 财务中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 投资中心 投资中心
(17)
是否有标准
(18)
标准编号
(19)
提供标准部 门
(20)
预算说明
（21）审批部门
复核（提供标准 复核（项目负责 复核（区域 的责任部门负责 人/中心负责人） 财务经理） 人签字） 监察（总经 办）
上月实际发 上月止实际累计 完成比例 生费用
费用控制责 费用控制责 本月预算 预算批准数 任部门 任人签字
034 035 036 037 03701 03702 03703 03704 03705 038 01 022 023 024 025 02501 02502 02503 026 032 033 037 03701 03702 03703 03704 03705 038 01 02 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 05 06 0601 0602 0603 0604 07 0701 0702 0703
燃料费 修理费 加工费 运杂费 吊机费 租车费 叉车费用 中转过磅费 中转场地费 折旧费 工资 广告费 进口佣金 国内采购佣金 业务提成 采购激励奖 销售激励奖 期货激励奖 代理费 水费 电费 运杂费 吊机费 租车费 叉车费用 中转过磅费 中转场地费 折旧费 工资 社保费 收返社保费 福利费 饭堂费用 员工餐补 员工话费补贴 员工宿舍费用 住房补贴 节日活动费 交通费补贴 其他福利 教育培训费 环保费 环评费用 环境检查费 三废处理费 环保批文费 办公费 办公用品 固定电话费 移动电话费