花海休闲园生态旅游开发项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目负责人 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目承建单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次项目的提出缘由 (8)2.3项目建设必要性分析 (8)2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 (8)2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 (9)2.3.3促进宁远当地生态旅游产业快速发展的需要 (10)2.3.4加快推进宁远“旅游兴县”战略实施的积极举措 (10)2.3.5满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 (11)2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 (12)2.3.7带动当地经济快速发展的需要 (12)2.4项目建设可行性分析 (13)2.4.1政策可行性 (13)2.4.2市场可行性 (17)2.4.3管理可行性 (17)2.4.4财务可行性 (17)2.5分析结论 (18)第三章行业市场分析 (19)3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 (19)3.1.1国内旅游行业概况分析 (19)3.1.2国内旅游市场需求预测分析 (20)3.2我国旅游业发展前景分析 (21)3.3我国生态旅游产业市场分析 (22)3.4湖南省旅游产业发展形势及机遇分析 (23)3.5宁远县旅游产业发展资源优势分析 (27)3.6宁远县旅游产业发展环境及前景分析 (29)3.7市场分析结论 (30)第四章项目建设条件 (31)4.1地理位置选择 (31)4.2区域投资环境 (31)4.2.1区域地理位置 (31)4.2.2区域地形地貌条件 (32)4.2.3区域气候条件 (32)4.2.4区域交通区位条件 (32)4.2.5区域经济发展条件 (32)第五章总体建设方案 (34)5.1规划原则 (34)5.2规划思想 (34)5.3项目建设目标 (35)5.4项目规划设计方案 (35)5.5总体规划内容 (39)5.6工程建设规模情况 (40)5.7结构设计方案 (40)5.7.1指导思路 (40)5.7.2结构设计等级 (41)5.8给排水设计 (41)5.8.1设计依据 (41)5.8.2给水设计 (41)5.8.3排水设计 (41)5.9供配电设计 (42)第六章节约能源方案 (43)6.1节能设计依据 (43)6.2主要节能措施 (43)6.3具体节能方案 (44)6.3.1 建筑节能 (44)6.3.2 电气节能 (45)6.3.3 暖通、动力节能 (45)6.3.4 推广绿色照明 (46)6.4 节水措施 (46)6.6节能降耗设计 (48)6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 (48)6.7.1能源消耗种类 (48)6.7.2能源消耗数量分析 (48)6.8结论 (49)第七章环境保护与消防措施 (50)7.1设计依据及原则 (50)7.1.1环境保护设计依据 (50)7.1.2设计原则 (50)7.2建设地环境条件 (50)7.3 项目建设和运营对环境的影响 (50)7.4 环境保护措施方案 (51)7.5消防安全 (53)7.5.1设计依据 (53)7.5.2消防措施 (53)7.5.3抗震措施 (54)7.5.4综合防灾 (54)第八章劳动安全卫生 (55)8.1 编制依据 (55)8.2概况 (55)8.3 劳动安全 (55)8.3.1工程消防 (55)8.3.2防火防爆设计 (56)8.3.3电力 (56)8.3.4防静电防雷措施 (56)8.4劳动卫生 (57)8.4.1防暑降温 (57)8.4.2卫生 (57)8.4.3照明 (57)第九章企业组织机构与劳动定员 (58)9.1组织机构 (58)9.2劳动定员 (58)9.3人力资源管理 (58)9.4福利待遇 (59)第十章项目实施规划 (60)10.1建设工期的规划 (60)10.3实施进度安排 (60)第十一章投资估算与资金筹措 (62)11.1投资估算依据 (62)11.2建设投资估算 (62)11.3流动资金估算 (63)11.4资金筹措 (63)11.5项目投资总额 (63)11.6资金使用和管理 (66)第十二章财务及经济评价 (67)12.1总成本费用估算 (67)12.1.1基本数据的确立 (67)12.1.2产品成本 (68)12.1.3平均产品利润 (69)12.2财务评价 (69)12.2.1项目投资回收期 (69)12.2.2项目投资利润率 (70)12.2.3不确定性分析 (70)12.3经济效益评价结论 (73)第十三章风险分析及规避 (75)13.1项目风险因素 (75)13.1.1不可抗力因素风险 (75)13.1.2 工程风险 (75)13.1.3市场风险 (75)13.1.4资金管理风险 (76)13.2风险规避对策 (76)13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (76)13.2.2工程风险规避对策 (76)13.2.3市场风险规避对策 (76)13.2.4资金管理风险规避对策 (77)第十四章招标方案 (78)14.1招标管理 (78)14.2招标依据 (78)14.3招标范围 (78)14.4招标方式 (79)14.5招标程序 (79)14.6评标程序 (80)14.7发放中标通知书 (80)14.8招投标书面情况报告备案 (80)14.9合同备案 (80)第十五章结论与建议 (81)15.1结论 (81)15.2建议 (81)附表 (82)附表1 销售收入预测表 (82)附表2 总成本表 (84)附表3 外购原材料表 (85)附表4 外购燃料及动力费表 (86)附表5 工资及福利表 (87)附表6 利润与利润分配表 (88)附表7 固定资产折旧费用表 (89)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (90)附表9 流动资金估算表 (91)附表10 资产负债表 (92)附表11 资本金现金流量表 (93)附表12 财务计划现金流量表 (94)附表13 项目投资现金量表 (96)附表14资金来源与运用表 (98)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称花海休闲园生态旅游开发项目1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本次项目建设的总投资为16000.00万元，其中：建设投资为15520.00万元（土建工程为3584.00万元，设备及安装投资2120.00万元，土地费用为9600.00万元，其他费用为141.86万元，预备费74.14万元），铺底流动资金为480.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值6750.00万元，年均销售收入为5215.91万元，年均利润总额2419.54万元，年均净利润2056.61万元，年上缴税金及附加为63.20万元，年增值税为632.03万元；投资利润率为15.12%，投资利税率19.47%，税后财务内部收益率9.21%，税后投资回收期(含建设期)为8.43年。
1.1.7项目建设规模本次花海休闲园生态旅游开发项目总用地面积1200亩，分两期规划，各分期规划内容如下：一、花海休闲园一期工程：占地600亩。
1、园内花海规划，500亩➢林地翻耕工程，500亩；➢园区道路硬化，5公里；➢花卉苗、种植区，500亩。
➢花海围栏含自动喷灌（包打井），1项。
2、停车场、员工宿舍、办公室等区域，建设用地200亩➢停车场工程，建30亩，约2万平方米；➢建一栋宿舍、办公室，1500平方米；➢园区规划、装饰、水电、排水沟等工程。
二、花海休闲园二期工程：占地600亩。
1、园区道路工程建设，4公里；2、园区围栅及喷灌工程一项；3、四季水果种植区（即可观花又可采摘），100亩；4、花海各种造型区，100亩；5、人工湖及鱼塘（用于垂钓），园林式的造型，100亩；6、游乐设施区：含过山车、高空飞翔及儿童娱乐设施和游泳池等，100亩；7、建设园区酒店宾馆（包括商店），建设面积1万平方米（包括装饰配套）；8、剩余100亩备用或做烧烤场地。
1.1.8项目资金来源本次项目总投资资金16000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年10月—2018年9月，分两期实施，每期工期一年；建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；2.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；3.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；5.《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；6.《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》；7.《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；8.《湖南省旅游业"十三五"发展规划纲要》；9.《湖南省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》；10.《2016年永州市旅游景区提质转型实施方案》；11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；12.《投资项目可行性研究指南》；13.《现代财务会计》；14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。