款利息测算表
合同结束日期 5 2014-07-23 2014-09-10 2015-04-16 2014-12-18 2015-01-08 合同执行期间(天) 6 181 184 364 183 184 应计利息 7=1*3*6/360 1,013,600.00 343,466.67 1,456,000.00 512,400.00 515,200.00 141,866.67 25,555.56 210,000.00 账面利息 8 测算差额 9=7-8 1,013,600.00 201,600.00 1,430,444.44 302,400.00 515,200.00 差异说明
3,840,666.67 377,422.23
3,463,244.44 -
合同利率 6.72% 6.72% 6.72% 7.20% 6.72%
基准利率 5.60% 5.60% 5.60% 6.00% 5.60%
6.72% 6.72% 6.72%
5.6,533.33 256,000.00 171,733.33 257,600.00 8,400.00 243,600.00 44,800.00 25,555.56 141,866.67 210,000.00 257,600.00
合计
90,000,000.00
审计说明:经审计可以确认
财务费用-利息支出： 资本化利息支出： 合计： 借款明细 项目 民生 民生 民生 北京银行 民生 民生 民生 民生 民生 民生 民生
日期 1-30 3-10 3-12 4-30 6-30 6-30 7-18 7-25 7-25 7-25 9-30 借 借 借 借 借 还 还 借 借 借 还
备注 2014.1.23-2014.7.23 2014.1.23-2014.7.24 2014.3.10-2014.9.10 2014.4.17-2015.4.16 2014.6.18-2014.12.18 还1月份款 还1月份款 2014.7.8-2015.1.8 2014.6.18-2014.12.18 2014.7.8-2015.1.8 还3月份款
利息支出 科目名称 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息 利息
摘要 付贷款利息 付贷款 付贷款利息 付民生银行贷款利息 付民生银行贷款利息 付民生银行贷款利息 付民生银行还贷款 付民生银行短期借款本金及利息 付北京银行6.20-9.20贷款利息 付民生银行短期借款利息 付民生银行贷款利息 付民生银行贷款利息
民生
30,000,000.00
北京银行
20,000,000.00
月 03 03 06 06 06 06 06 07 09 09 09 09
日 31 31 30 30 30 30 30 18 30 30 30 30
凭证号数 记-3821 记-3821 记-5084 记-5274 记-5274 记-5274 记-5287 记-1772 记-4402 记-6515 记-6516 记-6616
借款利息测算表
明细项目 民生借款 民生借款 北京银行 民生借款 民生借款 本金 1 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 合同利息率 2 6.72% 6.72% 7.20% 6.72% 6.72% 执行年利率 3 6.72% 6.72% 7.20% 6.72% 6.72% 合同开始日期 4 2014-01-23 2014-03-10 2014-04-17 2014-06-18 2014-07-08
借/还
金额 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 -15,000,000.00 -15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -10,000,000.00