本期发生额
借 方贷 方
1资产1
1001现金//2 3.00200,000.00 100101现金/库存现金/3 1.00200,000.00 100102现金/专用现金/3 2.00
1002银行存款//232.002,000,000.00
100201银行存款/某行001/3 1.002,000,000.00
100202银行存款/某行002/3 2.00
100203银行存款/某行003/3 3.00
100204银行存款/某行004/3
100205银行存款/某行005/3 5.00
100206银行存款/建行银行/321.00
10020601银行存款/建行001/4 6.00
10020602银行存款/建行002/4
10020603银行存款/建行003/47.00
10020604银行存款/建行004/4
10020605银行存款/建行005/48.00
10020606银行存款/建行006/4
1015其他货币资金//219.00
101501其他货币资金/外埠存
款/
3
101502其他货币资金/银行本
票存款/
3
101503其他货币资金/信用证
保证金存款/
319.00
101503001其他货币资金/按揭贷
款保证金存款001/
49.00
101503002其他货币资金/按揭贷
款保证金存款；建行住
房保证金002/
410.00
1101交易性金融资产//2 110101交易性金融资产/股票/3 1121应收票据//2
112101应收票据/银行承兑汇
票/
3
112102应收票据/商业承兑汇
票/
3
1122应收账款//215.00 112201应收账款/1公司/3 1.00 112202应收账款/2公司/3 2.00 112203应收账款/3公司/3 3.00 112204应收账款/4公司/3 4.00 112205应收账款/5公司/3 5.00 1123预付账款//2106.00 112301预付账款/通用二期/3100.00
11230101预付账款/某小区；某
工程咨询有限公司设计
4100.00
11230102预付账款/某小区；张
四/
4
11230103预付账款/某小区；张
五/
4
11230104预付账款/某小区；张
六/
4
编 码科 目级别期初余额。