报销注意事项
在报销的过程中，发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，又影响报销的进度。

鉴于上述情况，特将财务票报销、粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.日期：票据的发生日期与其报销日期一致.
3.用途：现金支出的用途，清楚明了。

⏹ 3.1报销车费、差旅费应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间并附报销的票据。

出差补助在费用报销单写明出差天数、标准、金额并附报销的票据。

⏹ 3.2报销采购物品，凡在各在商场、超市、商店购买物品，发票须附电脑打印明细清单。

发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位账务专用章或公章。

⏹ 3.3报销招待费（吃饭、住宿）应注明招待客户单位或个人的名称，附发票或收据，发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位财务专用单或公章。

⏹ 3.4费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。

补款（退款）金额。

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4. 金额：实际发生金额。

报销大小写金额一致，合计小写金额前必须带上人民币
“￥”字符号并顶头写，不得留有空格。

大写例如：○X万○X仟贰佰捌拾零元零角零分，大写汉字要正确。

大小写金额均不得有涂改痕迹。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
5. 签名：在费用报销单右下角的“报销人”处签字（本公司有要求领款人处也同时签
名，如领款人与报销人不是同一人在备注处注明）。

6. 关于票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确。

如遇特殊情况无法提供发
票的，应跟营销总监和财务主管说明，经营销总监和财务主管同意方可报销。

票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（供参考）
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

财务部
2013年5月14日
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