34
税收
授权人员
35
发票
授权人员
36
付款时间及金额 （账户信息）
授权人员
37
违约责任
授权人员
38
取得对方资料复印件
授权人员 对方资料复印件 对方资料上面需要加盖对方公章。
39
查实对方资料
授权人员
取得对方资料后应当对有效期、真实 性等进行核对。
40
编制谈判笔录
授权人员
谈判笔录
谈判笔录应当由参与人员签字。
负责人 产生资料
备注
我方交易目的及背景情况 介绍
授权人员
谈判时，一般情况下是我方主动开 场，必要时双方应当实地考察。
对方签约主体
授权人员
1、明确签约主体的法定全称。 2、明确签约主体的经营范围。
3、明确主体的资质状况。 4、明确签约主体的资信（履约能
力）状况。 5、明确签约主体的信用状况。 6、明确签约主体与对方谈判人员关
系。
明确交易标的与签约主体的关系（确
22
交易标的
授权人员
保主体、 标的、对方谈判人员的合
法性）。
交易标的要求 23 （规格、型号、尺寸、 授权人员
颜色、包装等）
根据不同的交易情况决定具体的交易 标的要求。
24
交易数量
授权人员
25
交易单价
授权人员
26
交易总价
授权人员
27
交付时间
授权人员
交付时间应当是合格交付的时间，而 不是第一次交付的时间。
程）
报送资料： 1、合同及附件。 2、需求申请单。
3、谈判笔录。
56
按照流程逐级审批 （按钉钉流程执行）
授权人员
57
完成审批
授权人员
待订版合同（电 子）
八、完成合同签约
沟通签约事宜 58 （方式、时间、地点、人 授权人员
物）
59 60 61
检查制制作作的签签约约合合同同及附 件
（与准报备批签版约本事核宜对）
指定的谈判人员应当熟悉需求、谈判 规则、业务情况、市场情况。
原则授权谈判人员应当与上一步的指 定经办不为同一人。
授权人员
谈判人员应当根据需求单对所需产品 和服务进行充分的市场调研，确保选
择到优质的合作方。
授权人员
根据调研情况初步选择不少于5家以 上的考察对象。
授权人员
深入搜集合作方资料，上国家企业信
六、确定合同初稿
41
谈判情况评选
授权人员
42
初选一家合作方
授权人员
原则上不能无对比直接确定合作对象 。
43
撰写合同（草稿）并完善 合同附件
授权人员
合同及附件（草 稿）
44
部门领导确认合同及附件 （草稿）
授权人员
序号
45 46 47 48 49 50
51
集团型公司合同管理程序
81小步
负责人 产生资料
28
交付方式
授权人员
29
交付标准
授权人员
明确验收标准和允许存在的偏差情况 （质量偏差和数量偏差等）
30
交付地点
授权人员
原则上是我方所在地为交付地点。
31
交付前责任与风险
授权人员
交付前责任原则上由对方承担。
32
交付后责任与风险
授权人员
（合格）交付后的责任原则上发生转 移。
33
保险
授权人员
昂贵、风险大的标的原则上应当约定 保险责任。
授权人员
沟通记录 （往来邮件、 录音、聊天记录
截图等）
52
确认对方修改意见
相关人员
53
确定合同（初稿）
授权人员
合同及附件（初 合同附件应当齐备，例如执照、资质
稿）
证书、清单、价格表、图纸等。
七、合同初稿报批
54
校对合同内容及附件
授权人员
55
填制合同审批信息 （钉钉审批信息）
授权人员
合同审批表 （钉钉申请流
报。
内逐级上报。
档案：对履约过程中产生
往来函件、往来 （任何人）业务部门在收到对方函件
的往来资料 进行信息报送和资
指定跟踪人员
邮件、录音、视 频、聊天记录截
后应当按照合同内部备案的流程进行 备案、相关证据在当天交付给指定跟
料归档。
图等
踪人。
资金：财务负责向业务统 计报送收付款及发票收据
的收付进度。
财务人员
指定跟踪人员 、法务、财务 履约完毕会签表
等
违约记录评估 资质资信评估 履约态度评估 供应商等级评估
十二、合同履行评估 指定跟踪人员 指定跟踪人员 指定跟踪人员 指定跟踪人员
十三、合同资料归档
进行合同的所有资料归档 档案管理员
广州高周转资源整合有限公司研发制 作并享有版权
转账及收付款凭 证、收付款记录
财务负责定期向业务（相关各方）统 计报送收付款及发票收据的收付进度
。
变更：合同变更，按照合 同
新签流程处理。
指定跟踪人员
补充协议、 导致原合同内容 发生变更的函件
