出纳工作流程图
出纳流程
出纳
银行收付
现金收付
银行收款
银行付款
现金收款
现金付款
银行收款
银行收款 销售回款
支票
N 核查票 面内容 N
电汇
承兑汇票
核对存款 日记账 总公司财 务对账单
安泰认款 N 核查票 面内容
K3系统录入总 公司对账单
K3系统内 部对账
填写安泰 进账单 填写银行 进账单 总公司协 助办理 填写安泰 财务回单 工商银行 入账 填写安泰 进账单 备份核查 复印原件
编制银行存款 余额调节表
总公司财 务回单 填写安泰 进账单 列出银行未 达账项
销售会计 入账
பைடு நூலகம்
销售会计 入账
总公司财 务回单
采购会计调账
销售会计 入账
银行付款
银行付款
填写借款单
部门经理签字
财务主管签字 总经理签字
支票
电汇
承兑
经办人登记
填写支票
填写内部 转账支票
填写电汇凭证
财务背书
填写安泰内部 转账支票
内转支票回联和借 款单入账联交采购 会计入账
送交安泰财务
现金收款
现金收款 销售回款 开具收据
销售会计记账
现金入库
每月末现金货款送 交钢研结算中心
登记现金 日记账
现金付款
现金付款
差旅费报销
日常性业务报销
填写差旅报销单 现金付款 工资发放
总经理签字
根据销售会计 入账凭证付款
工资单裁条入袋
销售会计入账 并打印凭证
登记现金日记账
总院财务提现
根据凭证支付现金 并记现金账
入账凭证返回 销售会计
发放工资