丽江官房大酒店P&P
财
务
部
——March, 2002
目录
编号项目页码《规定与程序》
成本控制部
ACC./001 营运概念 (4)
ACC./002 成本部人员编制 (5)
ACC./003 财务计划编制方法 (6)
ACC./004 报帐程序 (7)
ACC./005 审核会计凭证帐程序 (8)
ACC./006 编制收入凭证及登帐 (9)
ACC./007 会计凭证种类及编号程序 (10)
ACC./008 会计档案的保存及管理 (11)
ACC./009 员工饭堂伙食控制办法 (12)
ACC./010 月度菜价审核工作 (13)
ACC./011 发票的管理及使用 (14)
ACC./012 月末盘点程序 (15)
ACC./013 差旅费管理制度 (16)
ACC./014 出纳工作程序 (17)
ACC./015 工资计算 (19)
ACC./016 固定资产管理办法 (20)
ACC./017 酒店会计档案保管期限 (21)
财务运作部
ACC./018 信贷部人员编制 (22)
ACC./019 餐厅收银工作流程 (23)
ACC./020 娱乐收银程序 (24)
ACC./021 前台收银程序（散客） (26)
ACC./022 前台收银程序（团队） (29)
ACC./023 外币兑换程序 (30)
ACC./024 旅行支票兑换程序 (31)
ACC./025 客用保险箱程序 (32)
ACC./026 商场领货程序 (33)
ACC./027 商场盘点程序 (34)
ACC./028 商场代销商品收货及结帐程序 (35)
ACC./029 商场收银机操作程序 (36)
ACC./030 收银交接班程序 (37)
ACC./031 备用金、钥匙存放及交接 (38)
ACC./032 稽核工作流程 (39)
ACC./033 稽核工作流程（日审） (40)
ACC./034 稽核工作流程（夜审） (41)
ACC./035 信贷部工作流程 (44)
ACC./036 街帐的处理程序 (45)
ACC./037 信用卡的处理程序 (46)
ACC./038 福食的处理程序 (47)
ACC./039 交际应酬费的处理程序 (48)
ACC./040 负责编制的收入会计凭证及登帐 (49)
《工作描述》
总会计师 (50)
成本控制部成本控制部经理 (51)
成本控制部主任 (52)
成本核算领班 (53)
成本核算员 (54)
会计领班 (55)
会计员 (56)
总出纳 (57)
出纳员 (58)
财务运作部
财务运作部经理 (59)
稽核主任 (60)
稽核领班 (61)
稽核员 (62)
信贷领班 (63)
收银主任 (64)
收银领班 (65)
收银员 (66)
前台收银员 (67)
售货员 (68)
规定及程序
POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
规定及程序
POLICY & PROCEDURE
规定及程序POLICY & PROCEDURE
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