处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
项目
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 （二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列） 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列） 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 四、本年年末余额
股本 资本公积 减：库存股
六、22 六、23
200,000,000.00 592,211,925.81
150,000,000.00 93,010,949.73
专项储备
盈余公积 一般风险准备
六、24
22,895,971.70
14,202,542.93
未分配利润
六、25
股东权益合计
负债和股东权益总计
公司法定代表人：
462,900,000.00 358,353,240.80 32,152,413.38
2,368,695.00 392,874,349.18
70,025,650.82 -458,054.61
43,694,174.93 155,435,739.29 199,129,914.22
4
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
收到的其他与经营活动有关的现金
六、35
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
六、35
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额
339,322,186.85
1,489,630,163.44 1,320,613,095.77 会计机构负责人：
1
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
负债和股东权益
附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 交易性金融负债
六、13
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，电缆公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了电缆公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现 金流量。
信永中和会计师事务所 中国 北京
26,004,417.43 149,797,133.70
其他流动资产
流动资产合计 非流动资产：
1,131,203,393.34
981,290,908.92
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 在建工程 工程物资
六、8 六、9
309,471,487.42
297,329,488.25 8,455,931.53
主管会计工作负责人：
176,857,795.94
128,616,936.98
991,965,693.45
385,830,429.64
1,489,630,163.44 1,320,613,095.77 会计机构负责人：
2
利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
项
目
附注
一、营业收入
六、26
减：营业成本
六、26
营业税金及附加
六、27
销售费用
六、28
管理费用
六、28
财务费用
六、28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
六、29 六、30 六、31
加：营业外收入
六、32
减：营业外支出
273,000,000.00 152,916,712.80
39,859,392.78 6,072,692.18 21,708,483.08
61,596.00
其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债：
六、19 六、20
22,071,095.33 12,956,155.20 5,424,569.15 497,664,469.99
205,000,000.00
344,000,000.00
应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利
六、14 六、15 六、16 六、17 六、18
51,000,000.00 128,444,161.04
56,627,054.92 6,893,325.89 9,248,108.46
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
2009 年度
1,505,664,873.68 16,646,268.91 130,514,723.98
1,652,825,866.57 1,543,348,472.51
34,529,708.39 78,387,691.51 147,178,473.39 1,803,444,345.80 -150,618,479.23
462,900,000.00
933,650,000.00 563,800,304.80 50,813,813.35
6,654,578.92 621,268,697.07 312,381,302.93
-256,018.52 113,490,155.90 199,129,914.22 312,620,070.12 会计机构负责人：
facsimile:
+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190
审计报告
XYZH/2009A1015
浙江万马电缆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“电缆公司”）财务报表， 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表， 2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变 动表及财务报表附注。
中国注册会计师：郎争 中国注册会计师：张新卫 二○一〇年三月二日
资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
资产
附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息
六、1 六、2 六、3 六、4 六、5
358,674,239.19 3,627,790.00 18,616,178.82
511,301,325.62 10,154,180.06
345,792,650.72 2,368,606.73 7,953,193.38
437,465,700.64 11,909,206.32
应收股利
其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产
六、6 六、7
25,726,379.49 203,103,300.16
浙江万马电缆股份有限公司 2009 年度 审计报告
目录
审计报告
公司财务报表
-
资产负债表
-
利润表
- 现金流量表
- 股东权益变动表
- 财务报表注释
页码
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8号富华大厦A座9层
31,642,505.78
1,664,823.51 870,926,206.13
长期借款 应付债券
六、21
63,856,460.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
股东权益：
497,664,469.99
63,856,460.00 934,782,666.13
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。
一、 管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是电缆公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。