等
变更应当采用书面的形式进行，变更 的方式为补偿协议或者往来函件等方
式进行。
十一、执行完毕会签
各部门对履行完毕事宜进 行会签确认。
证据）。
合同履行台账证
证据：每半月归档一次 履约台账及证据。
据
每半月收集双方交流的聊天记录、电
指定跟踪人员 （视频、往来邮 子邮件、短信、录音给档案管理员存
件、录音、聊天
档，并随附当期履行台账。
记录截图等）
异常：在履行过程中发生
专人盯住业务进度，按合同履行，在
异 常应当立即逐级上 指定跟踪人员 异常情况报告 履行过程中发生异常应当完成2小时
备注
审核修改完善合同及附件 （草稿）
子公司领导审核 校对合同内容
集团法务审核
集团领导审核（若需） 发对方确认合同（草稿）
法务专员 外部律师 子公司领导 授权人员
集团法务
集团领导 授权人员
法务专员或外部律师根据需求申请单 和谈判笔录审核合同。
重大或专项合同由法务专员或行政报 送集团法务审核。
合同修改沟通
13 判断资质资信是否合格 授权人员
求其提供规定的从业资质（单位及人
员资质。
14
明确不少于2家优质谈判对 象
授权人员
原则上不能无对比直接确定合作对象 。
四、谈判工作准备
15
取得对方联系方式
授权人员 名片、联系方式
原则上应当直接与对方具有直接或最
16
确定双方的谈判人员
授权人员
终决策权的人进行谈判。（原则上对
用信息公示系统、中国执行信息公开
合作方基本资料
网、天眼查、企查查、对方官网、互 联网百度等上了解对方的经营情况、
信用情况、诉讼情况等，确保合作方
无问题。
授权人员
沟通记录
（往来邮件、录
音、
沟通时，应当根据对方的状态判断对
聊天记录截图 方的基本情况，并保存好沟通记录。
等）
涉及特殊（监管要求）交易，应当要
方人员应当具有其公司的授权）
17
约定谈判时间
授权人员
18
准备谈判资料
授权人员
应当准备充分，做到熟悉情况、知己 知彼，一次性全面沟通。
19
编制谈判提纲、要点和方 案
授权人员
谈判提纲
提前做好谈判设计，准备好问题及资 料，确保谈判按照我我方思路进行。
五、合同正式谈判
序号
20
21wenku.baidu.com
集团型公司合同管理程序
81小步
授权人员 授权人员 授权人员
待订版合同（纸 质）
62
签约前检查
授权人员
63
正式签约
授权人员
签订版合同（纸 质）
64
对收回的合同进行检查核 对
授权人员
核对内容、印章、签字、手印、授权 材料、日期、编号等。
65 将签约完成的合同交对方 授权人员
66
对方签收合同（签约完成 的合同）
授权人员
签收记录
九、合同内部备案
67
进行（完成签约的）信息 报送
授权人员
签订完成后，授权人员应当在1个小 时内完成签约信息报送（上传钉钉平
台）。
68
上传签约（资料）合同PDF 文档到钉钉
授权人员
签订版合同 （PDF）
（通过钉钉审批流程或其他方式）同 时发送给财务、法务、档案管理员及
其领导。
序号
69
70
71
72
73
74
75
76 77 78 79 80 81
指定经办 需求申请单 指定经办 指定经办 入库档案号
二、谈判人员授权
备注
工作人员发现需求后应当立马汇报。
指定经办应当深入详细调研需求，确 保需求的准确性。
需求申请单应当载明具体需求及特殊 要求。
根据情况确定需求审批的层级。 各部门及各子公司自行对需求建档编
号。
部门领导
子公司领导 委托授权书 三、初选合作对象
序号
1 2 3 4 5 6
7 8
9 10
11
12
81小步
产生需求 指定经办人 调研并明确需求 编制需求申请单 完成需求审批 项目编号建档入库
指定谈判人员 谈判人员授权
市场调研 确定合作方范围
搜集合作方信息资料
进行初步沟通
集团型公司合同管理程序
负责人 产生资料
一、确定交易需求 工作人员 部门领导 指定经办
集团型公司合同管理程序
81小步
负责人 产生资料
备注
签约合同归档
授权人员 十、合同执行跟踪
经办人将签订完成的合同原件、扫描 件、电子档按要求交档案管理员。
台账：建立合同履行台
账， 并在后续当天更新
指定跟踪人员
台账。
合同履行台账
履行台账应当按照发生的时间先后顺 序及时详细记录合同履行过程中发生 的事情（时间、地点、人物、事项及