酒店出纳工作流程
具体工作流程如下：
打印前一天餐饮和客房报表
去前台取餐饮和客房的单据及收到的现金
在前台清点现金（保证收银袋里
的现金和收银员写的钱数一致）
给领导发短信，汇报前一天
餐饮和客房营业收入的数据
审单据，及时发现问题和解决问题
通过单据登记营业收入、各团购、应收账款和储值卡明细表，保证单据数据和报表数据相符，单据数据和现金数相符；有需要走费用的或审批的单据，需填款项审批表报批；将发票整理核实清楚；如有收回挂账，及时通知会计勾销走账；有办理储值卡的客人，需登记明细
将核实的现金，pos，储值卡具体金额写在报表上，方便走账
写存现金明细，方便转账
找领导签字（前一天的结算单据及审批的单据），将审核之后的单据装订存放
去银行存现金
将报表、存款凭证，发票等送交集团财务，同时将所做营
业收入表等传给集团财务；将需审批的单据交集团前台
将excel表中应收账款的数据与系统中的应收账款数一一核实，保证相符。