单位：元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次，现工资 中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个 月；部门人员均暂调700/月*6个月部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
13、宣 传经费
5,000.00 13.2 14.1 14.2 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01
14、其 他费用
支出预算小计
年度经营目标（不填） 现有合同余款（不填） 年度收入预算（不填） 年均人数预算 利润预算（不填）
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2016年7月收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次 （含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多 、范围较广，不能归口项目时）、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季 度生产会议5000元/次（含会务资料 费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额